Магнит
MGNT
Цена: 1 781 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 1 781 ₽. Справедливая стоимость: 2 780 ₽. Потенциал: 56,11%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 1 781 ₽. Справедливая стоимость: 2 780 ₽. Потенциал: 56,11%. Критерий выполняется.
Текущая цена
1 781 ₽
Справедливая цена
2 780 ₽
Потенциал роста
56,11%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
2 515 ₽
90,47%
Дивиденды
265 ₽
9,53%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 101,91 млн | 101,91 млн | 101,91 млн | 101,91 млн | 101,91 млн | 101,91 млн | 101,91 млн |
| Цена | 4 361 | 7 187 | 5 017 | 3 012 | 2 201 | 2 622 | 3 043 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 412 9,45% | 412 5,73% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 122 4,64% | 221 7,27% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 42 150,36% | 42 71,58% | 0 0,00% | 0 — | 0 0,00% | 12,39 30,00% | 22,55 40,00% |
| Earnings per share | 274 | 576 | 435 | -310 | 189 | 405 | 553 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 444,38 | 732,44 | 511,24 | 306,96 | 224,33 | 267,21 | 310,09 |
Выручка Изменение выручки | 2 352 26,72% | 2 544,69 8,19% | 3 043,43 19,60% | 3 509,23 15,30% | 3 860,15 10,00% | 4 130,36 7,00% | 4 336,88 5,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 27,93 0.01 | 58,68 0.02 | 44,33 0.01 | -31,58 -0.01 | 19,3 0.01 | 41,3 0.01 | 56,38 0.01 |
| P/E | 15.91 | 12.48 | 11.53 | — | 11.62 | 6.47 | 5.50 |
| ROE | 15,60% | 28,29% | 27,98% | -17,41% | 12,88% | 24,43% | 28,47% |
| P/S | 0.19 | 0.29 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| P/B | 2.14 | 4.62 | 2.82 | 2.05 | 1.33 | 1.35 | 1.34 |
| EV/EBITDA | 4.30× | 5.06× | 4.44× | 4.75× | 3.51× | 3.46× | 3.55× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 3,45. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,14. Критерий выполняется.
Текущее: 3,45
Среднее по сектору: 4,14
Среднее для компании: 4,64
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 444,38 | 732,44 | 511,24 | 306,96 | 224,33 | 267,21 | 310,09 |
| Чистый долг | 551,03 | 673,27 | 788,91 | 1 101,32 | 1 081,43 | 1 110,16 | 1 170,31 |
| EV | 995,41 | 1 405,71 | 1 300,15 | 1 408,27 | 1 305,76 | 1 377,37 | 1 480,39 |
| EBITDA | 231,51 | 277,86 | 292,59 | 296,7 | 371,64 | 397,66 | 417,54 |
| EV/EBITDA | 4,30 | 5,06 | 4,44 | 4,75 | 3,51 | 3,46 | 3,55 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 9,40. Среднее P/E по сектору: 5,30. Критерий не выполняется.
Текущее: 9,40
Среднее по сектору: 5,30
Среднее для компании: 13,31
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 444,38 | 732,44 | 511,24 | 306,96 | 224,33 | 267,21 | 310,09 |
| Чистая прибыль | 27,93 | 58,68 | 44,33 | -31,58 | 19,3 | 41,3 | 56,38 |
| P/E | 15,91 | 12,48 | 11,53 | — | 11,62 | 6,47 | 5,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 1,21. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,21
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 2,91
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 444,38 | 732,44 | 511,24 | 306,96 | 224,33 | 267,21 | 310,09 |
| Собственный капитал (Book Value) | 207,38 | 158,47 | 181,31 | 149,8 | 169,1 | 198,01 | 231,84 |
| P/B | 2,14 | 4,62 | 2,82 | 2,05 | 1,33 | 1,35 | 1,34 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,16. P/E: 11,62. Среднегодовой рост прибыли: 70,91%. Критерий выполняется.
P/E
11,62
Рост прибыли
70,91%
PEG
0,16
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 27,93 | 58,68 | 44,33 | -31,58 | 19,3 | 41,3 | 56,38 |
| Рост прибыли г/г | -41,95% | 110,07% | -24,45% | -171,22% | — | 114,00% | 36,50% |
| P/E | 15,91 | 12,48 | 11,53 | — | 11,62 | 6,47 | 5,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 19,3. Капитализация: 181,45. FCF yield: 10,64%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 10,64%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -0,61%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 184,41 | 75,94 | 37,33 | -141,37 | 19,3 | 41,3 | 56,38 |
| Капитализация | 444,38 | 732,44 | 511,24 | 306,96 | 224,33 | 267,21 | 310,09 |
| FCF yield | 41,50% | 10,37% | 7,30% | -46,06% | 8,60% | 15,46% | 18,18% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 33,60% | 4,87% | -6,30% | -62,06% | -2,65% | 9,46% | 13,18% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее