Россети Томск
TORS
Цена: 62,6 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 62,6 коп.. Справедливая стоимость: 85,0 коп.. Потенциал: 35,77%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 62,6 коп.. Справедливая стоимость: 85,0 коп.. Потенциал: 35,77%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
62,6 коп.
Справедливая цена
85,0 коп.
Потенциал роста
35,77%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
79,8 коп.
93,85%
Дивиденды
5,22 коп.
6,15%
Денежные суммы указаны в млн рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 3,82 млрд | 3,82 млрд | 3,82 млрд | 3,82 млрд | 3,82 млрд | 3,82 млрд | 3,82 млрд |
| Цена | 30,9 | 75,4 | 54,2 | 66,4 | 73,9 | 85,2 | 96,5 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 3,52 11,39% | 2,36 3,13% | 2,10 3,87% | 1,56 2,35% | 1,95 2,63% | 2,16 2,53% | 2,39 2,48% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 134,44 41,14% | 90,14 23,23% | 80,21 36,44% | 59,58 17,19% | 74,33 17,20% | 82,42 17,20% | 91,38 17,20% |
| Earnings per share | 8,56 | 10,2 | 5,76 | 9,08 | 11,3 | 12,5 | 13,9 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млн рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 1 180,17 | 2 879,76 | 2 070,07 | 2 536,03 | 2 822,7 | 3 254,5 | 3 686,31 |
Выручка Изменение выручки | 8 405,16 15,18% | 9 319,17 10,87% | 9 965,61 6,94% | 11 817,38 18,58% | 13 102,44 10,87% | 14 527,25 10,87% | 16 106,99 10,87% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 326,77 0.04 | 388,08 0.04 | 220,08 0.02 | 346,63 0.03 | 432,17 0.03 | 479,17 0.03 | 531,27 0.03 |
| P/E | 3.61 | 7.42 | 9.41 | 7.32 | 6.53 | 6.79 | 6.94 |
| ROE | 9,54% | 10,39% | 5,52% | 8,45% | 9,92% | 10,16% | 10,39% |
| P/S | 0.14 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| P/B | 0.32 | 0.72 | 0.50 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.66 |
| EV/EBITDA | 1.02× | 2.78× | 2.54× | 2.56× | 2.26× | 2.31× | 2.33× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 1,95. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,95
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 2,23
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 1,18 | 2,88 | 2,07 | 2,54 | 2,82 | 3,25 | 3,69 |
| Чистый долг | -0,19 | -0,2 | 0,12 | 0,08 | 0,03 | -0,02 | -0,07 |
| EV | 0,99 | 2,68 | 2,19 | 2,62 | 2,86 | 3,24 | 3,61 |
| EBITDA | 0,97 | 0,97 | 0,86 | 1,02 | 1,26 | 1,4 | 1,55 |
| EV/EBITDA | 1,02 | 2,78 | 2,54 | 2,56 | 2,26 | 2,31 | 2,33 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 5,53. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,53
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 6,94
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 1,18 | 2,88 | 2,07 | 2,54 | 2,82 | 3,25 | 3,69 |
| Чистая прибыль | 0,33 | 0,39 | 0,22 | 0,35 | 0,43 | 0,48 | 0,53 |
| P/E | 3,61 | 7,42 | 9,41 | 7,32 | 6,53 | 6,79 | 6,94 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,55. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,55
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,53
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 1,18 | 2,88 | 2,07 | 2,54 | 2,82 | 3,25 | 3,69 |
| Собственный капитал (Book Value) | 3,74 | 3,99 | 4,1 | 4,36 | 4,71 | 5,11 | 5,55 |
| P/B | 0,32 | 0,72 | 0,50 | 0,58 | 0,60 | 0,64 | 0,66 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,60. P/E: 6,53. Среднегодовой рост прибыли: 10,87%. Критерий выполняется.
P/E
6,53
Рост прибыли
10,87%
PEG
0,60
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 0,33 | 0,39 | 0,22 | 0,35 | 0,43 | 0,48 | 0,53 |
| Рост прибыли г/г | 1 415,90% | 18,76% | -43,29% | 57,50% | 24,68% | 10,87% | 10,87% |
| P/E | 3,61 | 7,42 | 9,41 | 7,32 | 6,53 | 6,79 | 6,94 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 119,35. Капитализация: 2 390,89. FCF yield: 4,99%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 4,99%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -6,26%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 0,3 | 0,1 | -0,18 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| Капитализация | 1,18 | 2,88 | 2,07 | 2,54 | 2,82 | 3,25 | 3,69 |
| FCF yield | 25,42% | 3,49% | -8,72% | 4,01% | 4,23% | 4,07% | 3,98% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 17,52% | -2,01% | -22,32% | -11,99% | -7,02% | -1,93% | -1,02% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее