fin-vista
Все акции
Логотип Роснефть

Роснефть

(ROSN)

НефтегазИнтегрированная нефтегазовая

Текущая цена

348 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

453 ₽

Потенциал

30,26%

Рейтинг акции

54

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Пройдено+5,7

Текущая цена: 348 ₽. Справедливая стоимость: 453 ₽. Потенциал: 30,26%. Критерий выполняется.

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+5,7

Текущий EV/EBITDA компании: 2,68. Медианный EV/EBITDA сектора: 4,05. Скидка: 33,88%. Критерий выполняется.

Текущее: 2,68

Медиана сектора: 4,05

Среднее для компании: 3,12

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация3 900,666 401,36 317,574 334,654 369,865 053,68
Чистый долг—2 453,43 289,22 6822 583,612 485,22
EV—8 854,79 606,777 016,656 953,477 538,9
EBITDA—3 0053 0292 1732 3772 377
EV/EBITDA—2,953,173,232,933,17

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+5,7

Текущий P/B компании: 0,40. Медианный P/B сектора: 0,57. Скидка: 30,01%. Критерий выполняется.

Текущее: 0,40

Медиана сектора: 0,57

Среднее для компании: 0,64

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация3 900,666 401,36 317,574 334,654 369,865 053,68
Собственный капитал (Book Value)—8 4149 1579 0789 299,969 542,1
P/B—0,760,690,480,470,53

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+5,7

Свободный денежный поток: 443,92. Капитализация: 3 686,05. Доходность FCF: 12,04%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий выполняется.

Доходность FCF: 12,04%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 0,54%

Динамика доходности FCF
Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF—1 4681 023700443,92484,28
Капитализация3 900,666 401,36 317,574 334,654 369,865 053,68
Доходность FCF—22,93%16,19%16,15%10,16%9,58%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред—16,03%1,69%-0,05%-1,34%0,38%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Пройдено+5,7

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): 28,56%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

28,56%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-43,71%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE в 2027 году: 5,21%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024202520262027
Чистая прибыль—1 2671 084293443,92484,28
Капитал на начало периода6 489—8 4149 1579 0789 299,96
ROE——12,88%3,20%4,89%5,21%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): -3,12%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

-3,12%

Медианный YoY-рост выручки

-4,06%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее