fin-vista
Все акции
Логотип РусГидро

Текущая цена

53,6 коп.

Справедливая цена

2,43 коп.

Потенциал

-95,48%

Рейтинг акции

29

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: -95,48 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в копейках.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

439,29 млрд

444,79 млрд

444,79 млрд

444,79 млрд

444,79 млрд

444,79 млрд

Цена

78,0

80,8

49,1

41,4

53,6

2,92

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

5,03

6,44%

—

—

—

—

—

—

0

0,00%

0

0,00%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

22,35

106,05%

—

—

—

—

—

—

0

0,00%

0

0,00%

Прибыль на акцию (EPS)

4,84

7,63

-12,3

25,9

25,3

23,4

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

342,65

359,17

218,35

184,28

238,63

12,98

Выручка

Изменение выручки

418,56

—

510,32

21,92%

579,82

13,62%

663,77

14,48%

759,04

14,35%

819,76

8,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

21,08

0,05

33,6

0,07

-54,14

-0,09

114,12

0,17

111,43

0,15

102,97

0,13

P/E

16,26

10,69

—

1,61

1,66

—

ROE

—

5,40%

-8,96%

17,94%

14,87%

12,02%

P/S

0,82

0,70

0,38

0,28

0,31

0,02

P/B

0,56

0,57

0,38

0,27

0,32

—

EV/EBITDA

5,86

5,24

4,63

4,06

3,73

—

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: -95,48 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 3,73

Медиана сектора: 1,94

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 4,95

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация342,65359,17218,35184,28238,6312,98
Чистый долг184,87324,15476,23706,31972,241 157,14
EV536,92691,73698,91892,151 011,18—
EBITDA91,61132,08150,81219,71271,26—
EV/EBITDA5,865,244,634,063,73—

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

EV/EBITDA компании: 3,73 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 1,66

Медиана сектора: 2,87

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 9,52

Динамика P/E
Логарифмическая шкала
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация342,65359,17218,35184,28238,6312,98
Чистая прибыль21,0833,6-54,14114,12111,43102,97
P/E16,2610,69—1,611,66—

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

P/E компании: 1,66 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Доходность OCF минус денежный CAPEX, все денежные проценты за вычетом возврата по синдицированному кредиту и основная сумма аренды. Платежи по форварду, поставщикам и НКД показаны отдельно.: -106,89 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: -106,89%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -118,39%

Динамика доходности FCF
OCF минус денежный CAPEX, все денежные проценты за вычетом возврата по синдицированному кредиту и основная сумма аренды. Платежи по форварду, поставщикам и НКД показаны отдельно.

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды-45,87-89,43-82,15-113,64-115,38-20,45
Погашение основной суммы аренды1,231,632,010,941,331,33
OCF минус денежный CAPEX, все денежные проценты за вычетом возврата по синдицированному кредиту и основная сумма аренды. Платежи по форварду, поставщикам и НКД показаны отдельно.——-148,89-232,32-255,08-177,27
Капитализация342,65359,17218,35184,28238,6312,98
Доходность FCF——-68,19%-126,07%-106,89%-74,29%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред——-82,69%-142,27%-118,39%-83,49%

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Прибыль, база: 114,12 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 102,97 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: -5,01 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

-5,01%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

59,45%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 663,77 млрд ₽ · Выручка, прогноз: 819,76 млрд ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 11,13 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

11,13%

Медианный YoY-рост выручки

14,48%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 12,02 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта21,0833,6-54,14114,12111,43102,97
Средний капитал за год—621,96604,32635,98749,44856,71
ROE—5,40%-8,96%17,94%14,87%12,02%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 12,02 % · Порог: 20,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее