fin-vista
Все акции
Логотип Транснефть

Текущая цена

1 021 ₽

ROE

8,24%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

60

Прибыль была положительной каждый год

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 350,32. 2023: 433,53. 2024: 413,8. 2025: 332,62.

4/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 1 из 3

Конечный EPS выше начального · 332,62 > 350,32

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
Симметричная логарифмическая шкала
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS350,32 ₽433,53 ₽413,80 ₽332,62 ₽
Изменение год к году—23,75%-4,55%-19,62%

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 350,32. 2023: 433,53. 2024: 413,8. 2025: 332,62. Переходов с ростом: 1. Требуется переходов из трёх: 2.

Прибыль последнего года выше первого

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 350,32. 2025: 332,62.

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Маржа EBITDA: 37,25 %. Порог: 40 %.

Текущее: 37,25%

Среднее по сектору: 40,00%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка1 204,71 330,91 423,91 440,28
EBITDA528,2593,95567,87536,57
Маржа EBITDA43,84%44,63%39,88%37,25%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2023: 44,63 %. 2024: 39,88 %. 2025: 37,25 %. Доля маржи от уровня двухлетней давности: 83,48 %. Минимальная сохраняемая доля маржи: 90 %.

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROE: 8,13 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202022202320242025
Прибыль для расчёта197,1132,68253,96314,28299,98241,13
Средний капитал за год—2 195,86—2 645,12 839,192 965,55
ROE—6,04%—11,88%10,57%8,13%

ROA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROA: 6,52 %. Порог: 7,88 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202022202320242025
Прибыль для расчёта197,1132,68253,96314,28299,98241,13
Средние активы за год—3 330,47—3 511,363 616,523 696,7
ROA—3,98%—8,95%8,29%6,52%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Критерий выполняется. Чистая прибыль за 3 года: 855 385 000 000,00 ₽. OCF за 3 года: 1 313 347 000 000,00 ₽.

Текущее: 1,54

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,69

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток422,4425,06449,33438,96445,8463,63
Чистая прибыль253,96314,28299,98241,13236,05245,49
OCF / прибыль1,661,351,501,821,891,89

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Ликвидность: 1,85. Порог: 1.

Текущее: 1,85

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 2,06

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты122,75139,2115,56223,53
Оборотные активы720,88681,86712,27672,26
Краткосрочные обязательства318,69330,24345,14364,14
Коэффициент ликвидности2,262,062,061,85

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Net debt / EBITDA: -0,03. Порог: 3.

За 2025 год: -0,03

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 0,30

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг307,28207,03160,38-16,53
EBITDA528,2593,95567,87536,57
Чистый долг / EBITDA0,580,350,28-0,03

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Покрытие процентов: 16. Порог: 5.

За 2025 год: 16,00

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 11,69

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA528,2593,95567,87536,57
Процентные доходы169,1285,96129,33124,39
Процентные расходы172,0141,3642,5533,53
Чистые процентные расходы2,89000
EBITDA / Процентные расходы3,0714,3613,3516,00

Debt / Equity не выше исторической медианы

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Debt / Equity: 0,07. Медиана трёх предыдущих лет: 0,13.

За 2025 год: 0,07

Медиана трёх предыдущих лет: 0,13

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг430,04346,23275,93206,99
Капитал2 539,782 750,432 927,953 003,16
Долг / капитал0,170,130,090,07

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2021202220232024
Всего акций724 934 300724 934 300724 934 300724 934 300
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее