Роснефть
ROSN
Цена: 310 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 310 ₽. Справедливая стоимость: 262 ₽. Потенциал: -15,49%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 310 ₽. Справедливая стоимость: 262 ₽. Потенциал: -15,49%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
310 ₽
Справедливая цена
262 ₽
Потенциал роста
-15,49%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
207 ₽
78,87%
Дивиденды
55,3 ₽
21,13%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 10,6 млрд | 10,6 млрд | 10,6 млрд | 10,6 млрд | 10,6 млрд | 10,6 млрд | 10,6 млрд |
| Цена | 368 | 604 | 596 | 409 | 290 | 270 | 250 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 38,4 10,42% | 59,8 9,90% | 51,1 8,58% | 13,8 3,38% | 20,9 7,22% | 22,8 8,46% | 25,0 10,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 406,55 — | 633,56 50,00% | 542,1 50,01% | 146,57 50,02% | 221,96 50,00% | 242,14 50,00% | 264,94 50,00% |
| Earnings per share | — | 144 | 127 | 51,3 | 41,9 | 45,7 | 50,0 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 900,66 | 6 401,3 | 6 317,57 | 4 334,65 | 3 073,07 | 2 861,23 | 2 649,4 |
Выручка Изменение выручки | — — | 9 163 — | 10 139 10,65% | 8 236 -18,77% | 8 071,28 -2,00% | 8 071,28 0,00% | 8 151,99 1,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | — — | 1 267 0.14 | 1 084 0.11 | 293 0.04 | 443,92 0.06 | 484,28 0.06 | 529,88 0.07 |
| P/E | — | 5.05 | 5.83 | 14.79 | 6.92 | 5.91 | 5.00 |
| ROE | — | — | 12,88% | 3,20% | 4,89% | 5,21% | 5,55% |
| P/S | — | 0.70 | 0.62 | 0.53 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
| P/B | — | 0.76 | 0.69 | 0.48 | 0.33 | 0.30 | 0.27 |
| EV/EBITDA | — | 2.95× | 3.17× | 3.23× | 2.39× | 2.28× | 2.15× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,51. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,58. Критерий выполняется.
Текущее: 2,51
Среднее по сектору: 3,58
Среднее для компании: 3,12
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 900,66 | 6 401,3 | 6 317,57 | 4 334,65 | 3 073,07 | 2 861,23 | 2 649,4 |
| Чистый долг | — | 2 453,4 | 3 289,2 | 2 682 | 2 616,41 | 2 550,81 | 2 510,07 |
| EV | — | 8 854,7 | 9 606,77 | 7 016,65 | 5 689,48 | 5 412,05 | 5 159,47 |
| EBITDA | — | 3 005 | 3 029 | 2 173 | 2 377 | 2 377 | 2 400,77 |
| EV/EBITDA | — | 2,95 | 3,17 | 3,23 | 2,39 | 2,28 | 2,15 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 7,40. Среднее P/E по сектору: 5,44. Критерий не выполняется.
Текущее: 7,40
Среднее по сектору: 5,44
Среднее для компании: 8,56
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 900,66 | 6 401,3 | 6 317,57 | 4 334,65 | 3 073,07 | 2 861,23 | 2 649,4 |
| Чистая прибыль | — | 1 267 | 1 084 | 293 | 443,92 | 484,28 | 529,88 |
| P/E | — | 5,05 | 5,83 | 14,79 | 6,92 | 5,91 | 5,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,36. Среднее P/B по сектору: 0,48. Критерий выполняется.
Текущее: 0,36
Среднее по сектору: 0,48
Среднее для компании: 0,64
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 3 900,66 | 6 401,3 | 6 317,57 | 4 334,65 | 3 073,07 | 2 861,23 | 2 649,4 |
| Собственный капитал (Book Value) | — | 8 414 | 9 157 | 9 078 | 9 299,96 | 9 542,1 | 9 807,04 |
| P/B | — | 0,76 | 0,69 | 0,48 | 0,33 | 0,30 | 0,27 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,75. P/E: 6,92. Среднегодовой рост прибыли: 9,25%. Критерий выполняется.
P/E
6,92
Рост прибыли
9,25%
PEG
0,75
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | — | 1 267 | 1 084 | 293 | 443,92 | 484,28 | 529,88 |
| Рост прибыли г/г | — | — | -14,44% | -72,97% | 51,51% | 9,09% | 9,42% |
| P/E | — | 5,05 | 5,83 | 14,79 | 6,92 | 5,91 | 5,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 443,92. Капитализация: 3 284,91. FCF yield: 13,51%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 13,51%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 2,26%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | — | 1 468 | 1 023 | 700 | 443,92 | 484,28 | 529,88 |
| Капитализация | 3 900,66 | 6 401,3 | 6 317,57 | 4 334,65 | 3 073,07 | 2 861,23 | 2 649,4 |
| FCF yield | — | 22,93% | 16,19% | 16,15% | 14,45% | 16,93% | 20,00% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | 17,43% | 2,59% | 0,15% | 3,20% | 10,93% | 15,00% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее