Группа Позитив
POSI
Цена: 844 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 844 ₽. Справедливая стоимость: 1 217 ₽. Потенциал: 44,32%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 844 ₽. Справедливая стоимость: 1 217 ₽. Потенциал: 44,32%. Критерий выполняется.
Текущая цена
844 ₽
Справедливая цена
1 217 ₽
Потенциал роста
44,32%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
1 066 ₽
87,58%
Дивиденды
151 ₽
12,42%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 66 млн | 66 млн | 71,21 млн | 71,21 млн | 71,21 млн | 71,21 млн | 71,21 млн |
| Цена | 1 289 | 2 037 | 2 011 | 991 | 992 | 1 141 | 1 290 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 38,5 2,99% | 148 7,28% | 4,56 0,23% | 28,1 2,83% | 56,1 5,65% | 62,8 5,51% | 69,1 5,36% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 2,54 41,74% | 9,79 100,94% | 0,32 8,86% | 2 27,49% | 4 75,00% | 4,47 75,00% | 4,92 75,00% |
| Earnings per share | 92,2 | 147 | 51,5 | 102 | 74,8 | 83,8 | 92,2 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 85,05 | 134,44 | 143,24 | 70,6 | 70,68 | 81,28 | 91,88 |
Выручка Изменение выручки | 13,77 94,67% | 22,21 61,25% | 24,46 10,10% | 30,88 26,27% | 35,51 15,00% | 39,77 12,00% | 43,75 10,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 6,09 0.44 | 9,7 0.44 | 3,66 0.15 | 7,27 0.24 | 5,33 0.15 | 5,97 0.15 | 6,56 0.15 |
| P/E | 13.97 | 13.87 | 39.09 | 9.71 | 13.27 | 13.62 | 14.00 |
| ROE | 173,81% | 116,85% | 27,76% | 42,64% | 21,89% | 23,24% | 24,16% |
| P/S | 6.17 | 6.05 | 5.86 | 2.29 | 1.99 | 2.04 | 2.10 |
| P/B | 10.25 | 10.18 | 8.40 | 2.90 | 2.75 | 2.99 | 3.19 |
| EV/EBITDA | 12.56× | 12.79× | 25.29× | 7.45× | 6.63× | 6.64× | 6.77× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 5,93. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,68. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,93
Среднее по сектору: 4,68
Среднее для компании: 14,52
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 85,05 | 134,44 | 143,24 | 70,6 | 70,68 | 81,28 | 91,88 |
| Чистый долг | 0,67 | 3,99 | 20,12 | 21,23 | 20,22 | 20,66 | 22,4 |
| EV | 85,72 | 138,44 | 163,36 | 91,83 | 90,89 | 101,93 | 114,28 |
| EBITDA | 6,82 | 10,83 | 6,46 | 12,32 | 13,71 | 15,35 | 16,89 |
| EV/EBITDA | 12,56 | 12,79 | 25,29 | 7,45 | 6,63 | 6,64 | 6,77 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 11,28. Среднее P/E по сектору: 7,59. Критерий не выполняется.
Текущее: 11,28
Среднее по сектору: 7,59
Среднее для компании: 19,16
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 85,05 | 134,44 | 143,24 | 70,6 | 70,68 | 81,28 | 91,88 |
| Чистая прибыль | 6,09 | 9,7 | 3,66 | 7,27 | 5,33 | 5,97 | 6,56 |
| P/E | 13,97 | 13,87 | 39,09 | 9,71 | 13,27 | 13,62 | 14,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 2,47. Среднее P/B по сектору: 2,80. Критерий выполняется.
Текущее: 2,47
Среднее по сектору: 2,80
Среднее для компании: 7,93
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 85,05 | 134,44 | 143,24 | 70,6 | 70,68 | 81,28 | 91,88 |
| Собственный капитал (Book Value) | 8,3 | 13,2 | 17,06 | 24,34 | 25,67 | 27,16 | 28,8 |
| P/B | 10,25 | 10,18 | 8,40 | 2,90 | 2,75 | 2,99 | 3,19 |
PEG между 0 и 1
Не пройдено (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 1,21. P/E: 13,27. Среднегодовой рост прибыли: 11,00%. Критерий не выполняется.
P/E
13,27
Рост прибыли
11,00%
PEG
1,21
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 6,09 | 9,7 | 3,66 | 7,27 | 5,33 | 5,97 | 6,56 |
| Рост прибыли г/г | 218,10% | 59,26% | -62,21% | 98,51% | -26,76% | 12,00% | 10,00% |
| P/E | 13,97 | 13,87 | 39,09 | 9,71 | 13,27 | 13,62 | 14,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 1,04. Капитализация: 60,08. FCF yield: 1,74%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 1,74%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -9,51%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 3,84 | 1,9 | -3,79 | -1,02 | 1,04 | 1,17 | 1,29 |
| Капитализация | 85,05 | 134,44 | 143,24 | 70,6 | 70,68 | 81,28 | 91,88 |
| FCF yield | 4,52% | 1,41% | -2,64% | -1,45% | 1,48% | 1,44% | 1,40% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -3,38% | -4,09% | -16,24% | -17,45% | -9,77% | -4,56% | -3,60% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее