fin-vista
Все акции
Логотип Русал

Русал

(RUAL)

МатериалыМеталлы и добыча

Текущая цена

24,1 ₽

ROE

-3,70%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

33

Прибыль была положительной каждый год

Не пройдено+0

2022: 8,09 · 2023: 1,58

3/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 1 из 3

Конечный EPS выше начального · -2,50 > 8,09

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS≈ 8,09 ₽≈ 1,58 ₽≈ 4,89 ₽≈ -2,50 ₽
Изменение год к году—-80,44%209,20%—

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Не пройдено+0

2022: 8,09 · 2023: 1,58

Прибыль последнего года выше первого

Не пройдено+0

2022: 8,09 · 2025: -2,5

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Маржа EBITDA: 7,11 % · Порог: 19,54 %

Текущее: 7,11%

Среднее по сектору: 19,54%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка957,911 041,121 118,371 238,58
EBITDA139,0267138,2988,05
Маржа EBITDA14,51%6,44%12,37%7,11%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Пройдено+0,5

2023: 6,44 % · 2024: 12,37 %

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

ROE: -3,7 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта——122,9124,0474,33-38,05
Средний капитал за год——823,75926,821 064,221 028,86
ROE——14,92%2,59%6,98%-3,70%

ROA не ниже сектора

Не пройдено+0

ROA: -1,8 % · Порог: 3,67 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта——122,9124,0474,33-38,05
Средние активы за год——1 642,821 828,782 091,232 108,72
ROA——7,48%1,31%3,55%-1,80%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Чистая прибыль за 3 года: 60,32 млрд ₽ · OCF группы после денежных процентов из финансового потока за 3 года: 181,69 млрд ₽

Текущее: —

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,84

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток-28,24150,0344,71140,15117,39183,29
Прибыль группы и владельцев МСФО122,9124,0474,33-38,0598,12130,99
OCF / прибыль-0,236,240,60—1,201,40

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Не пройдено+0

Ликвидность: 0,88 · Порог: 1

Текущее: 0,88

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,61

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты224,59187152,62120,7
Оборотные активы711,46712,3850,14645,6
Краткосрочные обязательства322,92333,55687,25730,32
Коэффициент ликвидности2,202,141,240,88

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Не пройдено+0

Net debt / EBITDA: 7,65 · Порог: 3

За 2025 год: 7,65

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 5,60

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг440,59518,49652,48630,43
EBITDA139,0267138,2988,05
Чистый долг / EBITDA3,097,354,307,65

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Не пройдено+0

Покрытие процентов: 1,23 · Порог: 5

За 2025 год: 1,23

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 2,96

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA139,0267138,2988,05
Процентные доходы5,425,811,26,36
Процентные расходы29,3432,3938,660,04
Чистые процентные расходы23,9226,627,453,68
EBITDA / Процентные расходы4,742,073,581,47

Debt / Equity не выше исторической медианы

Не пройдено+0

Debt / Equity: 0,82 · Медиана трёх предыдущих лет: 0,71

За 2025 год: 0,82

Медиана трёх предыдущих лет: 0,71

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг665,18705,49805,1751,13
Капитал865,64988,011 140,44917,29
Долг / капитал0,770,710,710,82

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Известных годовых переходов: 3 · Требуется годовых переходов для положительного ответа: 3

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций15 193 014 86215 193 014 86215 193 014 86215 193 014 862
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее