Магнит
MGNT
Цена: 1 781 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 45 млрд. Чистая прибыль: -31,58 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 4,26
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 236,48 | 143,03 | 194,73 | 45 | 65,91 | 141,05 | 192,54 |
| Чистая прибыль | 27,93 | 58,68 | 44,33 | -31,58 | 19,3 | 41,3 | 56,38 |
| OCF / прибыль | 8,47 | 2,44 | 4,39 | — | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 244,5 млрд. Оборотные активы: 726,38 млрд. Краткосрочные обязательства: 762,88 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 607,69 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,80. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,80
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,85
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 316,07 | 221,29 | 159,47 | 244,5 |
| Оборотные активы | 568,62 | 544,43 | 523,47 | 726,38 |
| Краткосрочные обязательства | 523,02 | 555,03 | 731,13 | 762,88 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 600,39 | 493,5 | 421,21 | 607,69 |
| Коэффициент ликвидности | 1,15 | 0,89 | 0,58 | 0,80 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 1,1 трлн. EBITDA: 296,7 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 3,71. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,71
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,80
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 551,03 | 673,27 | 788,91 | 1 101,32 |
| EBITDA | 231,51 | 277,86 | 292,59 | 296,7 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,38 | 2,42 | 2,70 | 3,71 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 8,98. Средний исторический debt / equity: 6,01. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 8,98
Среднее для компании: 6,01
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 867,1 | 894,56 | 948,38 | 1 345,82 |
| Капитал | 207,38 | 158,47 | 181,31 | 149,8 |
| Debt / Equity | 4,18 | 5,65 | 5,23 | 8,98 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 371,64 млрд. Чистые процентные расходы: 165,09 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 2,25. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,80
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 3,50
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 231,51 | 277,86 | 292,59 | 296,7 |
| Процентные доходы | 13,34 | 24,2 | 16,54 | 25,52 |
| Процентные расходы | 68,16 | 85,23 | 102,12 | 190,62 |
| Чистые процентные расходы | 54,82 | 61,03 | 85,58 | 165,09 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 4,22 | 4,55 | 3,42 | 1,80 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 3,51 трлн. EBITDA: 296,7 млрд. Маржа EBITDA: 8,45%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее