FinVista
FinVista
График предоставлен Smart-Lab
Стоимость
Будущее
Прошлое
Здоровье
Дивиденды
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее
Стоимость
История EV/EBITDA по годам
| Год | EV/EBITDA |
|---|---|
| 2022 | 1.79 |
| 2023 | 2.13 |
| 2024 | 1.81 |
| 2025 | 1.97 |
| 2026 | 1.94 |
| 2027 | 1.92 |
| 2028 | 1.91 |
EBITDA по годам
История EBITDA по годам
| Год | EBITDA |
|---|---|
| 2022 | 528.2 млрд ₽ |
| 2023 | 593.9 млрд ₽ |
| 2024 | 567.9 млрд ₽ |
| 2025 | 615.3 млрд ₽ |
| 2026 | 646.1 млрд ₽ |
| 2027 | 671.9 млрд ₽ |
| 2028 | 695.4 млрд ₽ |
История P/E по годам
| Год | P/E |
|---|---|
| 2022 | 2.51 |
| 2023 | 3.37 |
| 2024 | 2.89 |
| 2025 | 4.07 |
| 2026 | 4.02 |
| 2027 | 4.00 |
| 2028 | 4.00 |
Чистая прибыль по годам
История чистой прибыли по годам
| Год | Чистая прибыль |
|---|---|
| 2022 | 254.0 млрд ₽ |
| 2023 | 314.3 млрд ₽ |
| 2024 | 300.0 млрд ₽ |
| 2025 | 258.9 млрд ₽ |
| 2026 | 271.8 млрд ₽ |
| 2027 | 282.7 млрд ₽ |
| 2028 | 292.6 млрд ₽ |
История P/B по годам
| Год | P/B |
|---|---|
| 2022 | 0.25 |
| 2023 | 0.38 |
| 2024 | 0.30 |
| 2025 | 0.34 |
| 2026 | 0.34 |
| 2027 | 0.34 |
| 2028 | 0.33 |
Собственный капитал (Book Value) по годам
История собственного капитала по годам
| Год | Собственный капитал |
|---|---|
| 2022 | 2539.8 млрд ₽ |
| 2023 | 2750.4 млрд ₽ |
| 2024 | 2928.0 млрд ₽ |
| 2025 | 3069.2 млрд ₽ |
| 2026 | 3217.4 млрд ₽ |
| 2027 | 3371.6 млрд ₽ |
| 2028 | 3531.2 млрд ₽ |
Расчёт PEG
Недооценена
Справедливо
Переоценена
Недооценена
Сравнение темпов роста
Прогнозный рост компании
4.2%
Исторический рост (CAGR)
8.7%
Средний рост по рынку
29.9%
Прибыль на акцию (EPS)
| Год | EPS | Рост |
|---|---|---|
| 2023 | 433.53 | +23.8% |
| 2024 | 413.80 | -4.6% |
| 2025 | 0.00 | -100.0% |
| 2026 | 0.00 | — |
| 2027 | 0.00 | — |
| 2028 | 0.00 | — |
Будущее
Прогнозный рост прибыли
4.2%
Безрисковая ставка (сред.)
9.9%
Исторический рост (CAGR)
8.7%
Разница
-5.8 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
4.2%
Среднерыночный рост
29.9%
Исторический рост (CAGR)
8.7%
Разница
-25.7 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
4.2%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
8.7%
Разница
-15.8 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
3.5%
Среднерыночный рост
14.0%
Исторический рост (CAGR)
8.7%
Разница
-10.5 п.п.
Выручка (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
3.5%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
8.7%
Разница
-16.5 п.п.
Выручка (млрд ₽)
ROE через 3 года
8.7%
Порог (20%)
20%
Текущий ROE
10.9%
Средний ROE
11.6%
Разница с порогом
-11.3 п.п.
ROE по годам (%)
История
Рост EPS компании (CAGR)
8.7%
Средний по сектору
30.9%
Разница
-22.2 п.п.
EPS по годам (₽)
Здоровье
Дивиденды
Текущий EPS
413.80 ₽
EPS 2 лет назад (2022)
350.32 ₽
Изменение
+63.48 ₽
Изменение (%)
+18.1%
Средний рост (CAGR)
8.7%
EPS по годам (₽)
Текущий NIM
3.50%
Порог (3%)
3%
Запас до порога
+0.50 п.п.
NIM по годам (%)
Коэффициент ликвидности
1.90
Порог (1)
1.0
Ликвидные активы
655.2 млрд ₽
Краткосроч. обязательства
345.1 млрд ₽
Краткосроч. активы
712.3 млрд ₽
Минус запасы
-57.0 млрд ₽
Коэффициент ликвидности по годам
Текущий ROCE
9.6%
ROCE 2 лет назад (2022)
11.7%
Изменение
-2.1 п.п.
ROCE по годам (%)
EBIT (Операционная прибыль) по годам
Активы и обязательства по годам
Текущий ROA
8.1%
Средний по сектору
0.0%
Разница
+8.1 п.п.
ROA по годам (%)
Рост EPS за год
-4.6%
Средний рост EPS (CAGR)
8.7%
Разница
-13.2 п.п.
EPS по годам (₽)
Чистый долг/EBITDA
0.28
Порог (3)
3.0
Чистый долг
160.4 млрд ₽
EBITDA
567.9 млрд ₽
Запас до порога
+2.72
Чистый долг/EBITDA по годам
EBITDA/Проценты
0.00
Порог (5)
5.0
EBITDA
567.9 млрд ₽
Процентные расходы
0.0 млрд ₽
Запас до порога
-5.00
EBITDA/Проценты по годам
Текущая доходность
14.17%
25-й перцентиль
3.65%
Разница
+10.52 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Текущая доходность
14.17%
75-й перцентиль
10.56%
Разница
+3.61 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Текущий D/E
0.09
Средний D/E
0.13
Изменение
+0.04
D/E (Долг/Капитал) по годам
Текущий дивиденд
183.44 ₽
Дивиденд 2 лет назад (2022)
166.65 ₽
Изменение
+16.79 ₽
Изменение (%)
+10.1%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Текущий дивиденд
183.44 ₽
Дивиденд 2 лет назад (2022)
166.65 ₽
Изменение
+16.79 ₽
Изменение (%)
+10.1%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Прогнозный Payout (3 года)
45.5%
Текущий Payout
47.9%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+44.5 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Payout Ratio
47.9%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+42.1 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Текущая цена
Справедливая цена
Потенциал к справедливой цене
Общая потенциальная доходность
Из чего складывается:
Изменение цены
215
1 399 → 1 614
15.38%
Дивиденды
693
За весь прогнозный период
49.56%
Текущий ROE
10.9%
Порог (20%)
20%
Средний ROE
11.6%
Разница с порогом
-9.1 п.п.
ROE по годам (%)
Собственный капитал и чистая прибыль по годам