Россети Урал
MRKU
Цена: 47,1 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 23,66 млрд. Чистая прибыль: 13,3 млрд. OCF / прибыль: 1,78. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,78
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,01
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 14,1 | 23,17 | 21,83 | 23,66 | 22,93 | 24,92 | 27,08 |
| Чистая прибыль | 4,28 | 11,85 | 12,65 | 13,3 | 12,89 | 14,01 | 15,22 |
| OCF / прибыль | 3,30 | 1,95 | 1,73 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 11,71 млрд. Оборотные активы: 26,06 млрд. Краткосрочные обязательства: 43,52 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 24,73 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,57. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,57
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,49
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 3,73 | 3,45 | 7,53 | 11,71 |
| Оборотные активы | 15,6 | 18,63 | 19,89 | 26,06 |
| Краткосрочные обязательства | 32,5 | 23,06 | 37,14 | 43,52 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 11,53 | 12,76 | 17,48 | 24,73 |
| Коэффициент ликвидности | 0,35 | 0,55 | 0,47 | 0,57 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 17,11 млрд. EBITDA: 29,99 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,57. Критерий выполняется.
Текущее: 0,57
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,91
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 19,94 | 20,69 | 21,51 | 17,11 |
| EBITDA | 15,52 | 22,72 | 24,22 | 29,99 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,28 | 0,91 | 0,89 | 0,57 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,35. Средний исторический debt / equity: 0,40. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,35
Среднее для компании: 0,40
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 23,68 | 24,14 | 29,04 | 28,82 |
| Капитал | 52,1 | 65,43 | 70,02 | 82,77 |
| Debt / Equity | 0,45 | 0,37 | 0,41 | 0,35 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 27,67 млрд. Чистые процентные расходы: 2,81 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 9,86. Критерий выполняется.
Текущее: 10,68
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 13,42
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 15,52 | 22,72 | 24,22 | 29,99 |
| Процентные доходы | 0,9 | 0,95 | 1,75 | 2,07 |
| Процентные расходы | 2,29 | 2,26 | 3,43 | 4,88 |
| Чистые процентные расходы | 1,39 | 1,31 | 1,68 | 2,81 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 11,16 | 17,41 | 14,42 | 10,68 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 129,84 млрд. EBITDA: 29,99 млрд. Маржа EBITDA: 23,10%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее