Русагро
RAGR
Цена: 72,2 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 72,2 ₽. Справедливая стоимость: 172 ₽. Потенциал: 138,46%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 72,2 ₽. Справедливая стоимость: 172 ₽. Потенциал: 138,46%. Критерий выполняется.
Текущая цена
72,2 ₽
Справедливая цена
172 ₽
Потенциал роста
138,46%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
172 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 958,75 млн | 958,75 млн | 958,75 млн | 958,75 млн | 958,75 млн | 958,75 млн | 958,75 млн |
| Цена | 66,1 | 135 | 155 | 111 | 118 | 163 | 208 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 7,08 | 46,7 | 32,9 | 20,8 | 31,6 | 34,4 | 37,5 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 63,37 | 129,43 | 148,13 | 105,96 | 112,73 | 156,23 | 199,73 |
Выручка Изменение выручки | 240,23 7,76% | 276,08 14,92% | 340,09 23,19% | 396,45 16,57% | 432,13 9,00% | 471,02 9,00% | 513,41 9,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 6,79 0.03 | 44,76 0.16 | 31,58 0.09 | 19,96 0.05 | 30,25 0.07 | 32,97 0.07 | 35,94 0.07 |
| P/E | 9.34 | 2.89 | 4.69 | 5.31 | 3.73 | 4.74 | 5.56 |
| ROE | 4,59% | 28,94% | 16,58% | 8,79% | 11,62% | 11,34% | 11,11% |
| P/S | 0.26 | 0.47 | 0.44 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.39 |
| P/B | 0.41 | 0.68 | 0.65 | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.56 |
| EV/EBITDA | 13.37× | 3.58× | 5.38× | 5.55× | 5.61× | 6.46× | 7.39× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,45. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,14. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,45
Среднее по сектору: 4,14
Среднее для компании: 6,97
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 63,37 | 129,43 | 148,13 | 105,96 | 112,73 | 156,23 | 199,73 |
| Чистый долг | 217,87 | 108,57 | 136,53 | 192,85 | 217,61 | 258,41 | 317,39 |
| EV | 281,24 | 238 | 284,66 | 298,81 | 330,34 | 414,63 | 517,12 |
| EBITDA | 21,03 | 66,39 | 52,94 | 53,86 | 58,87 | 64,16 | 69,94 |
| EV/EBITDA | 13,37 | 3,58 | 5,38 | 5,55 | 5,61 | 6,46 | 7,39 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 2,29. Среднее P/E по сектору: 5,30. Критерий выполняется.
Текущее: 2,29
Среднее по сектору: 5,30
Среднее для компании: 5,56
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 63,37 | 129,43 | 148,13 | 105,96 | 112,73 | 156,23 | 199,73 |
| Чистая прибыль | 6,79 | 44,76 | 31,58 | 19,96 | 30,25 | 32,97 | 35,94 |
| P/E | 9,34 | 2,89 | 4,69 | 5,31 | 3,73 | 4,74 | 5,56 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,27. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий выполняется.
Текущее: 0,27
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 0,54
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 63,37 | 129,43 | 148,13 | 105,96 | 112,73 | 156,23 | 199,73 |
| Собственный капитал (Book Value) | 154,66 | 190,44 | 227,13 | 260,38 | 290,63 | 323,6 | 359,54 |
| P/B | 0,41 | 0,68 | 0,65 | 0,41 | 0,39 | 0,48 | 0,56 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,41. P/E: 3,73. Среднегодовой рост прибыли: 9,00%. Критерий выполняется.
P/E
3,73
Рост прибыли
9,00%
PEG
0,41
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 6,79 | 44,76 | 31,58 | 19,96 | 30,25 | 32,97 | 35,94 |
| Рост прибыли г/г | -83,62% | 559,59% | -29,46% | -36,80% | 51,57% | 9,00% | 9,00% |
| P/E | 9,34 | 2,89 | 4,69 | 5,31 | 3,73 | 4,74 | 5,56 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 9,97. Капитализация: 69,22. FCF yield: 14,40%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 14,40%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 3,15%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -8,22 | 14,75 | -13,83 | -44,99 | 9,97 | 10,86 | 11,84 |
| Капитализация | 63,37 | 129,43 | 148,13 | 105,96 | 112,73 | 156,23 | 199,73 |
| FCF yield | -12,97% | 11,40% | -9,34% | -42,46% | 8,84% | 6,95% | 5,93% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -20,87% | 5,90% | -22,94% | -58,46% | -2,41% | 0,95% | 0,93% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее