ФосАгро
PHOR
Цена: 4 703 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: 93,11 млрд. Чистая прибыль: 114,24 млрд. OCF / прибыль: 0,82. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,82
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,12
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 203,28 | 134,29 | 92,72 | 93,11 | 45,33 | 78,09 | 100,91 |
| Чистая прибыль | 184,71 | 86,14 | 84,47 | 114,24 | 41,3 | 71,14 | 91,94 |
| OCF / прибыль | 1,10 | 1,56 | 1,10 | 0,82 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 14,68 млрд. Оборотные активы: 217,98 млрд. Краткосрочные обязательства: 268,55 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 123,67 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,46. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,46
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,53
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 13,36 | 29,16 | 10,4 | 14,68 |
| Оборотные активы | 141,31 | 164,66 | 184,01 | 217,98 |
| Краткосрочные обязательства | 127,58 | 191,98 | 236,67 | 268,55 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 84,01 | 111,49 | 102,4 | 123,67 |
| Коэффициент ликвидности | 0,66 | 0,58 | 0,43 | 0,46 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 320,47 млрд. EBITDA: 210,79 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,52. Критерий выполняется.
Текущее: 1,52
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,44
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 180,34 | 223,21 | 325,36 | 320,47 |
| EBITDA | 269,36 | 151,41 | 154,79 | 210,79 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,67 | 1,47 | 2,10 | 1,52 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 1,40. Средний исторический debt / equity: 1,52. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 1,40
Среднее для компании: 1,52
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 193,69 | 252,37 | 335,75 | 335,15 |
| Капитал | 197,72 | 151,6 | 164,72 | 239,79 |
| Debt / Equity | 0,98 | 1,66 | 2,04 | 1,40 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 187,33 млрд. Чистые процентные расходы: 20,5 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 9,14. Критерий выполняется.
Текущее: 10,28
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 24,08
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 269,36 | 151,41 | 154,79 | 210,79 |
| Процентные доходы | 4,44 | 3,35 | 6,5 | 3,23 |
| Процентные расходы | 11,97 | 7,88 | 15,69 | 23,73 |
| Чистые процентные расходы | 7,53 | 4,53 | 9,2 | 20,5 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 35,78 | 33,44 | 16,83 | 10,28 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 573,63 млрд. EBITDA: 210,79 млрд. Маржа EBITDA: 36,75%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,53%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее