Транснефть
TRNFP
Цена: 1 220 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 1 220 ₽. Справедливая стоимость: 1 709 ₽. Потенциал: 40,07%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 1 220 ₽. Справедливая стоимость: 1 709 ₽. Потенциал: 40,07%. Критерий выполняется.
Текущая цена
1 220 ₽
Справедливая цена
1 709 ₽
Потенциал роста
40,07%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
1 263 ₽
73,90%
Дивиденды
446 ₽
26,10%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 724,93 млн | 724,93 млн | 724,93 млн | 724,93 млн | 724,93 млн | 724,93 млн | 724,93 млн |
| Цена | 878 | 1 460 | 1 197 | 1 378 | 1 323 | 1 426 | 1 528 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 167 18,98% | 177 12,14% | 198 16,57% | 166 12,07% | 177 13,42% | 185 12,95% | 191 12,50% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 120,81 47,57% | 128,46 40,87% | 143,72 47,91% | 120,56 50,00% | 128,67 50,00% | 133,81 50,00% | 138,5 50,00% |
| Earnings per share | 350 | 434 | 414 | 333 | 177 | 185 | 191 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 636,49 | 1 058,4 | 867,38 | 998,96 | 959,04 | 1 033,51 | 1 107,98 |
Выручка Изменение выручки | 1 204,7 — | 1 330,9 10,48% | 1 423,9 6,99% | 1 440,28 1,15% | 1 513,74 5,10% | 1 574,28 4,00% | 1 629,38 3,50% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 253,96 0.21 | 314,28 0.24 | 299,98 0.21 | 241,13 0.17 | 257,34 0.17 | 267,63 0.17 | 277 0.17 |
| P/E | 2.51 | 3.37 | 2.89 | 4.14 | 3.73 | 3.86 | 4.00 |
| ROE | — | 12,37% | 10,91% | 8,24% | 8,57% | 8,55% | 8,48% |
| P/S | 0.53 | 0.80 | 0.61 | 0.69 | 0.63 | 0.66 | 0.68 |
| P/B | 0.25 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| EV/EBITDA | 1.79× | 2.13× | 1.81× | 1.83× | 1.62× | 1.78× | 1.95× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,39. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,56. Критерий выполняется.
Текущее: 1,39
Среднее по сектору: 3,56
Среднее для компании: 1,89
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 636,49 | 1 058,4 | 867,38 | 998,96 | 959,04 | 1 033,51 | 1 107,98 |
| Чистый долг | 307,28 | 207,03 | 160,38 | -16,53 | 50,37 | 122,2 | 198,27 |
| EV | 943,78 | 1 265,43 | 1 027,76 | 982,43 | 1 009,41 | 1 155,71 | 1 306,25 |
| EBITDA | 528,2 | 593,95 | 567,87 | 536,57 | 623,37 | 648,3 | 670,99 |
| EV/EBITDA | 1,79 | 2,13 | 1,81 | 1,83 | 1,62 | 1,78 | 1,95 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 3,44. Среднее P/E по сектору: 5,27. Критерий выполняется.
Текущее: 3,44
Среднее по сектору: 5,27
Среднее для компании: 3,23
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 636,49 | 1 058,4 | 867,38 | 998,96 | 959,04 | 1 033,51 | 1 107,98 |
| Чистая прибыль | 253,96 | 314,28 | 299,98 | 241,13 | 257,34 | 267,63 | 277 |
| P/E | 2,51 | 3,37 | 2,89 | 4,14 | 3,73 | 3,86 | 4,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,29. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий выполняется.
Текущее: 0,29
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 0,32
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 636,49 | 1 058,4 | 867,38 | 998,96 | 959,04 | 1 033,51 | 1 107,98 |
| Собственный капитал (Book Value) | 2 539,78 | 2 750,43 | 2 927,95 | 3 003,16 | 3 131,82 | 3 265,64 | 3 404,13 |
| P/B | 0,25 | 0,38 | 0,30 | 0,33 | 0,31 | 0,32 | 0,33 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,99. P/E: 3,73. Среднегодовой рост прибыли: 3,75%. Критерий выполняется.
P/E
3,73
Рост прибыли
3,75%
PEG
0,99
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 253,96 | 314,28 | 299,98 | 241,13 | 257,34 | 267,63 | 277 |
| Рост прибыли г/г | — | 23,75% | -4,55% | -19,62% | 6,72% | 4,00% | 3,50% |
| P/E | 2,51 | 3,37 | 2,89 | 4,14 | 3,73 | 3,86 | 4,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 87,7. Капитализация: 884,56. FCF yield: 9,91%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 9,91%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -1,34%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 215,42 | 156,62 | 97,68 | 82,18 | 87,7 | 91,21 | 94,4 |
| Капитализация | 636,49 | 1 058,4 | 867,38 | 998,96 | 959,04 | 1 033,51 | 1 107,98 |
| FCF yield | 33,85% | 14,80% | 11,26% | 8,23% | 9,14% | 8,83% | 8,52% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 25,95% | 9,30% | -2,34% | -7,77% | -2,11% | 2,83% | 3,52% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее