ВИ.ру
VSEH
Цена: 60,8 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 15,76 млрд. Чистая прибыль: 3,37 млрд. OCF / прибыль: 4,68. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 4,68
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,96
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 2,8 | 1,41 | 5,05 | 15,76 | 15,79 | 19,42 | 23,89 |
| Чистая прибыль | 2,52 | 3,76 | 0,67 | 3,37 | 3,37 | 4,15 | 5,1 |
| OCF / прибыль | 1,11 | 0,38 | 7,54 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 12,89 млрд. Оборотные активы: 52,5 млрд. Краткосрочные обязательства: 47,85 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 39,14 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,82. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,82
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,57
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 1,77 | 1,73 | 9,36 | 12,89 |
| Оборотные активы | 2,29 | 35,27 | 58,32 | 52,5 |
| Краткосрочные обязательства | 22,46 | 31,54 | 52,82 | 47,85 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 2,91 | 19,36 | 38,52 | 39,14 |
| Коэффициент ликвидности | 0,13 | 0,61 | 0,73 | 0,82 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 13,3 млрд. EBITDA: 16,77 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,79. Критерий выполняется.
Текущее: 0,79
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,75
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 10,25 | 20,25 | 30,2 | 13,3 |
| EBITDA | 7,54 | 10,04 | 10,62 | 16,77 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,36 | 2,02 | 2,84 | 0,79 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 4,49. Средний исторический debt / equity: 8,55. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 4,49
Среднее для компании: 8,55
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 12,02 | 21,98 | 39,56 | 26,19 |
| Капитал | 2,89 | 3,13 | 2,13 | 5,83 |
| Debt / Equity | 4,16 | 7,02 | 18,54 | 4,49 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 14,74 млрд. Чистые процентные расходы: 5,86 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 2,52. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,86
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 3,56
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 7,54 | 10,04 | 10,62 | 16,77 |
| Процентные доходы | 0,4 | 0,24 | 0,86 | 1,4 |
| Процентные расходы | 2,18 | 2,4 | 5,15 | 7,26 |
| Чистые процентные расходы | 1,78 | 2,15 | 4,29 | 5,86 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 4,24 | 4,66 | 2,47 | 2,86 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 182,87 млрд. EBITDA: 16,77 млрд. Маржа EBITDA: 9,17%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее