FinVista
FinVista
График предоставлен Smart-Lab
Стоимость
Будущее
Прошлое
Здоровье
Дивиденды
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее
Стоимость
История EV/EBITDA по годам
| Год | EV/EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 4.52 |
| 2022 | 3.30 |
| 2023 | 3.56 |
| 2024 | 3.33 |
| 2025 | 3.08 |
| 2026 | 3.18 |
| 2027 | 3.13 |
| 2028 | 3.14 |
EBITDA по годам
История EBITDA по годам
| Год | EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 2330.0 млрд ₽ |
| 2022 | 2551.0 млрд ₽ |
| 2023 | 3005.0 млрд ₽ |
| 2024 | 3029.0 млрд ₽ |
| 2025 | 2679.5 млрд ₽ |
| 2026 | 2682.2 млрд ₽ |
| 2027 | 2816.3 млрд ₽ |
| 2028 | 2900.8 млрд ₽ |
История P/E по годам
| Год | P/E |
|---|---|
| 2021 | 7.33 |
| 2022 | 4.53 |
| 2023 | 5.05 |
| 2024 | 5.83 |
| 2025 | 7.55 |
| 2026 | 7.45 |
| 2027 | 6.58 |
| 2028 | 6.00 |
Чистая прибыль по годам
История чистой прибыли по годам
| Год | Чистая прибыль |
|---|---|
| 2021 | 883.0 млрд ₽ |
| 2022 | 861.0 млрд ₽ |
| 2023 | 1267.0 млрд ₽ |
| 2024 | 1084.0 млрд ₽ |
| 2025 | 593.1 млрд ₽ |
| 2026 | 639.4 млрд ₽ |
| 2027 | 767.3 млрд ₽ |
| 2028 | 889.1 млрд ₽ |
История P/B по годам
| Год | P/B |
|---|---|
| 2021 | 1.00 |
| 2022 | 0.56 |
| 2023 | 0.76 |
| 2024 | 0.69 |
| 2025 | 0.47 |
| 2026 | 0.49 |
| 2027 | 0.50 |
| 2028 | 0.50 |
Собственный капитал (Book Value) по годам
История собственного капитала по годам
| Год | Собственный капитал |
|---|---|
| 2021 | 6489.0 млрд ₽ |
| 2022 | 6927.5 млрд ₽ |
| 2023 | 8414.0 млрд ₽ |
| 2024 | 9157.0 млрд ₽ |
| 2025 | 9453.6 млрд ₽ |
| 2026 | 9773.3 млрд ₽ |
| 2027 | 10156.9 млрд ₽ |
| 2028 | 10601.4 млрд ₽ |
Расчёт PEG
Недооценена
Справедливо
Переоценена
Сильно недооценена
Сравнение темпов роста
Прогнозный рост компании
14.4%
Исторический рост (CAGR)
7.1%
Средний рост по рынку
29.9%
Прибыль на акцию (EPS)
| Год | EPS | Рост |
|---|---|---|
| 2023 | 119.55 | +47.2% |
| 2024 | 102.28 | -14.4% |
| 2025 | 55.97 | -45.3% |
| 2026 | 0.00 | -100.0% |
| 2027 | 0.00 | — |
| 2028 | 0.00 | — |
Будущее
Прогнозный рост прибыли
14.4%
Безрисковая ставка (сред.)
9.9%
Исторический рост (CAGR)
7.1%
Разница
+4.5 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
14.4%
Среднерыночный рост
29.9%
Исторический рост (CAGR)
7.1%
Разница
-15.4 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
14.4%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
7.1%
Разница
-5.6 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
3.0%
Среднерыночный рост
14.0%
Исторический рост (CAGR)
5.0%
Разница
-11.0 п.п.
Выручка (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
3.0%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
5.0%
Разница
-17.0 п.п.
Выручка (млрд ₽)
ROE через 3 года
8.8%
Порог (20%)
20%
Текущий ROE
12.9%
Средний ROE
14.8%
Разница с порогом
-11.2 п.п.
ROE по годам (%)
История
Рост EPS компании (CAGR)
7.1%
Средний по сектору
16.1%
Разница
-9.0 п.п.
EPS по годам (₽)
Здоровье
Дивиденды
Текущий EPS
102.28 ₽
EPS 3 лет назад (2021)
83.32 ₽
Изменение
+18.97 ₽
Изменение (%)
+22.8%
Средний рост (CAGR)
7.1%
EPS по годам (₽)
Текущий NIM
0.00%
Порог (3%)
3%
Запас до порога
-3.00 п.п.
NIM по годам (%)
Коэффициент ликвидности
0.64
Порог (1)
1.0
Ликвидные активы
3856.5 млрд ₽
Краткосроч. обязательства
5984.0 млрд ₽
Краткосроч. активы
4283.0 млрд ₽
Минус запасы
-426.5 млрд ₽
Коэффициент ликвидности по годам
Текущий ROA
5.2%
Средний по сектору
0.0%
Разница
+5.2 п.п.
ROA по годам (%)
Рост EPS за год
-14.4%
Средний рост EPS (CAGR)
7.1%
Разница
-21.5 п.п.
EPS по годам (₽)
Текущий ROCE
23.2%
ROCE 3 лет назад (2021)
23.2%
Изменение
+0.1 п.п.
ROCE по годам (%)
EBIT (Операционная прибыль) по годам
Активы и обязательства по годам
Текущий дивиденд
41.94 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
41.66 ₽
Изменение
+0.28 ₽
Изменение (%)
+0.7%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Текущий дивиденд
41.94 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
41.66 ₽
Изменение
+0.28 ₽
Изменение (%)
+0.7%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Чистый долг/EBITDA
1.24
Порог (3)
3.0
Чистый долг
3765.6 млрд ₽
EBITDA
3029.0 млрд ₽
Запас до порога
+1.76
Чистый долг/EBITDA по годам
Текущая доходность
12.92%
25-й перцентиль
3.65%
Разница
+9.27 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Текущая доходность
12.92%
75-й перцентиль
10.56%
Разница
+2.36 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
EBITDA/Проценты
0.00
Порог (5)
5.0
EBITDA
3029.0 млрд ₽
Процентные расходы
0.0 млрд ₽
Запас до порога
-5.00
EBITDA/Проценты по годам
Текущая цена
Справедливая цена
Потенциал к справедливой цене
Общая потенциальная доходность
Из чего складывается:
Изменение цены
107
396 → 503
27.14%
Дивиденды
136
За весь прогнозный период
34.43%
Текущий D/E
0.52
Средний D/E
0.63
Изменение
+0.11
D/E (Долг/Капитал) по годам
Прогнозный Payout (3 года)
50.0%
Текущий Payout
50.0%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+40.0 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Payout Ratio
50.0%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+40.0 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Текущий ROE
12.9%
Порог (20%)
20%
Средний ROE
14.8%
Разница с порогом
-7.1 п.п.
ROE по годам (%)
Собственный капитал и чистая прибыль по годам