РусГидро
HYDR
Цена: 28,1 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 28,1 коп.. Справедливая стоимость: 40,1 коп.. Потенциал: 42,49%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 28,1 коп.. Справедливая стоимость: 40,1 коп.. Потенциал: 42,49%. Критерий выполняется.
Текущая цена
28,1 коп.
Справедливая цена
40,1 коп.
Потенциал роста
42,49%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
40,1 коп.
100,00%
Дивиденды
0 коп.
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 444,79 млрд | 444,79 млрд | 444,79 млрд | 444,79 млрд | 444,79 млрд | 444,79 млрд | 444,79 млрд |
| Цена | 78,0 | 80,8 | 49,1 | 41,4 | 34,9 | 41,7 | 48,5 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 5,03 6,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 22,35 115,67% | 0 0,00% | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 4,34 | 7,22 | -13,8 | 26,5 | 16,3 | 18,7 | 21,4 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 346,94 | 359,17 | 218,35 | 184,28 | 155,43 | 185,66 | 215,88 |
Выручка Изменение выручки | 418,56 3,08% | 510,32 21,92% | 579,82 13,62% | 663,77 14,48% | 759,88 14,48% | 869,91 14,48% | 995,87 14,48% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 19,32 0.05 | 32,1 0.06 | -61,16 -0.11 | 117,84 0.18 | 72,6 0.10 | 83,11 0.10 | 95,14 0.10 |
| P/E | 17.95 | 11.19 | — | 1.56 | 2.14 | 2.23 | 2.27 |
| ROE | 3,07% | 5,09% | -9,48% | 20,13% | 10,32% | 10,71% | 11,07% |
| P/S | 0.83 | 0.70 | 0.38 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| P/B | 0.55 | 0.56 | 0.37 | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| EV/EBITDA | 7.25× | 6.54× | 10.97× | 3.32× | 5.90× | 5.32× | 5.15× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 6,08. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий не выполняется.
Текущее: 6,08
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 7,02
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 346,94 | 359,17 | 218,35 | 184,28 | 155,43 | 185,66 | 215,88 |
| Чистый долг | 184,87 | 324,15 | 476,23 | 706,31 | 650,72 | 647,2 | 707,08 |
| EV | 531,81 | 683,32 | 694,58 | 890,59 | 806,15 | 832,86 | 922,96 |
| EBITDA | 73,35 | 104,43 | 63,33 | 267,87 | 136,75 | 156,55 | 179,22 |
| EV/EBITDA | 7,25 | 6,54 | 10,97 | 3,32 | 5,90 | 5,32 | 5,15 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 1,72. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий выполняется.
Текущее: 1,72
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 10,23
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 346,94 | 359,17 | 218,35 | 184,28 | 155,43 | 185,66 | 215,88 |
| Чистая прибыль | 19,32 | 32,1 | -61,16 | 117,84 | 72,6 | 83,11 | 95,14 |
| P/E | 17,95 | 11,19 | — | 1,56 | 2,14 | 2,23 | 2,27 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,18. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий выполняется.
Текущее: 0,18
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,44
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 346,94 | 359,17 | 218,35 | 184,28 | 155,43 | 185,66 | 215,88 |
| Собственный капитал (Book Value) | 630,19 | 645,21 | 585,3 | 703,59 | 776,19 | 859,3 | 954,44 |
| P/B | 0,55 | 0,56 | 0,37 | 0,26 | 0,20 | 0,22 | 0,23 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,15. P/E: 2,14. Среднегодовой рост прибыли: 14,48%. Критерий выполняется.
P/E
2,14
Рост прибыли
14,48%
PEG
0,15
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 19,32 | 32,1 | -61,16 | 117,84 | 72,6 | 83,11 | 95,14 |
| Рост прибыли г/г | -54,07% | 66,13% | -290,51% | — | -38,39% | 14,48% | 14,48% |
| P/E | 17,95 | 11,19 | — | 1,56 | 2,14 | 2,23 | 2,27 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 37,03. Капитализация: 125,21. FCF yield: 29,57%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 29,57%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 18,32%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -45,87 | -89,64 | -82,15 | -113,64 | 37,03 | 42,39 | 48,53 |
| Капитализация | 346,94 | 359,17 | 218,35 | 184,28 | 155,43 | 185,66 | 215,88 |
| FCF yield | -13,22% | -24,96% | -37,63% | -61,67% | 23,82% | 22,83% | 22,48% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -21,12% | -30,46% | -51,23% | -77,67% | 12,57% | 16,83% | 17,48% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее