ЮГК
UGLD
Цена: 59,6 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 59,6 коп.. Справедливая стоимость: 57,5 коп.. Потенциал: -3,52%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 59,6 коп.. Справедливая стоимость: 57,5 коп.. Потенциал: -3,52%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
59,6 коп.
Справедливая цена
57,5 коп.
Потенциал роста
-3,52%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
57,5 коп.
100,00%
Дивиденды
0 коп.
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 222,78 млрд | 222,78 млрд | 222,78 млрд | 222,78 млрд | 222,78 млрд | 222,78 млрд | 222,78 млрд |
| Цена | 55,0 | 69,4 | 92,1 | 54,3 | 62,9 | 66,2 | 69,6 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | -9,00 | 0,308 | 3,97 | 7,19 | 5,91 | 6,44 | 6,96 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 122,53 | 154,61 | 205,27 | 120,95 | 140,14 | 147,55 | 154,95 |
Выручка Изменение выручки | 57,05 2,38% | 67,78 18,82% | 75,88 11,95% | 108,78 43,36% | 131,63 21,00% | 143,48 9,00% | 154,95 8,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | -20,05 -0.35 | 0,69 0.01 | 8,84 0.12 | 16,02 0.15 | 13,16 0.10 | 14,35 0.10 | 15,5 0.10 |
| P/E | — | 225.05 | 23.22 | 7.55 | 10.65 | 10.28 | 10.00 |
| ROE | -45,74% | 2,69% | 27,12% | 33,31% | 20,85% | 18,81% | 17,10% |
| P/S | 2.15 | 2.28 | 2.71 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.00 |
| P/B | 4.80 | 4.74 | 4.27 | 1.92 | 1.84 | 1.63 | 1.46 |
| EV/EBITDA | -15.05× | 14.43× | 9.90× | 4.29× | 5.59× | 5.55× | 5.64× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 5,25. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,18. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,25
Среднее по сектору: 4,18
Среднее для компании: 3,39
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 122,53 | 154,61 | 205,27 | 120,95 | 140,14 | 147,55 | 154,95 |
| Чистый долг | 51,38 | 36,56 | 58,26 | 65,44 | 70,67 | 80,77 | 95,51 |
| EV | 173,91 | 191,17 | 263,52 | 186,39 | 210,81 | 228,32 | 250,47 |
| EBITDA | -11,55 | 13,25 | 26,62 | 43,49 | 37,72 | 41,12 | 44,41 |
| EV/EBITDA | -15,05 | 14,43 | 9,90 | 4,29 | 5,59 | 5,55 | 5,64 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 10,08. Среднее P/E по сектору: 8,01. Критерий не выполняется.
Текущее: 10,08
Среднее по сектору: 8,01
Среднее для компании: 85,27
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 122,53 | 154,61 | 205,27 | 120,95 | 140,14 | 147,55 | 154,95 |
| Чистая прибыль | -20,05 | 0,69 | 8,84 | 16,02 | 13,16 | 14,35 | 15,5 |
| P/E | — | 225,05 | 23,22 | 7,55 | 10,65 | 10,28 | 10,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 2,10. Среднее P/B по сектору: 0,78. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,10
Среднее по сектору: 0,78
Среднее для компании: 3,93
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 122,53 | 154,61 | 205,27 | 120,95 | 140,14 | 147,55 | 154,95 |
| Собственный капитал (Book Value) | 25,54 | 32,59 | 48,09 | 63,12 | 76,28 | 90,63 | 106,13 |
| P/B | 4,80 | 4,74 | 4,27 | 1,92 | 1,84 | 1,63 | 1,46 |
PEG между 0 и 1
Не пройдено (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 1,25. P/E: 10,65. Среднегодовой рост прибыли: 8,50%. Критерий не выполняется.
P/E
10,65
Рост прибыли
8,50%
PEG
1,25
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | -20,05 | 0,69 | 8,84 | 16,02 | 13,16 | 14,35 | 15,5 |
| Рост прибыли г/г | -259,79% | — | 1 186,61% | 81,24% | -17,83% | 9,00% | 8,00% |
| P/E | — | 225,05 | 23,22 | 7,55 | 10,65 | 10,28 | 10,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 8,38. Капитализация: 132,73. FCF yield: 6,31%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 6,31%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -4,94%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -0,6 | -1,45 | -2,15 | -7,87 | 8,38 | 9,13 | 9,86 |
| Капитализация | 122,53 | 154,61 | 205,27 | 120,95 | 140,14 | 147,55 | 154,95 |
| FCF yield | -0,49% | -0,94% | -1,05% | -6,51% | 5,98% | 6,19% | 6,36% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -8,39% | -6,44% | -14,65% | -22,51% | -5,27% | 0,19% | 1,36% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее