Озон Фармацевтика
OZPH
Цена: 39,0 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 39,0 ₽. Справедливая стоимость: 74,9 ₽. Потенциал: 92,17%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 39,0 ₽. Справедливая стоимость: 74,9 ₽. Потенциал: 92,17%. Критерий выполняется.
Текущая цена
39,0 ₽
Справедливая цена
74,9 ₽
Потенциал роста
92,17%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
68,9 ₽
92,01%
Дивиденды
5,98 ₽
7,99%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 1 млрд | 1 млрд | 1,1 млрд | 1,17 млрд | 1,17 млрд | 1,17 млрд | 1,17 млрд |
| Цена | 35,0 | 35,0 | 52,5 | 51,4 | 53,8 | 68,6 | 83,4 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0,440 0,84% | 1,06 2,05% | 2,10 3,91% | 2,48 3,62% | 2,88 3,45% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0,48 10,48% | 1,23 19,99% | 2,45 35,00% | 2,9 35,00% | 3,36 35,00% |
| Earnings per share | 3,65 | 4,00 | 4,20 | 5,28 | 6,01 | 7,09 | 8,22 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 35 | 35 | 57,68 | 60,07 | 62,79 | 80,07 | 97,36 |
Выручка Изменение выручки | 18,96 7,43% | 19,72 4,03% | 25,56 29,60% | 31,59 23,57% | 37,91 20,00% | 44,73 18,00% | 51,89 16,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 3,65 0.19 | 4 0.20 | 4,61 0.18 | 6,17 0.20 | 7,01 0.18 | 8,27 0.18 | 9,6 0.18 |
| P/E | 9.58 | 8.74 | 12.51 | 9.74 | 8.95 | 9.68 | 10.14 |
| ROE | 28,54% | 27,32% | 26,93% | 24,35% | 21,12% | 21,91% | 22,25% |
| P/S | 1.85 | 1.77 | 2.26 | 1.90 | 1.66 | 1.79 | 1.88 |
| P/B | 2.39 | 2.04 | 2.28 | 1.81 | 1.66 | 1.86 | 1.97 |
| EV/EBITDA | 7.92× | 6.69× | 7.47× | 5.81× | 5.63× | 6.24× | 6.78× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 4,07. Среднее EV/EBITDA по сектору: 6,66. Критерий выполняется.
Текущее: 4,07
Среднее по сектору: 6,66
Среднее для компании: 6,97
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 35 | 35 | 57,68 | 60,07 | 62,79 | 80,07 | 97,36 |
| Чистый долг | 14,5 | 12,35 | 10,08 | 9,19 | 12,78 | 18,77 | 27,33 |
| EV | 49,5 | 47,35 | 67,75 | 69,25 | 75,57 | 98,84 | 124,69 |
| EBITDA | 6,25 | 7,08 | 9,07 | 11,92 | 13,43 | 15,85 | 18,38 |
| EV/EBITDA | 7,92 | 6,69 | 7,47 | 5,81 | 5,63 | 6,24 | 6,78 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 6,49. Среднее P/E по сектору: 6,73. Критерий выполняется.
Текущее: 6,49
Среднее по сектору: 6,73
Среднее для компании: 10,14
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 35 | 35 | 57,68 | 60,07 | 62,79 | 80,07 | 97,36 |
| Чистая прибыль | 3,65 | 4 | 4,61 | 6,17 | 7,01 | 8,27 | 9,6 |
| P/E | 9,58 | 8,74 | 12,51 | 9,74 | 8,95 | 9,68 | 10,14 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 1,37. Среднее P/B по сектору: 2,47. Критерий выполняется.
Текущее: 1,37
Среднее по сектору: 2,47
Среднее для компании: 2,13
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 35 | 35 | 57,68 | 60,07 | 62,79 | 80,07 | 97,36 |
| Собственный капитал (Book Value) | 14,65 | 17,12 | 25,34 | 33,2 | 37,76 | 43,14 | 49,38 |
| P/B | 2,39 | 2,04 | 2,28 | 1,81 | 1,66 | 1,86 | 1,97 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,53. P/E: 8,95. Среднегодовой рост прибыли: 17,00%. Критерий выполняется.
P/E
8,95
Рост прибыли
17,00%
PEG
0,53
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 3,65 | 4 | 4,61 | 6,17 | 7,01 | 8,27 | 9,6 |
| Рост прибыли г/г | -7,48% | 9,61% | 15,17% | 33,80% | 13,67% | 18,00% | 16,00% |
| P/E | 9,58 | 8,74 | 12,51 | 9,74 | 8,95 | 9,68 | 10,14 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 4,64. Капитализация: 45,5. FCF yield: 10,20%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 10,20%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -1,05%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -1,68 | 3,96 | 1,55 | -0,73 | 4,64 | 5,48 | 6,35 |
| Капитализация | 35 | 35 | 57,68 | 60,07 | 62,79 | 80,07 | 97,36 |
| FCF yield | -4,79% | 11,30% | 2,68% | -1,21% | 7,39% | 6,84% | 6,53% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -12,69% | 5,80% | -10,92% | -17,21% | -3,86% | 0,84% | 1,53% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее