ЮГК
UGLD
Цена: 59,6 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 20,39 млрд. Чистая прибыль: 16,02 млрд. OCF / прибыль: 1,27. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,27
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 6,39
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 18,3 | 18,13 | 23,58 | 20,39 | 35,11 | 38,27 | 41,33 |
| Чистая прибыль | -20,05 | 0,69 | 8,84 | 16,02 | 13,16 | 14,35 | 15,5 |
| OCF / прибыль | — | 26,39 | 2,67 | 1,27 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 2,27 млрд. Оборотные активы: 44,66 млрд. Краткосрочные обязательства: 66,81 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 24,6 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,37. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,37
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,29
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 2,27 |
| Оборотные активы | 20,76 | 25,13 | 39,91 | 44,66 |
| Краткосрочные обязательства | 57,55 | 42,86 | 73,44 | 66,81 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 11,04 | 13,14 | 20,48 | 24,6 |
| Коэффициент ликвидности | 0,19 | 0,31 | 0,28 | 0,37 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 65,44 млрд. EBITDA: 43,49 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,50. Критерий выполняется.
Текущее: 1,50
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,15
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 51,38 | 36,56 | 58,26 | 65,44 |
| EBITDA | -11,55 | 13,25 | 26,62 | 43,49 |
| Чистый долг / EBITDA | — | 2,76 | 2,19 | 1,50 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 1,07. Средний исторический debt / equity: 1,37. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 1,07
Среднее для компании: 1,37
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 52,04 | 37,13 | 58,78 | 67,71 |
| Капитал | 25,54 | 32,59 | 48,09 | 63,12 |
| Debt / Equity | 2,04 | 1,14 | 1,22 | 1,07 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 37,72 млрд. Чистые процентные расходы: 10,31 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 3,66. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,22
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 5,11
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -11,55 | 13,25 | 26,62 | 43,49 |
| Процентные доходы | 0,27 | 0,36 | 2,13 | 0,84 |
| Процентные расходы | 2,35 | 2,81 | 6,8 | 11,16 |
| Чистые процентные расходы | 2,09 | 2,45 | 4,67 | 10,31 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | -5,53 | 5,41 | 5,70 | 4,22 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 108,78 млрд. EBITDA: 43,49 млрд. Маржа EBITDA: 39,98%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 28,66%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее