Совкомфлот
FLOT
Цена: 67,9 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 31,01 млрд. Чистая прибыль: -50,4 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,75
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 0 | 138,65 | 115,15 | 31,01 | 27,75 | 39,59 | 46,77 |
| Чистая прибыль | 23,45 | 83,56 | 45,2 | -50,4 | 13,19 | 18,82 | 22,24 |
| OCF / прибыль | 0,00 | 1,66 | 2,55 | — | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 54,66 млрд. Оборотные активы: 154,04 млрд. Краткосрочные обязательства: 56,5 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 131,68 млрд. Коэффициент ликвидности: 2,33. Критерий выполняется.
Текущее: 2,33
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,34
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 50,48 | 110,84 | 140,85 | 54,66 |
| Оборотные активы | 0 | 134,15 | 172,36 | 154,04 |
| Краткосрочные обязательства | 0 | 64,5 | 46,14 | 56,5 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 50,48 | 177,91 | 227,03 | 131,68 |
| Коэффициент ликвидности | ∞ | 2,76 | 4,92 | 2,33 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 20,15 млрд. EBITDA: 31,21 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,65. Критерий выполняется.
Текущее: 0,65
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,16
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | — | -51,75 | -77,44 | 20,15 |
| EBITDA | 66,04 | 131,77 | 104,56 | 31,21 |
| Чистый долг / EBITDA | — | -0,39 | -0,74 | 0,65 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,21. Средний исторический debt / equity: 0,15. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,21
Среднее для компании: 0,15
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | — | 59,09 | 63,42 | 74,81 |
| Капитал | 265,69 | 443,71 | 535,23 | 362,16 |
| Debt / Equity | — | 0,13 | 0,12 | 0,21 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 51,96 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 50,39
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 66,04 | 131,77 | 104,56 | 31,21 |
| Процентные доходы | — | 5,63 | 14,53 | 10,48 |
| Процентные расходы | 8,61 | 8,24 | 8,13 | 5,61 |
| Чистые процентные расходы | — | 2,62 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | 50,39 | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 101,81 млрд. EBITDA: 31,21 млрд. Маржа EBITDA: 30,66%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 44,22%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее