fin-vista
Все акции
Логотип НоваБев

Текущая цена

252 ₽

Справедливая цена

551 ₽

Потенциал

118,80%

Рейтинг акции

55

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 251,80 ₽. Справедливая цена: 550,95 ₽. Потенциал: 118,8 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

15,8 млн

15,8 млн

126,4 млн

126,4 млн

126,4 млн

126,4 млн

Цена

2 806

5 534

508

408

428

603

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

625

22,27%

680

12,29%

37,5

7,38%

30,0

7,36%

22,0

5,14%

30,5

5,05%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

9,88

116,97%

10,74

133,23%

4,74

103,31%

3,79

73,36%

2,78

69,00%

3,86

68,56%

Прибыль на акцию (EPS)

534

510

36,3

40,9

31,9

44,5

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

44,33

87,44

64,21

51,55

54,05

76,27

Выручка

Изменение выручки

97,32

29,86%

116,89

20,11%

135,46

15,89%

149,27

10,19%

161,21

8,00%

175,72

9,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

8,44

0,09

8,06

0,07

4,59

0,03

5,17

0,03

4,03

0,03

5,62

0,03

P/E

5,25

10,84

14,00

9,97

13,41

13,56

ROE

32,36%

31,76%

17,25%

19,37%

18,02%

23,81%

P/S

0,46

0,75

0,47

0,35

0,34

0,43

P/B

1,75

3,29

2,41

2,30

2,29

3,01

EV/EBITDA

3,74

6,29

5,34

4,39

4,08

4,50

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 251,80 ₽. Справедливая цена: 550,95 ₽. Потенциал: 118,8 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 3,11. EV/EBITDA сектора: 4,28.

Текущее: 3,11

Медиана сектора: 4,28

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 4,94

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация44,3387,4464,2151,5554,0576,27
Чистый долг24,8332,1135,4941,639,8438,33
EV69,17119,5499,793,1493,89114,6
EBITDA18,481918,6621,223,0325,47
EV/EBITDA3,746,295,344,394,084,50

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 3,11. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 7,9. P/E сектора: 6,04.

Текущее: 7,90

Медиана сектора: 6,04

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 10,02

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация44,3387,4464,2151,5554,0576,27
Чистая прибыль8,448,064,595,174,035,62
P/E5,2510,8414,009,9713,4113,56

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 7,9. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: 7,46 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 7,46%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -4,04%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF2,753,7512,078,564,035,62
Капитализация44,3387,4464,2151,5554,0576,27
Доходность FCF6,21%4,29%18,80%16,61%7,46%7,37%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-1,39%-2,61%4,30%0,41%-4,04%-1,83%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 5 169 000 000. Прибыль, прогноз: 5 622 909 926,4.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 4,3 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

4,30%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-4,48%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 149 266 000 000. Выручка, прогноз: 175 715 935 200.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 8,5 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

8,50%

Медианный YoY-рост выручки

15,89%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 22,95 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта8,448,064,595,174,035,62
Средний капитал за год25,7425,9926,6424,5222,9924,5
ROE32,80%31,02%17,22%21,08%17,53%22,95%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 22,95 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее