Полюс
PLZL
Цена: 1 133 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 443,93 млрд. Чистая прибыль: 314,14 млрд. OCF / прибыль: 1,41. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,41
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,37
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 130,22 | 253,94 | 323,73 | 443,93 | 271,96 | 276,75 | 278,48 |
| Чистая прибыль | 111,19 | 151,39 | 305,54 | 314,14 | 192,45 | 195,84 | 197,06 |
| OCF / прибыль | 1,17 | 1,68 | 1,06 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 139,06 млрд. Оборотные активы: 405,58 млрд. Краткосрочные обязательства: 91,36 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 341,85 млрд. Коэффициент ликвидности: 3,74. Критерий выполняется.
Текущее: 3,74
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,25
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 92,61 | 153,44 | 160,39 | 139,06 |
| Оборотные активы | 189,86 | 276,56 | 490,22 | 405,58 |
| Краткосрочные обязательства | 58,11 | 134,08 | 105,5 | 91,36 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 187,54 | 291,71 | 405,5 | 341,85 |
| Коэффициент ликвидности | 3,23 | 2,18 | 3,84 | 3,74 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 649,21 млрд. EBITDA: 524,27 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,24. Критерий выполняется.
Текущее: 1,24
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,55
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 155,06 | 622,61 | 719,36 | 649,21 |
| EBITDA | 175,56 | 245,91 | 459,84 | 524,27 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,88 | 2,53 | 1,56 | 1,24 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 2,90. Средний исторический debt / equity: 3,50. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 2,90
Среднее для компании: 3,50
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 247,68 | 776,05 | 879,75 | 788,27 |
| Капитал | 372,32 | -56,16 | 127,02 | 271,92 |
| Debt / Equity | 0,67 | — | 6,93 | 2,90 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 482,6 млрд. Чистые процентные расходы: 51,68 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 9,34. Критерий выполняется.
Текущее: 10,14
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 12,71
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 175,56 | 245,91 | 459,84 | 524,27 |
| Процентные доходы | 2,04 | 4,78 | 21,88 | 15,82 |
| Процентные расходы | 11,99 | 27,54 | 59,4 | 67,5 |
| Чистые процентные расходы | 9,95 | 22,77 | 37,52 | 51,68 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 17,64 | 10,80 | 12,26 | 10,14 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 712,77 млрд. EBITDA: 524,27 млрд. Маржа EBITDA: 73,55%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 28,66%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее