Россети Московский регион
MSRS
Цена: 1,47 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 98,15 млрд. Чистая прибыль: 41,78 млрд. OCF / прибыль: 2,35. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 2,35
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,32
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 67,44 | 63,76 | 83,72 | 98,15 | 75,76 | 86,71 | 99,23 |
| Чистая прибыль | 13,45 | 26,29 | 13,57 | 41,78 | 31,24 | 35,75 | 40,91 |
| OCF / прибыль | 5,01 | 2,43 | 6,17 | 2,35 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 13,52 млрд. Оборотные активы: 61,32 млрд. Краткосрочные обязательства: 204,82 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 44,18 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,22. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,22
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,26
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 15,46 | 5,27 | 17,71 | 13,52 |
| Оборотные активы | 47,17 | 38 | 59,11 | 61,32 |
| Краткосрочные обязательства | 125,81 | 112,56 | 156,74 | 204,82 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 39,05 | 24,27 | 47,26 | 44,18 |
| Коэффициент ликвидности | 0,31 | 0,22 | 0,30 | 0,22 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 64,8 млрд. EBITDA: 92,67 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,70. Критерий выполняется.
Текущее: 0,70
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,96
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 52,27 | 52,86 | 54,75 | 64,8 |
| EBITDA | 43,11 | 58,9 | 53,24 | 92,67 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,21 | 0,90 | 1,03 | 0,70 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,30. Средний исторический debt / equity: 0,31. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,30
Среднее для компании: 0,31
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 67,73 | 58,13 | 72,46 | 78,32 |
| Капитал | 190,34 | 216,27 | 223,19 | 257,44 |
| Debt / Equity | 0,36 | 0,27 | 0,32 | 0,30 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 80,14 млрд. Чистые процентные расходы: 8,42 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 9,52. Критерий выполняется.
Текущее: 11,01
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 35,80
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 43,11 | 58,9 | 53,24 | 92,67 |
| Процентные доходы | 1,37 | 0,86 | 1,44 | 1,62 |
| Процентные расходы | 3,4 | 1,46 | 5,75 | 10,04 |
| Чистые процентные расходы | 2,03 | 0,6 | 4,31 | 8,42 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 21,19 | 98,64 | 12,35 | 11,01 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 284,96 млрд. EBITDA: 92,67 млрд. Маржа EBITDA: 32,52%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее