Россети Томск
TORS
Цена: 62,6 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 882,5 млн. Чистая прибыль: 346,63 млн. OCF / прибыль: 2,55. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 2,55
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,70
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 0,91 | 0,93 | 0,78 | 0,88 | 1,1 | 1,22 | 1,35 |
| Чистая прибыль | 0,33 | 0,39 | 0,22 | 0,35 | 0,43 | 0,48 | 0,53 |
| OCF / прибыль | 2,78 | 2,39 | 3,53 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 28,39 млн. Оборотные активы: 959,43 млн. Краткосрочные обязательства: 1,67 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 508,1 млн. Коэффициент ликвидности: 0,30. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,30
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,44
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,26 | 0,26 | 0,02 | 0,03 |
| Оборотные активы | 0,95 | 0,91 | 0,73 | 0,96 |
| Краткосрочные обязательства | 1,31 | 1,23 | 1,25 | 1,67 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 0,73 | 0,72 | 0,38 | 0,51 |
| Коэффициент ликвидности | 0,56 | 0,58 | 0,30 | 0,30 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 79,56 млн. EBITDA: 1,02 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,08. Критерий выполняется.
Текущее: 0,08
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,05
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -0,19 | -0,2 | 0,12 | 0,08 |
| EBITDA | 0,97 | 0,97 | 0,86 | 1,02 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,20 | -0,20 | 0,14 | 0,08 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,02. Средний исторический debt / equity: 0,02. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,02
Среднее для компании: 0,02
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,11 |
| Капитал | 3,74 | 3,99 | 4,1 | 4,36 |
| Debt / Equity | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 1,26 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 206,79
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 0,97 | 0,97 | 0,86 | 1,02 |
| Процентные доходы | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
| Процентные расходы | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 206,79 | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 11,82 млрд. EBITDA: 1,02 млрд. Маржа EBITDA: 8,65%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее