fin-vista
Все акции
Логотип Транснефть

Текущая цена

1 050 ₽

Справедливая цена

1 134 ₽

Потенциал

7,92%

Рейтинг акции

47

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: 7,92 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

155,49 млн

155,49 млн

155,49 млн

155,49 млн

155,49 млн

155,49 млн

Цена

878

1 460

1 197

1 378

1 050

1 140

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

167

18,98%

177

12,14%

198

16,57%

204

14,82%

176

16,80%

153

13,46%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

25,91

10,68%

27,55

9,06%

30,83

10,72%

31,74

14,04%

27,43

10,72%

23,84

10,72%

Прибыль на акцию (EPS)

335

420

397

312

353

307

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

—

—

—

—

—

—

Выручка

Изменение выручки

1 204,7

—

1 330,9

10,48%

1 423,9

6,99%

1 440,28

1,15%

1 483,18

2,98%

1 542,43

4,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

242,59

0,20

304,2

0,23

287,66

0,20

226,07

0,16

255,86

0,17

222,34

0,14

P/E

—

—

—

—

—

—

ROE

—

11,76%

10,37%

7,82%

8,59%

7,22%

P/S

—

—

—

—

—

—

P/B

—

—

—

—

—

—

EV/EBITDA

—

—

—

—

—

—

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: 7,92 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Нет данных+0

Текущее: —

Медиана сектора: 4,26

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: —

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——————
Чистый долг322,47217,94168,69-6,9897,0737,07
EV——————
EBITDA504,23544,71537,15577,73548,96548,51
EV/EBITDA——————

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Нет данных+0

EV/EBITDA рынка: 4,48 · EBITDA: 548,96 млрд ₽

P/E не выше секторного ориентира

Нет данных+0

Текущее: —

Медиана сектора: 7,08

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: —

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——————
Чистая прибыль242,59304,2287,66226,07255,86222,34
P/E——————

P/E не выше рыночного ориентира

Нет данных+0

P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Нет данных+0

Порог: 11,5 %

Доходность FCF: —

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: —

Динамика доходности FCF
OCF − CAPEX − аренда + полученные проценты и дивиденды участия − дивиденды НКД; до покупки финансовых активов

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды215,42156,6297,6882,1849,9559,59
Погашение основной суммы аренды1,91,450,720,521,32
OCF − CAPEX − аренда + полученные проценты и дивиденды участия − дивиденды НКД; до покупки финансовых активов252,87197,1171,42187124,8393,72
Капитализация——————
Доходность FCF——————
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред——————

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Прибыль, база: 226,07 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 222,34 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: -0,83 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

-0,83%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-5,44%

Чистая прибыль и годовое изменение

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 1,44 трлн ₽ · Выручка, прогноз: 1,54 трлн ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 3,49 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

3,49%

Медианный YoY-рост выручки

6,99%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 7,22 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта242,59304,2287,66226,07255,86222,34
Средний капитал за год—2 587,022 773,462 891,322 979,253 080,78
ROE—11,76%10,37%7,82%8,59%7,22%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 7,22 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее