Транснефть
TRNFP
Цена: 1 220 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 438,96 млрд. Чистая прибыль: 241,13 млрд. OCF / прибыль: 1,82. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,82
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,55
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 422,4 | 425,06 | 449,33 | 438,96 | 385,46 | 400,88 | 414,91 |
| Чистая прибыль | 253,96 | 314,28 | 299,98 | 241,13 | 257,34 | 267,63 | 277 |
| OCF / прибыль | 1,66 | 1,35 | 1,50 | 1,82 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 223,53 млрд. Оборотные активы: 672,26 млрд. Краткосрочные обязательства: 364,14 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 559,66 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,54. Критерий выполняется.
Текущее: 1,54
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,47
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 122,75 | 139,2 | 115,56 | 223,53 |
| Оборотные активы | 720,88 | 681,86 | 712,27 | 672,26 |
| Краткосрочные обязательства | 318,69 | 330,24 | 345,14 | 364,14 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 483,19 | 480,14 | 471,7 | 559,66 |
| Коэффициент ликвидности | 1,52 | 1,45 | 1,37 | 1,54 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -16,53 млрд. EBITDA: 536,57 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,03. Критерий выполняется.
Текущее: -0,03
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,30
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 307,28 | 207,03 | 160,38 | -16,53 |
| EBITDA | 528,2 | 593,95 | 567,87 | 536,57 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,58 | 0,35 | 0,28 | -0,03 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,07. Средний исторический debt / equity: 0,11. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,07
Среднее для компании: 0,11
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 430,04 | 346,23 | 275,93 | 206,99 |
| Капитал | 2 539,78 | 2 750,43 | 2 927,95 | 3 003,16 |
| Debt / Equity | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,07 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 623,37 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 182,96
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 528,2 | 593,95 | 567,87 | 536,57 |
| Процентные доходы | 169,12 | 85,96 | 129,33 | 124,39 |
| Процентные расходы | 172,01 | 41,36 | 42,55 | 33,53 |
| Чистые процентные расходы | 2,89 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 182,96 | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 1,44 трлн. EBITDA: 536,57 млрд. Маржа EBITDA: 37,25%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 44,22%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее