fin-vista
Логотип Россети Урал

Россети Урал

11

MRKU

На этой странице собраны рейтинг акции, ключевые финансовые показатели, дивидендные данные и оценка справедливой стоимости компании Россети Урал.

График

График предоставлен Smart-Lab

Стоимость

Потенциал роста выше 20%
Не пройдено

Текущая цена: 0,59. Справедливая стоимость: 0,58. Потенциал: -1,74%. Критерий не выполняется.

Потенциал роста выше 40%
Не пройдено

Текущая цена: 0,59. Справедливая стоимость: 0,58. Потенциал: -1,74%. Критерий не выполняется.

Текущая цена

0,59

Справедливая цена

0,58

Потенциал роста

-1,74%

Из чего складывается справедливая цена

Изменение цены

0,39

67,44%

Дивиденды

0,19

32,56%

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена и дивиденд на акцию - в рублях

Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.

Показатель2022202320242025
2026прогноз
2027прогноз
2028прогноз
Количество акций87,43 млрд87,43 млрд87,43 млрд87,43 млрд87,43 млрд87,43 млрд87,43 млрд
Цена0,1740,3890,3090,4190,5560,5200,483
Дивиденд на акцию
Дивидендная доходность
0,024
13,81%
0,054
14,00%
0,076
24,51%
0,061
14,62%
0,073
13,18%
0,079
15,24%
0,086
17,69%
Дивидендная выплата
Процент от чистой прибыли
2,1
49,01%
4,76
40,13%
6,62
52,37%
5,35
40,24%
6,41
50,00%
6,92
50,00%
7,48
50,00%
Earnings per share0.00.10.10.20.10.20.2

Таблица показателей по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
2026прогноз
2027прогноз
2028прогноз
Капитализация15,1833,9827,0336,648,5945,4242,26
Выручка
Изменение выручки
102,98
6,70%
106,1
3,03%
115,3
8,67%
129,84
12,61%
140,26
8,03%
151,52
8,03%
163,69
8,03%
Чистая прибыль
Чистая прибыль / Выручка
4,28
0.04
11,85
0.11
12,65
0.11
13,3
0.10
12,81
0.09
13,84
0.09
14,95
0.09
P/E3.552.872.142.753.793.282.83
P/S0.150.320.230.280.350.300.26
P/B0.290.520.390.440.540.470.41
EV/EBITDA2.26×2.41×2.00×1.79×2.68×2.44×2.23×
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено

Текущий EV/EBITDA компании: 2,50. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,52. Критерий не выполняется.

Текущее: 2,50

Среднее по сектору: 1,52

Среднее для компании: 2,12

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация15,1833,9827,0336,648,5945,4242,26
Чистый долг19,9420,6921,5117,11000
EV35,1254,6748,5453,7173,7272,5771,59
EBITDA15,5222,7224,2229,9927,5129,7232,11
EV/EBITDA2,262,412,001,792,682,442,23
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено

Текущий P/E компании: 3,89. Среднее P/E по сектору: 2,27. Критерий не выполняется.

Текущее: 3,89

Среднее по сектору: 2,27

Среднее для компании: 2,83

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация15,1833,9827,0336,648,5945,4242,26
Чистая прибыль4,2811,8512,6513,312,8113,8414,95
P/E3,552,872,142,753,793,282,83
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено

Текущий P/B компании: 0,63. Среднее P/B по сектору: 0,35. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,63

Среднее по сектору: 0,35

Среднее для компании: 0,41

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Капитализация15,1833,9827,0336,648,5945,4242,26
Собственный капитал (Book Value)52,165,4370,0282,7789,1896,1103,58
P/B0,290,520,390,440,540,470,41
PEG между 0 и 1
Пройдено

PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,95. P/E: 3,79. Среднегодовой рост прибыли: 3,99%. Критерий выполняется.

P/E

3,79

Рост прибыли

3,99%

PEG

0,95

Данные для расчета

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль4,2811,8512,6513,312,8113,8414,95
Рост прибыли г/г11,37%177,21%6,71%5,12%-3,65%8,03%8,03%
P/E3,552,872,142,753,793,282,83

Будущее

Ожидаемый рост прибыли превысит 20%
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 3,99%. Критерий не выполняется.

Ожидаемый рост прибыли превышает безрисковую ставку
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 3,99%. Средняя геометрическая безрисковая ставка: 9,50%. Критерий не выполняется.

Ожидаемый рост прибыли превышает среднерыночный
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 3,99%. Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли: 27,67%. Критерий не выполняется.

Безрисковая ставка

9,50%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

27,67%

Прогнозный рост прибыли компании

3,99%

Исторический рост (CAGR)

45,96%

Чистая прибыль и годовое изменение
ROE через 3 года не ниже 20%
Не пройдено

Прогнозный ROE через 3 года: 15,56%. Критерий не выполняется.

ROE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль4,2811,8512,6513,312,8113,8414,95
Капитал на начало периода52,7752,165,4370,0282,7789,1896,1
ROE8,10%22,75%19,34%18,99%15,48%15,52%15,56%
Ожидаемый рост выручки превышает 20%
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 8,03%. Критерий не выполняется.

Ожидаемый рост выручки превышает среднерыночный
Не пройдено

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 8,03%. Среднерыночный прогнозный рост выручки: 14,33%. Критерий не выполняется.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

14,33%

Прогнозный рост выручки компании

8,03%

Исторический рост (CAGR)

8,03%

Выручка и годовое изменение

Прошлое

Рост EPS выше среднего по сектору
Пройдено

Среднегодовой рост EPS (CAGR) компании: 45,96%. Средний рост EPS (CAGR) по сектору: 21,79%. Критерий выполняется.

Рост EPS за последний год превышает средний
Не пройдено

Рост EPS за 2025–2026: -3,65%. Средний рост EPS (CAGR): 45,96%. Критерий не выполняется.

EPS выше чем 3 года назад
Пройдено

EPS за 2026: 0.15. EPS за 2023: 0.14. Критерий выполняется.

Исторический рост EPS (CAGR)

45,96%

Средний рост EPS по сектору

21,79%

Рост EPS за последний год

-3,65%

Текущий EPS (2026)

0,15

EPS в 2023 году

0,14

EPS по существующим отчётам

EPS по годам и изменение к предыдущему году

ROE больше 20%
Не пройдено

ROE за 2026: 15,48%. Критерий не выполняется.

ROE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль4,2811,8512,6513,312,8113,8414,95
Капитал на начало периода52,7752,165,4370,0282,7789,1896,1
ROE8,10%22,75%19,34%18,99%15,48%15,52%15,56%
ROA выше среднего по сектору
Не пройдено

ROA за 2026: 8,10%. Средний ROA по сектору: 10,56%. Критерий не выполняется.

ROA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль4,2811,8512,6513,312,8113,8414,95
Активы на начало периода101,58107123,05137,9158,28180,34205,48
ROA4,21%11,08%10,28%9,64%8,10%7,68%7,28%
ROCE выше чем 3 года назад
Не пройдено

ROCE за 2026: 21,51%. ROCE за 2023: 22,14%. Критерий не выполняется.

Текущий ROCE (2026)

21,51%

ROCE в 2023 году

22,14%

Опер. прибыль (2028)

20,67

Задействованный капитал (2028)

96,1

ROCE по существующим отчётам

Динамика ROCE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Операционная прибыль7,2314,4915,920,8417,7119,1320,67
Задействованный капитал52,165,4370,0282,7782,3488,9596,1
ROCE13,88%22,14%22,70%25,17%21,51%21,51%21,51%

Здоровье

Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено

Денежные средства: 11,71 млрд. Оборотные активы: 26,06 млрд. Краткосрочные обязательства: 43,52 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 24,73 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,57. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,57

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,49

Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты3,733,457,5311,71
Оборотные активы15,618,6319,8926,06
Краткосрочные обязательства32,523,0637,1443,52
Ликвидные активы (cash + 50% ОА)11,5312,7617,4824,73
Коэффициент ликвидности0,350,550,470,57
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено

Чистый долг: 17,11 млрд. EBITDA: 29,99 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,57. Критерий выполняется.

Текущее: 0,57

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 0,91

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Чистый долг19,9420,6921,5117,1125,1327,1529,33
EBITDA15,5222,7224,2229,9927,5129,7232,11
Чистый долг / EBITDA1,280,910,890,570,910,910,91
Динамика долга улучшается
Пройдено

Текущий debt / equity: 0,35. Средний исторический debt / equity: 0,40. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.

Текущее: 0,35

Среднее для компании: 0,40

Динамика debt / equity
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Долг23,6824,1429,0428,8236,8438,8541,03
Капитал52,165,4370,0282,7789,1896,1103,58
Debt / Equity0,450,370,410,350,410,400,40
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено

EBITDA: 27,51 млрд. Чистые процентные расходы: 2,81 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 9,80. Критерий выполняется.

Текущее: 10,68

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 13,42

Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
EBITDA15,5222,7224,2229,9927,5129,7232,11
Процентные доходы0,90,951,752,071,932,042,15
Процентные расходы2,292,263,434,884,44,644,9
Чистые процентные расходы1,391,311,682,812,472,62,75
EBITDA / Чистые процентные расходы11,1617,4114,4210,6811,1411,4111,67
NIM > 3% (маржа основного бизнеса)
Не пройдено

Процентные доходы: 2,07 млрд. Активы: 158,28 млрд. Чистая процентная маржа (NIM): 1,31%. Критерий не выполняется.

Текущее: 1,31%

Порог проверки: 3,00%

Среднее для компании: 1,05%

Динамика NIM
Процентные доходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025202620272028
Процентные доходы0,90,951,752,071,932,042,15
Активы107123,05137,9158,28180,34205,48234,13
NIM0,84%0,77%1,27%1,31%1,07%0,99%0,92%

Дивиденды

50% от чистой прибыли. Условия: только при положительном значении базы

Период действия

с 2024 года

Частота выплат

раз в год

Примечание

Base mapping for fin-vista: at least 50% of net profit under financial statements, including consolidated IFRS, calculated under the company's dividend policy. Official annual report 2024 confirms the policy and quarterly-payment optionality

model uses annual frequency conservatively. Sources:

disclosure page:

ГодСобытиеДивидендДата
2028Прогноз0,09
2027Прогноз0,08
2026Прогноз0,07
2025Объявлен0,0626.05.2026
2024Выплачен0,0407.07.2025
2024Выплачен0,0414.06.2024
2023Выплачен0,0514.06.2024
2022Выплачен0,0123.06.2023
2022Выплачен0,0208.01.2023
Ожидаемая дивидендная доходность выше 25-го перцентиля рынка
Пройдено

Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 12,38%. 25-й перцентиль рынка: 4,59%. Критерий выполняется.

За год владения: 12,38%

25-й перцентиль рынка: 4,59%

Среднее для компании: 16,73%

Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Цена акции0,1740,3890,3090,4190,5560,5200,483
Дивиденд на акцию0,0240,0540,0760,0610,0730,0790,086
Дивидендная доходность13,81%14,00%24,51%14,62%13,18%15,24%17,69%
Ожидаемая дивидендная доходность выше 75-го перцентиля рынка
Пройдено

Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 12,38%. 75-й перцентиль рынка: 11,32%. Критерий выполняется.

За год владения: 12,38%

75-й перцентиль рынка: 11,32%

Среднее для компании: 16,73%

Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Цена акции0,1740,3890,3090,4190,5560,5200,483
Дивиденд на акцию0,0240,0540,0760,0610,0730,0790,086
Дивидендная доходность13,81%14,00%24,51%14,62%13,18%15,24%17,69%
Нет падений дивидендов более чем на 10%
Не пройдено

Период проверки: 2022-2026. Минимальное изменение год к году: -19,23%. Критерий: дивиденды не должны снижаться более чем на 10% и быть нулевыми. Критерий не выполняется.

Текущее: 6 406 406 209,67

Допустимое падение: -10,00%

История дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
Показатель20222023202420252026
Сумма дивидендов2 095 708 742,494 757 092 727,546 624 607 902,325 350 745 725,516 406 406 209,67
Дивиденд на акцию0,0240,0540,0760,0610,073
Изменение год к году-3,73%126,99%39,26%-19,23%19,73%
Дивиденды выше, чем 3 года назад
Пройдено

Сумма дивидендов за 2026: 6,41 млрд. Сумма дивидендов за 2023: 4,76 млрд. Критерий выполняется.

Текущее: 6 406 406 209,67

3 года назад: 4 757 092 727,54

Сравнение дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
Показатель20232026
Сумма дивидендов4 757 092 727,546 406 406 209,67
Дивиденд на акцию0,0540,073
Изменение год к году126,99%19,73%
Коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено

Payout ratio за 2026: 50,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.

Порог проверки: 90,00%

Среднее для компании: 45,43%

Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль4 276 476 00011 854 873 00012 650 708 00013 298 079 00012 812 812 419,3513 841 618 032,8914 953 031 660,65
Сумма дивидендов2 095 708 742,494 757 092 727,546 624 607 902,325 350 745 725,516 406 406 209,676 920 809 016,457 476 515 830,33
Payout ratio49,01%40,13%52,37%40,24%50,00%50,00%50,00%
Прогнозный коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено

Прогнозный payout ratio за 2028: 50,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.

Порог проверки: 90,00%

Среднее для компании: 45,43%

Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
Показатель2022202320242025202620272028
Чистая прибыль4 276 476 00011 854 873 00012 650 708 00013 298 079 00012 812 812 419,3513 841 618 032,8914 953 031 660,65
Сумма дивидендов2 095 708 742,494 757 092 727,546 624 607 902,325 350 745 725,516 406 406 209,676 920 809 016,457 476 515 830,33
Payout ratio49,01%40,13%52,37%40,24%50,00%50,00%50,00%

Отчеты

Выручка и чистая прибыль указаны в млрд рублей, цена и дивиденд - в рублях

ГодВыручкаЧистая прибыльЦенаДивидендP/EP/BEV/EBITDAROE
2022102,984,280,170,023,550,292,268,10%
2023106,111,850,390,052,870,522,4122,75%
2024115,312,650,310,082,140,392,0019,34%
2025129,8413,30,420 + 0,06 пр.2,750,441,7918,99%
2026 (прогноз)140,2612,810,560,073,790,542,6815,48%
2027 (прогноз)151,5213,840,520,083,280,472,4415,52%
2028 (прогноз)163,6914,950,480,092,830,412,2315,56%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее