fin-vista
Все акции
Логотип Транснефть

Текущая цена

1 050 ₽

ROE

7,82%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

47

Прибыль была положительной каждый год

Пройдено+0,3

2022: 334,63 · 2023: 419,62

Нет четырёх сопоставимых EPS

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 0–3 из 3

Крайние EPS несопоставимы

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS————
Изменение год к году————

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Не пройдено+0

2022: 334,63 · 2023: 419,62

Прибыль последнего года выше первого

Не пройдено+0

2022: 334,63 · 2025: 311,85

Маржа EBITDA не ниже сектора

Пройдено+0,5

Маржа EBITDA: 40,59 % · Порог: 33,55 %

Текущее: 40,59%

Среднее по сектору: 33,55%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка1 204,71 330,91 423,91 440,28
EBITDA511,36552,82545,01584,62
Маржа EBITDA42,45%41,54%38,28%40,59%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Пройдено+0,5

2023: 41,54 % · 2024: 38,28 %

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

ROE: 7,82 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202022202320242025
Прибыль для расчёта——242,59304,2287,66226,07
Средний капитал за год———2 587,022 773,462 891,32
ROE———11,76%10,37%7,82%

ROA не ниже сектора

Не пройдено+0

ROA: 6,52 % · Порог: 7,64 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель201920202022202320242025
Прибыль для расчёта——253,96314,28299,98241,13
Средние активы за год———3 460,293 616,523 696,7
ROA———9,08%8,29%6,52%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Чистая прибыль за 3 года: 855,38 млрд ₽ · OCF после уплаченных процентов за 3 года: 1,31 трлн ₽

Текущее: —

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,58

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток422,4425,06449,33438,96396,08394,32
Прибыль всей группы253,96314,28299,98241,13270,97235,28
OCF / прибыль1,661,351,501,821,461,68

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Пройдено+0,3

Ликвидность: 1,85 · Порог: 1

Текущее: 1,85

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,97

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты117,68139,2115,56223,53
Оборотные активы600,65681,86712,27672,26
Краткосрочные обязательства314,63330,24343,66364,14
Коэффициент ликвидности1,912,062,071,85

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Пройдено+0,3

Net debt / EBITDA: -0,01 · Порог: 3

За 2025 год: -0,01

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 0,33

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг322,47217,94168,69-6,98
EBITDA511,36552,82545,01584,62
Чистый долг / EBITDA0,630,390,31-0,01

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Пройдено+0,3

Покрытие процентов: 17,43 · Порог: 5

За 2025 год: 17,43

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 11,65

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA511,36552,82545,01584,62
Процентные доходы169,1285,96129,33124,39
Процентные расходы172,0141,3642,5533,53
Чистые процентные расходы2,89-44,6-86,78-90,86
EBITDA / Процентные расходы2,9713,3712,8117,43

Debt / Equity не выше исторической медианы

Пройдено+0,3

Debt / Equity: 0,07 · Медиана трёх предыдущих лет: 0,13

За 2025 год: 0,07

Медиана трёх предыдущих лет: 0,13

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг440,15357,14284,25216,55
Капитал2 484,852 689,192 857,722 924,92
Долг / капитал0,180,130,100,07

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Известных годовых переходов: 3 · Требуется годовых переходов для положительного ответа: 3

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2023202420252026
Всего акций155 487 500155 487 500155 487 500155 487 500
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее