Ростелеком
RTKM
Цена: 41,1 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 162,48 млрд. Чистая прибыль: 18,71 млрд. OCF / прибыль: 8,68. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 8,68
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 7,13
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 141,06 | 171,41 | 199,51 | 162,48 | 273,57 | 352,91 | 433,57 |
| Чистая прибыль | 35,21 | 42,33 | 24,06 | 18,71 | 32,99 | 42,56 | 52,29 |
| OCF / прибыль | 4,01 | 4,05 | 8,29 | 8,68 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 26,25 млрд. Оборотные активы: 210,13 млрд. Краткосрочные обязательства: 555,75 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 131,31 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,24. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,24
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,34
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 67,91 | 44,65 | 46,41 | 26,25 |
| Оборотные активы | 187,19 | 215,19 | 209,18 | 210,13 |
| Краткосрочные обязательства | 322,45 | 450,01 | 552,27 | 555,75 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 161,5 | 152,24 | 151 | 131,31 |
| Коэффициент ликвидности | 0,50 | 0,34 | 0,27 | 0,24 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 713,63 млрд. EBITDA: 319,45 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,23. Критерий выполняется.
Текущее: 2,23
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,20
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 502,01 | 580,29 | 677,2 | 713,63 |
| EBITDA | 245,13 | 267,11 | 286,94 | 319,45 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,05 | 2,17 | 2,36 | 2,23 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 2,64. Средний исторический debt / equity: 2,48. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,64
Среднее для компании: 2,48
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 569,91 | 624,93 | 723,61 | 739,87 |
| Капитал | 243,69 | 274,56 | 273,61 | 280,2 |
| Debt / Equity | 2,34 | 2,28 | 2,64 | 2,64 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 353,76 млрд. Чистые процентные расходы: 115,32 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 3,07. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,77
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 4,21
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 245,13 | 267,11 | 286,94 | 319,45 |
| Процентные доходы | 3,04 | 3,94 | 7,34 | 8,08 |
| Процентные расходы | 53,8 | 51,56 | 86,76 | 123,4 |
| Чистые процентные расходы | 50,76 | 47,62 | 79,41 | 115,32 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 4,83 | 5,61 | 3,61 | 2,77 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 872,79 млрд. EBITDA: 319,45 млрд. Маржа EBITDA: 36,60%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 34,45%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее