Совкомфлот
FLOT
Цена: 67,9 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 67,9 ₽. Справедливая стоимость: 36,2 ₽. Потенциал: -46,65%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 67,9 ₽. Справедливая стоимость: 36,2 ₽. Потенциал: -46,65%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
67,9 ₽
Справедливая цена
36,2 ₽
Потенциал роста
-46,65%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
27,1 ₽
74,80%
Дивиденды
9,12 ₽
25,20%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 2,37 млрд | 2,37 млрд | 2,37 млрд | 2,37 млрд | 2,37 млрд | 2,37 млрд | 2,37 млрд |
| Цена | 38,0 | 169 | 95,8 | 76,2 | 56,2 | 44,5 | 32,8 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 4,29 11,30% | 17,6 10,40% | 0 0,00% | 4,87 6,39% | 2,78 4,95% | 3,96 8,91% | 4,68 14,29% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 10,19 43,45% | 41,78 49,99% | 0 0,00% | 11,57 — | 6,6 50,00% | 9,41 50,00% | 11,12 50,00% |
| Earnings per share | 9,87 | 35,2 | 19,0 | -21,2 | 5,56 | 7,93 | 9,36 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 90,15 | 401,68 | 227,57 | 180,95 | 133,39 | 105,61 | 77,83 |
Выручка Изменение выручки | 115,02 -0,30% | 205,2 78,41% | 199,13 -2,96% | 101,81 -48,87% | 109,96 8,00% | 117,65 7,00% | 123,54 5,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 23,45 0.20 | 83,56 0.41 | 45,2 0.23 | -50,4 -0.50 | 13,19 0.12 | 18,82 0.16 | 22,24 0.18 |
| P/E | 3.84 | 4.81 | 5.03 | — | 10.11 | 5.61 | 3.50 |
| ROE | 7,90% | 31,45% | 10,19% | -9,42% | 3,64% | 5,10% | 5,88% |
| P/S | 0.78 | 1.96 | 1.14 | 1.78 | 1.21 | 0.90 | 0.63 |
| P/B | 0.34 | 0.91 | 0.43 | 0.50 | 0.36 | 0.28 | 0.20 |
| EV/EBITDA | — | 2.66× | 1.44× | 6.44× | 2.77× | 1.91× | 1.17× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 3,49. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,56. Критерий выполняется.
Текущее: 3,49
Среднее по сектору: 3,56
Среднее для компании: 3,51
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 90,15 | 401,68 | 227,57 | 180,95 | 133,39 | 105,61 | 77,83 |
| Чистый долг | — | -51,75 | -77,44 | 20,15 | 10,62 | 0,69 | -9,49 |
| EV | — | 349,94 | 150,14 | 201,1 | 144 | 106,3 | 68,34 |
| EBITDA | 66,04 | 131,77 | 104,56 | 31,21 | 51,96 | 55,6 | 58,38 |
| EV/EBITDA | — | 2,66 | 1,44 | 6,44 | 2,77 | 1,91 | 1,17 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 12,21. Среднее P/E по сектору: 5,27. Критерий не выполняется.
Текущее: 12,21
Среднее по сектору: 5,27
Среднее для компании: 4,56
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 90,15 | 401,68 | 227,57 | 180,95 | 133,39 | 105,61 | 77,83 |
| Чистая прибыль | 23,45 | 83,56 | 45,2 | -50,4 | 13,19 | 18,82 | 22,24 |
| P/E | 3,84 | 4,81 | 5,03 | — | 10,11 | 5,61 | 3,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,45. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий выполняется.
Текущее: 0,45
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 0,54
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 90,15 | 401,68 | 227,57 | 180,95 | 133,39 | 105,61 | 77,83 |
| Собственный капитал (Book Value) | 265,69 | 443,71 | 535,23 | 362,16 | 368,76 | 378,17 | 389,29 |
| P/B | 0,34 | 0,91 | 0,43 | 0,50 | 0,36 | 0,28 | 0,20 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,34. P/E: 10,11. Среднегодовой рост прибыли: 29,82%. Критерий выполняется.
P/E
10,11
Рост прибыли
29,82%
PEG
0,34
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 23,45 | 83,56 | 45,2 | -50,4 | 13,19 | 18,82 | 22,24 |
| Рост прибыли г/г | 774,66% | 256,32% | -45,90% | -211,49% | — | 42,67% | 18,13% |
| P/E | 3,84 | 4,81 | 5,03 | — | 10,11 | 5,61 | 3,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 13,19. Капитализация: 161,17. FCF yield: 8,19%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 8,19%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -3,06%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | — | 138,55 | 114,9 | 31,01 | 13,19 | 18,82 | 22,24 |
| Капитализация | 90,15 | 401,68 | 227,57 | 180,95 | 133,39 | 105,61 | 77,83 |
| FCF yield | — | 34,49% | 50,49% | 17,14% | 9,89% | 17,83% | 28,57% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | 28,99% | 36,89% | 1,14% | -1,36% | 11,83% | 23,57% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее