ЯТЭК

(YAKG)

НефтегазРазведка и добыча нефти и газа

Текущая цена

35,1 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

20,5 ₽

Потенциал

-41,50%

Рейтинг акции

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Не пройдено+0

Текущая цена: 35,1 ₽. Справедливая стоимость: 20,5 ₽. Потенциал: -41,50%. Критерий не выполняется.

Как рассчитана справедливая цена

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий EV/EBITDA компании: 7,98. Медианный EV/EBITDA сектора: 4,05. Скидка: -96,98%. Критерий не выполняется.

Текущее: 7,98

Медиана сектора: 4,05

Среднее для компании: 20,16

Динамика EV/EBITDA

Логарифмическая шкала

EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
Капитализация	102,62	75,54	46,22	35,6	24,21	19,39
Чистый долг	7,72	7,35	8,02	8,52	9,4	11,09
EV	110,34	82,89	54,24	44,12	33,6	30,48
EBITDA	3,55	4,04	2,82	4,5	4,7	5,08
EV/EBITDA	31,07	20,51	19,25	9,81	7,14	6,00

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий P/B компании: 1,42. Медианный P/B сектора: 0,57. Скидка: -151,24%. Критерий не выполняется.

Текущее: 1,42

Медиана сектора: 0,57

Среднее для компании: 4,11

Динамика P/B

Логарифмическая шкала

Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
Капитализация	102,62	75,54	46,22	35,6	24,21	19,39
Собственный капитал (Book Value)	14,13	16,36	17,06	19,27	20,4	21,62
P/B	7,26	4,62	2,71	1,85	1,19	0,90

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Свободный денежный поток: 0,51. Капитализация: 29,02. Доходность FCF: 1,77%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий не выполняется.

Доходность FCF: 1,77%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -9,73%

Динамика доходности FCF

Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
FCF	1,96	2,15	0,01	1	0,51	0,55
Капитализация	102,62	75,54	46,22	35,6	24,21	19,39
Доходность FCF	1,91%	2,85%	0,02%	2,80%	2,12%	2,86%
Безрисковая ставка	7,60%	6,90%	14,50%	16,20%	11,50%	9,20%
Спред	-5,69%	-4,05%	-14,48%	-13,40%	-9,38%	-6,34%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): -25,44%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

-25,44%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

21,93%

Чистая прибыль и годовое изменение

Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE в 2027 году: 5,96%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Чистая прибыль	1,83	2,23	0,7	2,19	1,13	1,22
Капитал на начало периода	12,29	14,13	16,36	17,06	19,27	20,4
ROE	14,91%	15,82%	4,27%	12,82%	5,84%	5,96%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 9,91%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

9,91%

Медианный YoY-рост выручки

8,80%

Выручка и годовое изменение

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее