fin-vista
Логотип Россети Томск

Россети Томск

8

TORS

На этой странице собраны рейтинг акции, ключевые финансовые показатели, дивидендные данные и оценка справедливой стоимости компании Россети Томск.

График

График предоставлен Smart-Lab

Стоимость

Потенциал роста выше 20%
Не пройдено

Текущая цена: 0,78. Справедливая стоимость: 0,85. Потенциал: 9,52%. Критерий не выполняется.

Потенциал роста выше 40%
Не пройдено

Текущая цена: 0,78. Справедливая стоимость: 0,85. Потенциал: 9,52%. Критерий не выполняется.

Текущая цена

0,78

Справедливая цена

0,85

Потенциал роста

9,52%

Из чего складывается справедливая цена

Изменение цены

0,8

93,80%

Дивиденды

0,05

6,20%

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена и дивиденд на акцию - в рублях

Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.

Показатель2022202320242025
2026прогноз
2027прогноз
2028прогноз
Количество акций3,82 млрд3,82 млрд3,82 млрд3,82 млрд3,82 млрд3,82 млрд3,82 млрд
Цена0,3090,7540,5420,6300,8450,9130,982
Дивиденд на акцию
Дивидендная доходность
0,035
11,39%
0,024
3,13%
0,021
3,87%
0,016
2,48%
0,020
2,33%
0,022
2,41%
0,025
2,51%
Дивидендная выплата
Процент от чистой прибыли
0,13
41,14%
0,09
23,23%
0,08
36,44%
0,06
17,19%
0,08
17,20%
0,08
17,20%
0,09
17,20%
Earnings per share0.10.10.10.10.10.10.1

Таблица показателей по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
2026прогноз
2027прогноз
2028прогноз
Капитализация1,182,882,072,413,233,493,75
Выручка
Изменение выручки
8,41
15,18%
9,32
10,87%
9,97
6,94%
11,82
18,58%
13,24
12,03%
14,83
12,03%
16,61
12,03%
Чистая прибыль
Чистая прибыль / Выручка
0,33
0.04
0,39
0.04
0,22
0.02
0,35
0.03
0,44
0.03
0,49
0.03
0,55
0.03
P/E3.617.429.416.947.397.136.84
P/S0.140.310.210.200.240.240.23
P/B0.320.720.500.550.680.680.67
EV/EBITDA1.02×2.78×2.54×2.43×2.48×2.39×2.29×
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено

Текущий EV/EBITDA компании: 2,38. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,52. Критерий не выполняется.

Текущее: 2,38

Среднее по сектору: 1,52

Среднее для компании: 2,19

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация1,182,882,072,413,233,493,75
Чистый долг-0,19-0,20,120,08000
EV0,992,682,192,493,173,423,68
EBITDA0,970,970,861,021,281,431,6
EV/EBITDA1,022,782,542,432,482,392,29
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено

Текущий P/E компании: 8,55. Среднее P/E по сектору: 2,27. Критерий не выполняется.

Текущее: 8,55

Среднее по сектору: 2,27

Среднее для компании: 6,84

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация1,182,882,072,413,233,493,75
Чистая прибыль0,330,390,220,350,440,490,55
P/E3,617,429,416,947,397,136,84
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено

Текущий P/B компании: 0,68. Среднее P/B по сектору: 0,35. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,68

Среднее по сектору: 0,35

Среднее для компании: 0,52

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация1,182,882,072,413,233,493,75
Собственный капитал (Book Value)3,743,994,14,364,725,125,58
P/B0,320,720,500,550,680,680,67
PEG между 0 и 1
Пройдено

PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,45. P/E: 7,39. Среднегодовой рост прибыли: 16,50%. Критерий выполняется.

P/E

7,39

Рост прибыли

16,50%

PEG

0,45

Данные для расчета

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль0,330,390,220,350,440,490,55
Рост прибыли г/г1 415,90%18,76%-43,29%57,50%25,98%12,03%12,03%
P/E3,617,429,416,947,397,136,84

Будущее

Ожидаемый рост прибыли превысит 20%
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 16,50%. Критерий не выполняется.

Ожидаемый рост прибыли превышает безрисковую ставку
Пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 16,50%. Средняя геометрическая безрисковая ставка: 9,50%. Критерий выполняется.

Ожидаемый рост прибыли превышает среднерыночный
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 16,50%. Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли: 27,67%. Критерий не выполняется.

Безрисковая ставка

9,50%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

27,67%

Прогнозный рост прибыли компании

16,50%

Исторический рост (CAGR)

1,99%

Чистая прибыль и годовое изменение
ROE через 3 года не ниже 20%
Не пройдено

Прогнозный ROE через 3 года: 10,70%. Критерий не выполняется.

ROE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль0,330,390,220,350,440,490,55
Капитал на начало периода3,423,743,994,14,364,725,12
ROE9,54%10,39%5,52%8,45%10,02%10,37%10,70%
Ожидаемый рост выручки превышает 20%
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 12,03%. Критерий не выполняется.

Ожидаемый рост выручки превышает среднерыночный
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 12,03%. Среднерыночный прогнозный рост выручки: 14,33%. Критерий не выполняется.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

14,33%

Прогнозный рост выручки компании

12,03%

Исторический рост (CAGR)

12,03%

Выручка и годовое изменение

Прошлое

Рост EPS выше среднего по сектору
Не пройдено

Среднегодовой рост EPS (CAGR) компании: 1,99%. Средний рост EPS (CAGR) по сектору: 21,79%. Критерий не выполняется.

Рост EPS за последний год превышает средний
Пройдено

Рост EPS за 2025–2026: 25,98%. Средний рост EPS (CAGR): 1,99%. Критерий выполняется.

EPS выше чем 3 года назад
Пройдено

EPS за 2026: 0.11. EPS за 2023: 0.10. Критерий выполняется.

Исторический рост EPS (CAGR)

1,99%

Средний рост EPS по сектору

21,79%

Рост EPS за последний год

25,98%

Текущий EPS (2026)

0,11

EPS в 2023 году

0,10

EPS по существующим отчётам

EPS по годам и изменение к предыдущему году

ROE больше 20%
Не пройдено

ROE за 2026: 10,02%. Критерий не выполняется.

ROE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль0,330,390,220,350,440,490,55
Капитал на начало периода3,423,743,994,14,364,725,12
ROE9,54%10,39%5,52%8,45%10,02%10,37%10,70%
ROA выше среднего по сектору
Не пройдено

ROA за 2026: 6,78%. Средний ROA по сектору: 10,56%. Критерий не выполняется.

ROA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль0,330,390,220,350,440,490,55
Активы на начало периода4,715,175,45,696,446,937,45
ROA6,93%7,51%4,08%6,09%6,78%7,06%7,35%
ROCE выше чем 3 года назад
Не пройдено

ROCE за 2026: 10,51%. ROCE за 2023: 11,38%. Критерий не выполняется.

Текущий ROCE (2026)

10,51%

ROCE в 2023 году

11,38%

Опер. прибыль (2028)

0,72

Задействованный капитал (2028)

6,83

ROCE по существующим отчётам

Динамика ROCE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Операционная прибыль0,430,450,330,480,570,640,72
Задействованный капитал3,743,994,14,365,446,16,83
ROCE11,44%11,38%7,92%11,01%10,51%10,51%10,51%

Здоровье

Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено

Денежные средства: 28,39 млн. Оборотные активы: 959,43 млн. Краткосрочные обязательства: 1,67 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 508,1 млн. Коэффициент ликвидности: 0,30. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,30

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,44

Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты0,260,260,020,03
Оборотные активы0,950,910,730,96
Краткосрочные обязательства1,311,231,251,67
Ликвидные активы (cash + 50% ОА)0,730,720,380,51
Коэффициент ликвидности0,560,580,300,30
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено

Чистый долг: 79,56 млн. EBITDA: 1,02 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,08. Критерий выполняется.

Текущее: 0,08

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: -0,05

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистый долг-0,19-0,20,120,08-0,06-0,07-0,07
EBITDA0,970,970,861,021,281,431,6
Чистый долг / EBITDA-0,20-0,200,140,08-0,05-0,05-0,05
Динамика долга улучшается
Не пройдено

Текущий debt / equity: 0,02. Средний исторический debt / equity: 0,02. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,02

Среднее для компании: 0,02

Динамика debt / equity
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Долг0,070,070,140,11000
Капитал3,743,994,14,364,725,125,58
Debt / Equity0,020,020,030,020,000,000,00
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено

EBITDA: 1,28 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.

Текущее: —

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 206,79

Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
EBITDA0,970,970,861,021,281,431,6
Процентные доходы0,020,060,060,03000
Процентные расходы0,020,010,030,03000
Чистые процентные расходы0000000
EBITDA / Чистые процентные расходы206,79——————
NIM > 3% (маржа основного бизнеса)
Не пройдено

Процентные доходы: 26,86 млн. Активы: 6,44 млрд. Чистая процентная маржа (NIM): 0,42%. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,42%

Порог проверки: 3,00%

Среднее для компании: 0,69%

Динамика NIM
Процентные доходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Процентные доходы0,020,060,060,03000
Активы5,175,45,696,446,937,458,02
NIM0,30%1,03%1,03%0,42%0,00%0,00%0,00%

Дивиденды

ГодСобытиеДивидендДата
2028Прогноз0,02—
2027Прогноз0,02—
2026Прогноз0,02—
2025Объявлен0,0219.05.2026
2024Выплачен0,0223.06.2025
2023Выплачен0,0227.06.2024
2022Выплачен0,0430.06.2023
Ожидаемая дивидендная доходность выше 25-го перцентиля рынка
Не пройдено

Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 2,53%. 25-й перцентиль рынка: 4,59%. Критерий не выполняется.

За год владения: 2,53%

25-й перцентиль рынка: 4,59%

Среднее для компании: 5,22%

Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Цена акции0,3090,7540,5420,6300,8450,9130,982
Дивиденд на акцию0,0350,0240,0210,0160,0200,0220,025
Дивидендная доходность11,39%3,13%3,87%2,48%2,33%2,41%2,51%
Ожидаемая дивидендная доходность выше 75-го перцентиля рынка
Не пройдено

Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 2,53%. 75-й перцентиль рынка: 11,32%. Критерий не выполняется.

За год владения: 2,53%

75-й перцентиль рынка: 11,32%

Среднее для компании: 5,22%

Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Цена акции0,3090,7540,5420,6300,8450,9130,982
Дивиденд на акцию0,0350,0240,0210,0160,0200,0220,025
Дивидендная доходность11,39%3,13%3,87%2,48%2,33%2,41%2,51%
Нет падений дивидендов более чем на 10%
Не пройдено

Период проверки: 2022-2026. Минимальное изменение год к году: -32,95%. Критерий: дивиденды не должны снижаться более чем на 10% и быть нулевыми. Критерий не выполняется.

Текущее: 75 106 620,47

Допустимое падение: -10,00%

История дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
Показатель20222023202420252026
Сумма дивидендов134 439 908,4290 135 847,6980 205 627,1859 581 323,0575 106 620,47
Дивиденд на акцию0,0350,0240,0210,0160,020
Изменение год к году—-32,95%-11,02%-25,71%26,06%
Дивиденды выше, чем 3 года назад
Не пройдено

Сумма дивидендов за 2026: 75,11 млн. Сумма дивидендов за 2023: 90,14 млн. Критерий не выполняется.

Текущее: 75 106 620,47

3 года назад: 90 135 847,69

Сравнение дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
Показатель20232026
Сумма дивидендов90 135 847,6975 106 620,47
Дивиденд на акцию0,0240,020
Изменение год к году-32,95%26,06%
Коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено

Payout ratio за 2026: 17,20%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.

Порог проверки: 90,00%

Среднее для компании: 29,50%

Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль326 768 000388 081 000220 080 000346 625 000436 666 398,11489 186 856,16548 024 261,27
Сумма дивидендов134 439 908,4290 135 847,6980 205 627,1859 581 323,0575 106 620,4784 140 139,2694 260 172,94
Payout ratio41,14%23,23%36,44%17,19%17,20%17,20%17,20%
Прогнозный коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено

Прогнозный payout ratio за 2028: 17,20%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.

Порог проверки: 90,00%

Среднее для компании: 29,50%

Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль326 768 000388 081 000220 080 000346 625 000436 666 398,11489 186 856,16548 024 261,27
Сумма дивидендов134 439 908,4290 135 847,6980 205 627,1859 581 323,0575 106 620,4784 140 139,2694 260 172,94
Payout ratio41,14%23,23%36,44%17,19%17,20%17,20%17,20%

Отчеты

Выручка и чистая прибыль указаны в млрд рублей, цена и дивиденд - в рублях

ГодВыручкаЧистая прибыльЦенаДивидендP/EP/BEV/EBITDAROE
20228,410,330,310,043,610,321,029,54%
20239,320,390,750,027,420,722,7810,39%
20249,970,220,540,029,410,502,545,52%
202511,820,350,630 + 0,02 пр.6,940,552,438,45%
2026 (прогноз)13,240,440,840,027,390,682,4810,02%
2027 (прогноз)14,830,490,910,027,130,682,3910,37%
2028 (прогноз)16,610,550,980,026,840,672,2910,70%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее