Россети Урал
MRKU
Цена: 47,1 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 47,1 коп.. Справедливая стоимость: 61,5 коп.. Потенциал: 30,54%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 47,1 коп.. Справедливая стоимость: 61,5 коп.. Потенциал: 30,54%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
47,1 коп.
Справедливая цена
61,5 коп.
Потенциал роста
30,54%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
42,1 коп.
68,48%
Дивиденды
19,4 коп.
31,52%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 87,43 млрд | 87,43 млрд | 87,43 млрд | 87,43 млрд | 87,43 млрд | 87,43 млрд | 87,43 млрд |
| Цена | 17,4 | 38,9 | 30,9 | 48,0 | 48,4 | 49,7 | 50,9 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 2,40 13,81% | 5,44 14,00% | 7,58 24,51% | 6,12 12,76% | 7,37 15,23% | 8,01 16,13% | 8,70 17,08% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 2,1 49,01% | 4,76 40,13% | 6,62 52,37% | 5,35 40,24% | 6,44 50,00% | 7 50,00% | 7,61 50,00% |
| Earnings per share | 4,89 | 13,6 | 14,5 | 15,2 | 14,7 | 16,0 | 17,4 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 15,18 | 33,98 | 27,03 | 41,95 | 42,3 | 43,42 | 44,54 |
Выручка Изменение выручки | 102,98 6,70% | 106,1 3,03% | 115,3 8,67% | 129,84 12,61% | 141,09 8,67% | 153,32 8,67% | 166,6 8,67% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 4,28 0.04 | 11,85 0.11 | 12,65 0.11 | 13,3 0.10 | 12,89 0.09 | 14,01 0.09 | 15,22 0.09 |
| P/E | 3.55 | 2.87 | 2.14 | 3.15 | 3.28 | 3.10 | 2.93 |
| ROE | 8,10% | 22,75% | 19,34% | 18,99% | 15,57% | 15,70% | 15,82% |
| P/S | 0.15 | 0.32 | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| P/B | 0.29 | 0.52 | 0.39 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.43 |
| EV/EBITDA | 2.26× | 2.41× | 2.00× | 1.97× | 2.25× | 2.24× | 2.28× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 2,11. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,11
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 2,16
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 15,18 | 33,98 | 27,03 | 41,95 | 42,3 | 43,42 | 44,54 |
| Чистый долг | 19,94 | 20,69 | 21,51 | 17,11 | 19,84 | 24,02 | 29,85 |
| EV | 35,12 | 54,67 | 48,54 | 59,06 | 62,14 | 67,44 | 74,39 |
| EBITDA | 15,52 | 22,72 | 24,22 | 29,99 | 27,67 | 30,07 | 32,68 |
| EV/EBITDA | 2,26 | 2,41 | 2,00 | 1,97 | 2,25 | 2,24 | 2,28 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 3,20. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,20
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 2,93
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 15,18 | 33,98 | 27,03 | 41,95 | 42,3 | 43,42 | 44,54 |
| Чистая прибыль | 4,28 | 11,85 | 12,65 | 13,3 | 12,89 | 14,01 | 15,22 |
| P/E | 3,55 | 2,87 | 2,14 | 3,15 | 3,28 | 3,10 | 2,93 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,50. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,50
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,43
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 15,18 | 33,98 | 27,03 | 41,95 | 42,3 | 43,42 | 44,54 |
| Собственный капитал (Book Value) | 52,1 | 65,43 | 70,02 | 82,77 | 89,22 | 96,22 | 103,83 |
| P/B | 0,29 | 0,52 | 0,39 | 0,51 | 0,47 | 0,45 | 0,43 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,38. P/E: 3,28. Среднегодовой рост прибыли: 8,67%. Критерий выполняется.
P/E
3,28
Рост прибыли
8,67%
PEG
0,38
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 4,28 | 11,85 | 12,65 | 13,3 | 12,89 | 14,01 | 15,22 |
| Рост прибыли г/г | 11,37% | 177,21% | 6,71% | 5,12% | -3,08% | 8,67% | 8,67% |
| P/E | 3,55 | 2,87 | 2,14 | 3,15 | 3,28 | 3,10 | 2,93 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 2,09. Капитализация: 41,18. FCF yield: 5,08%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 5,08%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -6,17%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 1,27 | 1,92 | 1,9 | 6,17 | 2,09 | 2,27 | 2,47 |
| Капитализация | 15,18 | 33,98 | 27,03 | 41,95 | 42,3 | 43,42 | 44,54 |
| FCF yield | 8,40% | 5,66% | 7,03% | 14,71% | 4,94% | 5,23% | 5,54% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 0,50% | 0,16% | -6,57% | -1,29% | -6,31% | -0,77% | 0,54% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее