Русагро
RAGR
Цена: 72,2 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: -9,47 млрд. Чистая прибыль: 19,96 млрд. OCF / прибыль: -0,47. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: -0,47
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,47
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 4,42 | 33,6 | 15,75 | -9,47 | 18,89 | 20,59 | 22,45 |
| Чистая прибыль | 6,79 | 44,76 | 31,58 | 19,96 | 30,25 | 32,97 | 35,94 |
| OCF / прибыль | 0,65 | 0,75 | 0,50 | -0,47 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 14,56 млрд. Оборотные активы: 269,78 млрд. Краткосрочные обязательства: 195,04 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 149,45 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,77. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,77
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,84
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 21,47 | 24,89 | 33,33 | 14,56 |
| Оборотные активы | 242,37 | 184,4 | 246,55 | 269,78 |
| Краткосрочные обязательства | 198,6 | 124,96 | 164,73 | 195,04 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 142,66 | 117,09 | 156,6 | 149,45 |
| Коэффициент ликвидности | 0,72 | 0,94 | 0,95 | 0,77 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 192,85 млрд. EBITDA: 53,86 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 3,58. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,58
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 4,54
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 217,87 | 108,57 | 136,53 | 192,85 |
| EBITDA | 21,03 | 66,39 | 52,94 | 53,86 |
| Чистый долг / EBITDA | 10,36 | 1,64 | 2,58 | 3,58 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,80. Средний исторический debt / equity: 0,95. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,80
Среднее для компании: 0,95
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 239,34 | 133,45 | 169,86 | 207,41 |
| Капитал | 154,66 | 190,44 | 227,13 | 260,38 |
| Debt / Equity | 1,55 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 58,87 млрд. Чистые процентные расходы: 9,6 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 6,13. Критерий выполняется.
Текущее: 5,61
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 5,61
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 21,03 | 66,39 | 52,94 | 53,86 |
| Процентные доходы | 9,4 | 10,19 | 9,68 | 7,77 |
| Процентные расходы | 7,87 | 7,21 | 9,55 | 17,37 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 9,6 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | — | 5,61 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 396,45 млрд. EBITDA: 53,86 млрд. Маржа EBITDA: 13,59%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее