Группа Позитив
POSI
Цена: 844 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: 6,6 млрд. Чистая прибыль: 7,27 млрд. OCF / прибыль: 0,91. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,91
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,76
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 4,25 | 5,46 | 2,89 | 6,6 | 4,2 | 4,7 | 5,17 |
| Чистая прибыль | 6,09 | 9,7 | 3,66 | 7,27 | 5,33 | 5,97 | 6,56 |
| OCF / прибыль | 0,70 | 0,56 | 0,79 | 0,91 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 2,78 млрд. Оборотные активы: 28,61 млрд. Краткосрочные обязательства: 16,84 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 17,08 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,01. Критерий выполняется.
Текущее: 1,01
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,20
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 4,12 | 1,68 | 6,23 | 2,78 |
| Оборотные активы | 11,23 | 18,77 | 25,92 | 28,61 |
| Краткосрочные обязательства | 5,9 | 8,74 | 21,97 | 16,84 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 9,74 | 11,07 | 19,19 | 17,08 |
| Коэффициент ликвидности | 1,65 | 1,27 | 0,87 | 1,01 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 21,23 млрд. EBITDA: 12,32 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,72. Критерий выполняется.
Текущее: 1,72
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,33
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 0,67 | 3,99 | 20,12 | 21,23 |
| EBITDA | 6,82 | 10,83 | 6,46 | 12,32 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,10 | 0,37 | 3,12 | 1,72 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,99. Средний исторический debt / equity: 0,88. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,99
Среднее для компании: 0,88
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 4,8 | 5,68 | 26,35 | 24,01 |
| Капитал | 8,3 | 13,2 | 17,06 | 24,34 |
| Debt / Equity | 0,58 | 0,43 | 1,54 | 0,99 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 13,71 млрд. Чистые процентные расходы: 1,93 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 7,12. Критерий выполняется.
Текущее: 6,40
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 7,70
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 6,82 | 10,83 | 6,46 | 12,32 |
| Процентные доходы | 0,15 | 0,24 | 0,51 | 2,18 |
| Процентные расходы | 0,15 | 0,15 | 1,23 | 4,1 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0,72 | 1,93 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | 9,00 | 6,40 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 30,88 млрд. EBITDA: 12,32 млрд. Маржа EBITDA: 39,90%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 38,60%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее