Полюс
PLZL
Цена: 1 133 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 1 133 ₽. Справедливая стоимость: 982 ₽. Потенциал: -13,28%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 1 133 ₽. Справедливая стоимость: 982 ₽. Потенциал: -13,28%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
1 133 ₽
Справедливая цена
982 ₽
Потенциал роста
-13,28%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
958 ₽
97,46%
Дивиденды
25,0 ₽
2,54%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 1,34 млрд | 1,34 млрд | 1,34 млрд | 1,36 млрд | 1,36 млрд | 1,36 млрд | 1,36 млрд |
| Цена | 790 | 1 083 | 1 410 | 2 398 | 1 142 | 1 150 | 1 159 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 203 14,42% | 164 6,82% | 29,1 2,54% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 271,45 88,84% | 222,68 70,88% | 39,53 20,54% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 83,2 | 113 | 229 | 231 | 141 | 144 | 145 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 1 055,84 | 1 446,89 | 1 883,09 | 3 263,49 | 1 553,27 | 1 564,87 | 1 576,48 |
Выручка Изменение выручки | 294,07 -19,47% | 451,24 53,45% | 694,77 53,97% | 712,77 2,59% | 769,79 8,00% | 815,98 6,00% | 856,78 5,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 111,19 0.38 | 151,39 0.34 | 305,54 0.44 | 314,14 0.44 | 192,45 0.25 | 195,84 0.24 | 197,06 0.23 |
| P/E | 9.50 | 9.56 | 6.16 | 10.39 | 8.07 | 7.99 | 8.00 |
| ROE | 42,77% | 40,66% | — | 247,33% | 70,77% | 46,10% | 31,75% |
| P/S | 3.59 | 3.21 | 2.71 | 4.58 | 2.02 | 1.92 | 1.84 |
| P/B | 2.84 | — | 14.83 | 12.00 | 3.66 | 2.52 | 1.93 |
| EV/EBITDA | 6.90× | 8.42× | 5.66× | 7.46× | 4.63× | 4.52× | 4.49× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,54. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,18. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,54
Среднее по сектору: 4,18
Среднее для компании: 7,11
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 1 055,84 | 1 446,89 | 1 883,09 | 3 263,49 | 1 553,27 | 1 564,87 | 1 576,48 |
| Чистый долг | 155,06 | 622,61 | 719,36 | 649,21 | 682,86 | 746,52 | 834,94 |
| EV | 1 210,9 | 2 069,5 | 2 602,45 | 3 912,7 | 2 236,13 | 2 311,4 | 2 411,42 |
| EBITDA | 175,56 | 245,91 | 459,84 | 524,27 | 482,6 | 511,55 | 537,13 |
| EV/EBITDA | 6,90 | 8,42 | 5,66 | 7,46 | 4,63 | 4,52 | 4,49 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 8,01. Среднее P/E по сектору: 8,01. Критерий выполняется.
Текущее: 8,01
Среднее по сектору: 8,01
Среднее для компании: 8,90
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 1 055,84 | 1 446,89 | 1 883,09 | 3 263,49 | 1 553,27 | 1 564,87 | 1 576,48 |
| Чистая прибыль | 111,19 | 151,39 | 305,54 | 314,14 | 192,45 | 195,84 | 197,06 |
| P/E | 9,50 | 9,56 | 6,16 | 10,39 | 8,07 | 7,99 | 8,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 5,67. Среднее P/B по сектору: 0,78. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,67
Среднее по сектору: 0,78
Среднее для компании: 9,89
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 1 055,84 | 1 446,89 | 1 883,09 | 3 263,49 | 1 553,27 | 1 564,87 | 1 576,48 |
| Собственный капитал (Book Value) | 372,32 | -56,16 | 127,02 | 271,92 | 424,84 | 620,68 | 817,74 |
| P/B | 2,84 | — | 14,83 | 12,00 | 3,66 | 2,52 | 1,93 |
PEG между 0 и 1
Не пройдено (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 6,78. P/E: 8,07. Среднегодовой рост прибыли: 1,19%. Критерий не выполняется.
P/E
8,07
Рост прибыли
1,19%
PEG
6,78
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 111,19 | 151,39 | 305,54 | 314,14 | 192,45 | 195,84 | 197,06 |
| Рост прибыли г/г | -33,59% | 36,16% | 101,82% | 2,82% | -38,74% | 1,76% | 0,63% |
| P/E | 9,50 | 9,56 | 6,16 | 10,39 | 8,07 | 7,99 | 8,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 139,96. Капитализация: 1 541,67. FCF yield: 9,08%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 9,08%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -2,17%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 39,48 | 151,28 | 185,98 | 228,47 | 139,96 | 142,43 | 143,32 |
| Капитализация | 1 055,84 | 1 446,89 | 1 883,09 | 3 263,49 | 1 553,27 | 1 564,87 | 1 576,48 |
| FCF yield | 3,74% | 10,46% | 9,88% | 7,00% | 9,01% | 9,10% | 9,09% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -4,16% | 4,96% | -3,72% | -9,00% | -2,24% | 3,10% | 4,09% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее