ВИ.ру
VSEH
Цена: 60,8 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 60,8 ₽. Справедливая стоимость: 86,6 ₽. Потенциал: 42,45%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 60,8 ₽. Справедливая стоимость: 86,6 ₽. Потенциал: 42,45%. Критерий выполняется.
Текущая цена
60,8 ₽
Справедливая цена
86,6 ₽
Потенциал роста
42,45%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
75,9 ₽
87,71%
Дивиденды
10,6 ₽
12,29%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 500 млн | 500 млн | 500 млн | 500 млн | 500 млн | 500 млн | 500 млн |
| Цена | 200 | 200 | 90,3 | 74,0 | 71,1 | 81,5 | 91,9 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3,00 4,06% | 4,00 5,62% | 4,15 5,09% | 5,10 5,56% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1,5 44,54% | 2 59,28% | 2,08 50,00% | 2,55 50,00% |
| Earnings per share | 5,05 | 7,52 | 1,34 | 6,74 | 6,75 | 8,30 | 10,2 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 100 | 100 | 45,15 | 36,98 | 35,57 | 40,76 | 45,94 |
Выручка Изменение выручки | 86,47 53,43% | 132,75 53,52% | 170,06 28,11% | 182,87 7,53% | 190,19 4,00% | 213,01 12,00% | 238,57 12,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 2,52 0.03 | 3,76 0.03 | 0,67 0.00 | 3,37 0.02 | 3,37 0.02 | 4,15 0.02 | 5,1 0.02 |
| P/E | 39.61 | 26.60 | 67.41 | 10.98 | 10.54 | 9.82 | 9.00 |
| ROE | 166,97% | 130,22% | 21,40% | 157,83% | 57,87% | 57,60% | 55,01% |
| P/S | 1.16 | 0.75 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| P/B | 34.63 | 31.94 | 21.16 | 6.34 | 4.94 | 4.39 | 3.88 |
| EV/EBITDA | 14.62× | 11.98× | 7.10× | 3.00× | 3.60× | 3.91× | 4.24× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,96. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,14. Критерий выполняется.
Текущее: 2,96
Среднее по сектору: 4,14
Среднее для компании: 9,17
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 100 | 100 | 45,15 | 36,98 | 35,57 | 40,76 | 45,94 |
| Чистый долг | 10,25 | 20,25 | 30,2 | 13,3 | 17,48 | 23,73 | 32,42 |
| EV | 110,25 | 120,25 | 75,35 | 50,28 | 53,06 | 64,49 | 78,36 |
| EBITDA | 7,54 | 10,04 | 10,62 | 16,77 | 14,74 | 16,51 | 18,49 |
| EV/EBITDA | 14,62 | 11,98 | 7,10 | 3,00 | 3,60 | 3,91 | 4,24 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 9,01. Среднее P/E по сектору: 5,30. Критерий не выполняется.
Текущее: 9,01
Среднее по сектору: 5,30
Среднее для компании: 36,15
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 100 | 100 | 45,15 | 36,98 | 35,57 | 40,76 | 45,94 |
| Чистая прибыль | 2,52 | 3,76 | 0,67 | 3,37 | 3,37 | 4,15 | 5,1 |
| P/E | 39,61 | 26,60 | 67,41 | 10,98 | 10,54 | 9,82 | 9,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 5,21. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,21
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 23,52
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 100 | 100 | 45,15 | 36,98 | 35,57 | 40,76 | 45,94 |
| Собственный капитал (Book Value) | 2,89 | 3,13 | 2,13 | 5,83 | 7,2 | 9,28 | 11,83 |
| P/B | 34,63 | 31,94 | 21,16 | 6,34 | 4,94 | 4,39 | 3,88 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,46. P/E: 10,54. Среднегодовой рост прибыли: 23,00%. Критерий выполняется.
P/E
10,54
Рост прибыли
23,00%
PEG
0,46
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 2,52 | 3,76 | 0,67 | 3,37 | 3,37 | 4,15 | 5,1 |
| Рост прибыли г/г | 267,41% | 48,95% | -82,19% | 402,84% | 0,18% | 23,00% | 23,00% |
| P/E | 39,61 | 26,60 | 67,41 | 10,98 | 10,54 | 9,82 | 9,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 3,37. Капитализация: 30,39. FCF yield: 11,10%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 11,10%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -0,15%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 1,44 | -0,22 | 3,1 | 14,67 | 3,37 | 4,15 | 5,1 |
| Капитализация | 100 | 100 | 45,15 | 36,98 | 35,57 | 40,76 | 45,94 |
| FCF yield | 1,44% | -0,22% | 6,86% | 39,69% | 9,48% | 10,18% | 11,11% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -6,46% | -5,72% | -6,74% | 23,69% | -1,77% | 4,18% | 6,11% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее