fin-vista
Все акции
Логотип ФосАгро

ФосАгро

(PHOR)

ПромышленностьУдобрения и агрохимикаты

Текущая цена

5 271 ₽

Справедливая цена

4 459 ₽

Потенциал

-15,41%

Рейтинг акции

50

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 5 271,00 ₽. Справедливая цена: 4 458,64 ₽. Потенциал: -15,41 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

129,5 млн

129,5 млн

129,5 млн

129,5 млн

129,5 млн

129,5 млн

Цена

6 520

6 663

6 305

6 369

5 271

4 710

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

1 563

23,97%

849

12,74%

345

5,47%

273

4,29%

221

4,20%

381

8,10%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

202,41

109,58%

109,95

127,63%

44,68

52,89%

35,35

30,95%

28,68

50,00%

49,4

50,00%

Прибыль на акцию (EPS)

1 426

665

652

882

443

763

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

844,34

862,86

816,5

824,79

682,59

609,88

Выручка

Изменение выручки

569,53

35,44%

440,3

-22,69%

507,69

15,30%

573,63

12,99%

556,46

-2,99%

589,85

6,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

184,71

0,32

86,14

0,20

84,47

0,17

114,24

0,20

57,35

0,10

98,79

0,17

P/E

4,57

10,02

9,67

7,22

11,90

6,17

ROE

112,19%

43,57%

55,72%

69,36%

23,92%

36,04%

P/S

1,48

1,96

1,61

1,44

1,23

1,03

P/B

4,27

5,69

4,96

3,44

2,49

1,89

EV/EBITDA

3,80

7,17

7,38

5,43

6,30

5,53

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 5 271,00 ₽. Справедливая цена: 4 458,64 ₽. Потенциал: -15,41 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 6,3. EV/EBITDA сектора: 5,53.

Текущее: 6,30

Медиана сектора: 5,53

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 5,95

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация844,34862,86816,5824,79682,59609,88
Чистый долг180,34223,21325,36320,47202,7214,86
EV1 024,681 086,071 141,851 145,25885,29824,74
EBITDA269,36151,41154,79210,79140,62149,05
EV/EBITDA3,807,177,385,436,305,53

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 6,3. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 11,9. P/E сектора: 10,21.

Текущее: 11,90

Медиана сектора: 10,21

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 7,87

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация844,34862,86816,5824,79682,59609,88
Чистая прибыль184,7186,1484,47114,2457,3598,79
P/E4,5710,029,677,2211,906,17

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 11,9. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: -2 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: -2,00%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -13,50%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF140,2670,0517,5725,82-13,65-23,51
Капитализация844,34862,86816,5824,79682,59724,63
Доходность FCF16,61%8,12%2,15%3,13%-2,00%-3,24%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред9,01%1,22%-12,35%-13,07%-13,50%-12,44%

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прибыль, база: 114 243 000 000. Прибыль, прогноз: 98 792 265 000.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: -7,01 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

-7,01%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-1,94%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 573 628 000 000. Выручка, прогноз: 589 847 600 000.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 1,4 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

1,40%

Медианный YoY-рост выручки

12,99%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 33,06 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта184,7186,1484,47114,2457,3598,79
Средний капитал за год181,18174,66158,16202,26256,97298,85
ROE101,95%49,32%53,41%56,48%22,32%33,06%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 33,06 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее