fin-vista
Все акции
Логотип ФосАгро

ФосАгро

(PHOR)

ПромышленностьУдобрения и агрохимикаты

Текущая цена

5 629 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

5 688 ₽

Потенциал

1,04%

Рейтинг акции

37

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Не пройдено+0

Текущая цена: 5 629 ₽. Справедливая стоимость: 5 688 ₽. Потенциал: 1,04%. Критерий не выполняется.

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий EV/EBITDA компании: 5,60. Медианный EV/EBITDA сектора: 5,42. Скидка: -3,38%. Критерий не выполняется.

Текущее: 5,60

Медиана сектора: 5,42

Среднее для компании: 5,95

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация844,34862,86816,5824,79759,34789,73
Чистый долг180,34223,21325,36320,47295,25286,24
EV1 024,681 086,071 141,851 145,251 054,61 075,97
EBITDA269,36151,41154,79210,79187,33198,57
EV/EBITDA3,807,177,385,435,635,42

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий P/B компании: 2,80. Медианный P/B сектора: 1,35. Скидка: -107,21%. Критерий не выполняется.

Текущее: 2,80

Медиана сектора: 1,35

Среднее для компании: 4,59

Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация844,34862,86816,5824,79759,34789,73
Собственный капитал (Book Value)197,72151,6164,72239,79260,44296,01
P/B4,275,694,963,442,922,67

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Свободный денежный поток: 9,33. Капитализация: 728,96. Доходность FCF: 1,28%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий не выполняется.

Доходность FCF: 1,28%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -10,22%

Динамика доходности FCF
Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF140,2670,0517,5725,829,3316,08
Капитализация844,34862,86816,5824,79847,16965,36
Доходность FCF16,61%8,12%2,15%3,13%1,10%1,67%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред9,01%1,22%-12,35%-13,07%-10,40%-7,53%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): -21,09%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

-21,09%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-1,94%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Пройдено+5,7

Прогнозный ROE в 2027 году: 27,32%. Критерий выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024202520262027
Чистая прибыль184,7186,1484,47114,2441,371,14
Капитал на начало периода164,64197,72151,6164,72239,79260,44
ROE112,19%43,57%55,72%69,36%17,22%27,32%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): -0,80%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

-0,80%

Медианный YoY-рост выручки

12,99%

Выручка и годовое изменение

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее