fin-vista
Все акции
Логотип РусГидро

Текущая цена

38,5 коп.

ROE

20,13%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

45

Прибыль была положительной каждый год

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 0,04. 2023: 0,07. 2024: -0,14. 2025: 0,26.

3/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 2 из 3

Конечный EPS выше начального · 0,26 > 0,04

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS0,04 ₽0,07 ₽-0,14 ₽0,26 ₽
Изменение год к году—66,13%——

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 0,04. 2023: 0,07. 2024: -0,14. 2025: 0,26. Переходов с ростом: 2. Требуется переходов из трёх: 2.

Прибыль последнего года выше первого

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 0,04. 2025: 0,26.

Маржа EBITDA не ниже сектора

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Маржа EBITDA: 40,36 %. Порог: 18,98 %.

Текущее: 40,36%

Среднее по сектору: 18,98%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка418,56510,32579,82663,77
EBITDA73,35104,4363,33267,87
Маржа EBITDA17,52%20,46%10,92%40,36%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. 2023: 20,46 %. 2024: 10,92 %. 2025: 40,36 %. Доля маржи от уровня двухлетней давности: 197,21 %. Минимальная сохраняемая доля маржи: 90 %.

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROE: 18,29 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20212022202320242025
Прибыль для расчёта42,0819,3232,1-61,16117,84
Средний капитал за год—629,77637,7615,26644,45
ROE—3,07%5,03%-9,94%18,29%

ROA не ниже сектора

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. ROA: 7,55 %. Порог: 6,81 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20212022202320242025
Прибыль для расчёта42,0819,3232,1-61,16117,84
Средние активы за год—961,941 078,881 265,041 560,9
ROA—2,01%2,98%-4,83%7,55%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Критерий выполняется. Чистая прибыль за 3 года: 88 781 000 000,00 ₽. OCF за 3 года: 377 522 000 000,00 ₽.

Текущее: 4,25

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 2,17

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток66,21103,06117,19157,26209239,26
Чистая прибыль19,3232,1-61,16117,84146,31167,5
OCF / прибыль3,433,21—1,331,431,43

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Ликвидность: 0,62. Порог: 1.

Текущее: 0,62

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,87

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты36,9232,3691,2768,2
Оборотные активы164,3179,11267,34279,83
Краткосрочные обязательства174,21174,38299,28451,32
Коэффициент ликвидности0,941,030,890,62

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Net debt / EBITDA: 2,64. Порог: 3.

За 2025 год: 2,64

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 3,95

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг184,87324,15476,23706,31
EBITDA73,35104,4363,33267,87
Чистый долг / EBITDA2,523,107,522,64

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Покрытие процентов: 3,89. Порог: 5.

За 2025 год: 3,89

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 3,85

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA73,35104,4363,33267,87
Процентные доходы6,313,8910,8318,01
Процентные расходы13,0821,4961,0368,94
Чистые процентные расходы6,7817,650,250,93
EBITDA / Процентные расходы5,614,861,043,89

Debt / Equity не выше исторической медианы

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Debt / Equity: 1,1. Медиана трёх предыдущих лет: 0,55.

За 2025 год: 1,10

Медиана трёх предыдущих лет: 0,55

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг221,8356,51567,49774,51
Капитал630,19645,21585,3703,59
Долг / капитал0,350,550,971,10

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2023202420252026
Всего акций444 793 377 038444 793 377 038444 793 377 038444 793 377 038
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее