НоваБев
BELU
Цена: 233 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 12,29 млрд. Чистая прибыль: 5,17 млрд. OCF / прибыль: 2,38. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 2,38
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,06
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 6,15 | 6,74 | 15,32 | 12,29 | 15,33 | 17,97 | 20,76 |
| Чистая прибыль | 8,44 | 8,06 | 4,59 | 5,17 | 6,45 | 7,56 | 8,73 |
| OCF / прибыль | 0,73 | 0,84 | 3,34 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 18,32 млрд. Оборотные активы: 77,41 млрд. Краткосрочные обязательства: 53,52 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 57,03 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,07. Критерий выполняется.
Текущее: 1,07
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,07
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 13,24 | 3,42 | 22,52 | 18,32 |
| Оборотные активы | 56,13 | 53,86 | 74,38 | 77,41 |
| Краткосрочные обязательства | 38,64 | 40,41 | 42,33 | 53,52 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 41,3 | 30,35 | 59,71 | 57,03 |
| Коэффициент ликвидности | 1,07 | 0,75 | 1,41 | 1,07 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 41,6 млрд. EBITDA: 7,14 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 5,83. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,83
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,69
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 24,83 | 32,11 | 35,49 | 41,6 |
| EBITDA | 18,48 | 19 | 18,66 | 7,14 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,34 | 1,69 | 1,90 | 5,83 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 2,68. Средний исторический debt / equity: 1,92. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,68
Среднее для компании: 1,92
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 38,07 | 35,53 | 58,01 | 59,92 |
| Капитал | 25,39 | 26,6 | 26,68 | 22,36 |
| Debt / Equity | 1,50 | 1,34 | 2,17 | 2,68 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 16,29 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 5,38
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 18,48 | 19 | 18,66 | 7,14 |
| Процентные доходы | — | 0,05 | — | 7,25 |
| Процентные расходы | 3,53 | 3,58 | 6,24 | 0,25 |
| Чистые процентные расходы | — | 3,53 | — | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | 5,38 | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 149,27 млрд. EBITDA: 7,14 млрд. Маржа EBITDA: 4,78%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее