fin-vista
Все акции
Логотип Транснефть

Текущая цена

1 098 ₽

на 08.08.2026

ROE

8,24%

Медианный рост EPS

-4,55%

Рейтинг акции

53

EPS выше чем 3 года назад

Не пройдено+0

EPS за 2025: 332.62. EPS за 2022: 350.32. Критерий не выполняется.

Медианный YoY-рост EPS

-4,55%

Средний рост EPS по сектору

—

Рост EPS за последний год

-19,62%

Текущий EPS (2025)

332,62

EPS в 2022 году

350,32

EPS по существующим отчётам
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

ROE за 2025: 8,13%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202022202320242025
Чистая прибыль197,1132,68253,96314,28299,98241,13
Капитал на начало периода—2 168,98—2 539,782 750,432 927,95
ROE—6,12%—12,37%10,91%8,24%

ROA не ниже медианы сектора

Не пройдено+0

ROA за 2025: 6,52%. Медианный ROA по сектору: 7,88%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202022202320242025
Чистая прибыль197,1132,68253,96314,28299,98241,13
Активы на начало периода—3 329,5—3 480,73 542,023 691,02
ROA—3,98%—9,03%8,47%6,53%

ROCE выше чем 3 года назад

Нет данных+0

ROCE за 2025: 7,47%. ROCE за 2022: —. Недостаточно данных для расчёта.

Текущий ROCE (2025)

7,47%

ROCE в 2022 году

—

Опер. прибыль (2025)

249,68

Задействованный капитал (2025)

3 003,16

ROCE по существующим отчётам

Динамика ROCE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202022202320242025
Операционная прибыль277,09225,66298,1309,67282,28249,68
Задействованный капитал2 168,982 222,742 539,782 750,432 927,953 003,16
ROCE12,78%10,15%11,74%11,26%9,64%8,31%

Компания не размывает акционерный капитал

Пройдено+3,6

Порог существенного размытия в любом интервале: 1,00%. Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2021202220232024
Всего акций724 934 300724 934 300724 934 300724 934 300
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

OCF / прибыль >= 1

Пройдено+3,6

Операционный денежный поток за 2025: 438,96 млрд. Чистая прибыль: 241,13 млрд. OCF / прибыль: 1,82. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.

Текущее: 1,82

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,55

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток422,4425,06449,33438,96385,46400,88
Чистая прибыль253,96314,28299,98241,13257,34267,63
OCF / прибыль1,661,351,501,821,501,50

Коэффициент ликвидности выше 1

Пройдено+3,6

Денежные средства: 223,53 млрд. Оборотные активы: 672,26 млрд. Краткосрочные обязательства: 364,14 млрд. Ликвидные активы (денежные средства + 50% оборотных активов): 559,66 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,54. Критерий выполняется.

Текущее: 1,54

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,47

Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты122,75139,2115,56223,53
Оборотные активы720,88681,86712,27672,26
Краткосрочные обязательства318,69330,24345,14364,14
Ликвидные активы: деньги + 50% оборотных активов483,19480,14471,7559,66
Коэффициент ликвидности1,521,451,371,54

Чистый долг / EBITDA < 3

Пройдено+3,6

Чистый долг: -16,53 млрд. EBITDA: 536,57 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,03. Критерий выполняется.

Текущее: -0,03

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 0,30

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг307,28207,03160,38-16,53
EBITDA528,2593,95567,87536,57
Чистый долг / EBITDA0,580,350,28-0,03

Динамика долга улучшается

Пройдено+3,6

Текущее отношение долга к капиталу: 0,07. Среднее историческое отношение: 0,11. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущее отношение долга к капиталу ниже среднего. Критерий выполняется.

Текущее: 0,07

Среднее для компании: 0,11

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг430,04346,23275,93206,99
Капитал2 539,782 750,432 927,953 003,16
Долг / капитал0,170,130,090,07

EBITDA / Чистые процентные расходы > 5

Пройдено+3,6

EBITDA: 623,37 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.

Текущее: —

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 182,96

Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA528,2593,95567,87536,57
Процентные доходы169,1285,96129,33124,39
Процентные расходы172,0141,3642,5533,53
Чистые процентные расходы2,89000
EBITDA / Чистые процентные расходы182,96———

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Выручка: 1,44 трлн. EBITDA: 536,57 млрд. Маржа EBITDA: 37,25%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 44,22%. Критерий не выполняется.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее