fin-vista
Все акции
Логотип Русал

Русал

(RUAL)

МатериалыМеталлы и добыча

Текущая цена

24,6 ₽

ROE

-2,96%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

21

Прибыль была положительной каждый год

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 7,18. 2023: 1,64. 2024: 5,63. 2025: -2,33.

3/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 1 из 3

Конечный EPS выше начального · -2,33 > 7,18

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS7,18 ₽1,64 ₽5,63 ₽-2,33 ₽
Изменение год к году—-77,12%242,35%—

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 7,18. 2023: 1,64. 2024: 5,63. 2025: -2,33. Переходов с ростом: 1. Требуется переходов из трёх: 2.

Прибыль последнего года выше первого

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 7,18. 2025: -2,33.

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Маржа EBITDA: 9,97 %. Порог: 20 %.

Текущее: 9,97%

Среднее по сектору: 20,00%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка850,741 081,851 286,731 151,26
EBITDA205,41107,45156,56114,8
Маржа EBITDA24,14%9,93%12,17%9,97%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. 2023: 9,93 %. 2024: 12,17 %. 2025: 9,97 %. Доля маржи от уровня двухлетней давности: 100,4 %. Минимальная сохраняемая доля маржи: 90 %.

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROE: -3,36 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта57,64241,53109,1624,9885,52-35,36
Средний капитал за год—642,52768,71862,541 085,161 052,95
ROE—37,59%14,20%2,90%7,88%-3,36%

ROA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROA: -1,64 %. Порог: 0,05 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта57,64241,53109,1624,9885,52-35,36
Средние активы за год—1 442,691 532,621 700,432 132,862 155,94
ROA—16,74%7,12%1,47%4,01%-1,64%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Критерий выполняется. Чистая прибыль за 3 года: 75 134 722 000,00 ₽. OCF за 3 года: 337 610 760 000,00 ₽.

Текущее: 4,49

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 2,31

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток-25,08155,951,44130,2780,65116,17
Чистая прибыль109,1624,9885,52-35,3632,5846,93
OCF / прибыль-0,236,240,60—2,482,48

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Ликвидность: 0,88. Порог: 1.

Текущее: 0,88

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,61

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты194,57184,87160,07120,32
Оборотные активы615,8703,52890,45641,46
Краткосрочные обязательства279,5329,44719,83725,64
Коэффициент ликвидности2,202,141,240,88

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Net debt / EBITDA: 5,45. Порог: 3.

За 2025 год: 5,45

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 4,11

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг381,17511,91683,2626
EBITDA205,41107,45156,56114,8
Чистый долг / EBITDA1,864,764,365,45

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Покрытие процентов: 1,28. Порог: 5.

За 2025 год: 1,28

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 2,55

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA205,41107,45156,56114,8
Процентные доходы8,112,7648,679,64
Процентные расходы51,0250,7656,5589,77
Чистые процентные расходы42,92387,8880,13
EBITDA / Процентные расходы4,032,122,771,28

Debt / Equity не выше исторической медианы

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Debt / Equity: 0,82. Медиана трёх предыдущих лет: 0,71.

За 2025 год: 0,82

Медиана трёх предыдущих лет: 0,71

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг575,75696,79843,27746,32
Капитал749,25975,821 194,5911,4
Долг / капитал0,770,710,710,82

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций15 193 014 86215 193 014 86215 193 014 86215 193 014 862
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее