РусГидро
HYDR
Цена: 28,1 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 157,26 млрд. Чистая прибыль: 117,84 млрд. OCF / прибыль: 1,33. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,33
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,46
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 66,21 | 103,06 | 117,19 | 157,26 | 164,97 | 188,86 | 216,2 |
| Чистая прибыль | 19,32 | 32,1 | -61,16 | 117,84 | 72,6 | 83,11 | 95,14 |
| OCF / прибыль | 3,43 | 3,21 | — | 1,33 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 68,2 млрд. Оборотные активы: 279,83 млрд. Краткосрочные обязательства: 451,32 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 208,11 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,46. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,46
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,65
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 36,92 | 32,36 | 91,27 | 68,2 |
| Оборотные активы | 164,3 | 179,11 | 267,34 | 279,83 |
| Краткосрочные обязательства | 174,21 | 174,38 | 299,28 | 451,32 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 119,07 | 121,92 | 224,93 | 208,11 |
| Коэффициент ликвидности | 0,68 | 0,70 | 0,75 | 0,46 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 706,31 млрд. EBITDA: 267,87 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,64. Критерий выполняется.
Текущее: 2,64
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 3,95
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 184,87 | 324,15 | 476,23 | 706,31 |
| EBITDA | 73,35 | 104,43 | 63,33 | 267,87 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,52 | 3,10 | 7,52 | 2,64 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 1,10. Средний исторический debt / equity: 0,74. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,10
Среднее для компании: 0,74
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 221,8 | 356,51 | 567,49 | 774,51 |
| Капитал | 630,19 | 645,21 | 585,3 | 703,59 |
| Debt / Equity | 0,35 | 0,55 | 0,97 | 1,10 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 136,75 млрд. Чистые процентные расходы: 50,93 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 2,69. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,26
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 5,82
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 73,35 | 104,43 | 63,33 | 267,87 |
| Процентные доходы | 6,31 | 3,89 | 10,83 | 18,01 |
| Процентные расходы | 13,08 | 21,49 | 61,03 | 68,94 |
| Чистые процентные расходы | 6,78 | 17,6 | 50,2 | 50,93 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 10,83 | 5,93 | 1,26 | 5,26 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 663,77 млрд. EBITDA: 267,87 млрд. Маржа EBITDA: 40,36%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее