fin-vista
Все акции
Логотип Русал

Русал

(RUAL)

МатериалыМеталлы и добыча

Текущая цена

26,6 ₽

на 08.08.2026

ROE

-2,96%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

9

EPS выше чем 3 года назад

Не пройдено+0

EPS за 2025: -2.33. EPS за 2022: 7.18. Критерий не выполняется.

Медианный YoY-рост EPS

—

Средний рост EPS по сектору

-26,92%

Рост EPS за последний год

—

Текущий EPS (2025)

-2,33

EPS в 2022 году

7,18

EPS по существующим отчётам
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

ROE за 2025: -3,36%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Чистая прибыль57,64241,53109,1624,9885,52-35,36
Капитал на начало периода—496,87788,17749,25975,821 194,5
ROE—48,61%13,85%3,33%8,76%-2,96%

ROA не ниже медианы сектора

Не пройдено+0

ROA за 2025: -1,64%. Медианный ROA по сектору: 0,05%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Чистая прибыль57,64241,53109,1624,9885,52-35,36
Активы на начало периода—1 319,671 565,711 499,541 901,322 364,41
ROA—18,30%6,97%1,67%4,50%-1,50%

ROCE выше чем 3 года назад

Не пройдено+0

ROCE за 2025: 0,68%. ROCE за 2022: 6,56%. Критерий не выполняется.

Текущий ROCE (2025)

0,68%

ROCE в 2022 году

6,56%

Опер. прибыль (2025)

9,79

Задействованный капитал (2025)

911,4

ROCE по существующим отчётам

Динамика ROCE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Операционная прибыль21,19155,780,12-739,199,79
Задействованный капитал496,87788,17749,25975,821 194,5911,4
ROCE4,26%19,75%10,69%-0,72%3,28%1,07%

Компания не размывает акционерный капитал

Пройдено+3,6

Порог существенного размытия в любом интервале: 1,00%. Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций15 193 014 86215 193 014 86215 193 014 86215 193 014 862
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

OCF / прибыль >= 1

Нет данных+0

Операционный денежный поток за 2025: 130,27 млрд. Чистая прибыль: -35,36 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчёта.

Текущее: —

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 2,69

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток-25,08155,951,44130,2741,36130,28
Чистая прибыль109,1624,9885,52-35,3612,0938,08
OCF / прибыль-0,236,240,60—3,423,42

Коэффициент ликвидности выше 1

Не пройдено+0

Денежные средства: 120,32 млрд. Оборотные активы: 641,46 млрд. Краткосрочные обязательства: 725,64 млрд. Ликвидные активы (денежные средства + 50% оборотных активов): 441,05 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,61. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,61

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,22

Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты194,57184,87160,07120,32
Оборотные активы615,8703,52890,45641,46
Краткосрочные обязательства279,5329,44719,83725,64
Ликвидные активы: деньги + 50% оборотных активов502,48536,63605,29441,05
Коэффициент ликвидности1,801,630,840,61

Чистый долг / EBITDA < 3

Не пройдено+0

Чистый долг: 626 млрд. EBITDA: 114,8 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 5,45. Критерий не выполняется.

Текущее: 5,45

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 4,11

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг381,17511,91683,2626
EBITDA205,41107,45156,56114,8
Чистый долг / EBITDA1,864,764,365,45

Динамика долга улучшается

Не пройдено+0

Текущее отношение долга к капиталу: 0,82. Среднее историческое отношение: 0,75. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущее отношение долга к капиталу ниже среднего. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,82

Среднее для компании: 0,75

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг575,75696,79843,27746,32
Капитал749,25975,821 194,5911,4
Долг / капитал0,770,710,710,82

EBITDA / Чистые процентные расходы > 5

Не пройдено+0

EBITDA: 148,97 млрд. Чистые процентные расходы: 80,13 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 1,86. Критерий не выполняется.

Текущее: 1,43

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 7,23

Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA205,41107,45156,56114,8
Процентные доходы8,112,7648,679,64
Процентные расходы51,0250,7656,5589,77
Чистые процентные расходы42,92387,8880,13
EBITDA / Чистые процентные расходы4,792,8319,861,43

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Выручка: 1,15 трлн. EBITDA: 114,8 млрд. Маржа EBITDA: 9,97%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 26,03%. Критерий не выполняется.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее