ТГК № 14
TGKN
Цена: 0,286 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 1,59 млрд. Чистая прибыль: 237,77 млн. OCF / прибыль: 6,67. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 6,67
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,77
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 3,15 | 4,83 | 4,22 | 1,59 | 1,42 | 1,94 | 2,51 |
| Чистая прибыль | 0,56 | 1,65 | 1,76 | 0,24 | 0,48 | 0,66 | 0,86 |
| OCF / прибыль | 5,58 | 2,94 | 2,40 | 6,67 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 8,2 млрд. Оборотные активы: 12,28 млрд. Краткосрочные обязательства: 11,65 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 14,34 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,23. Критерий выполняется.
Текущее: 1,23
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,91
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,53 | 4,96 | 2,7 | 8,2 |
| Оборотные активы | 2,9 | 7,51 | 7,72 | 12,28 |
| Краткосрочные обязательства | 7,4 | 6,85 | 7,54 | 11,65 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 1,98 | 8,72 | 6,56 | 14,34 |
| Коэффициент ликвидности | 0,27 | 1,27 | 0,87 | 1,23 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 11,46 млрд. EBITDA: 3,1 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 3,70. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,70
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,80
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 1,19 | 3,22 | 6,92 | 11,46 |
| EBITDA | 1,93 | 3,07 | 3,78 | 3,1 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,62 | 1,05 | 1,83 | 3,70 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 3,06. Средний исторический debt / equity: 1,47. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,06
Среднее для компании: 1,47
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 1,72 | 8,18 | 9,63 | 19,66 |
| Капитал | 4,36 | 7,66 | 7,1 | 6,42 |
| Debt / Equity | 0,39 | 1,07 | 1,36 | 3,06 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 3,83 млрд. Чистые процентные расходы: 1,2 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 3,18. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,57
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 38,09
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1,93 | 3,07 | 3,78 | 3,1 |
| Процентные доходы | 0,1 | 0,58 | 1,13 | 1,97 |
| Процентные расходы | 0,21 | 0,61 | 1,26 | 3,17 |
| Чистые процентные расходы | 0,12 | 0,03 | 0,14 | 1,2 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 16,66 | 105,16 | 27,98 | 2,57 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 21,62 млрд. EBITDA: 3,1 млрд. Маржа EBITDA: 14,34%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее