FinVista
FinVista
График предоставлен Smart-Lab
Стоимость
Будущее
Прошлое
Здоровье
Дивиденды
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее
Стоимость
История EV/EBITDA по годам
| Год | EV/EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 6.88 |
| 2022 | 7.24 |
| 2023 | 6.17 |
| 2024 | 7.12 |
| 2025 | 7.42 |
| 2026 | 7.05 |
| 2027 | 6.61 |
| 2028 | 6.21 |
EBITDA по годам
История EBITDA по годам
| Год | EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 6.0 млрд ₽ |
| 2022 | 6.2 млрд ₽ |
| 2023 | 7.1 млрд ₽ |
| 2024 | 9.5 млрд ₽ |
| 2025 | 11.3 млрд ₽ |
| 2026 | 13.9 млрд ₽ |
| 2027 | 16.9 млрд ₽ |
| 2028 | 20.3 млрд ₽ |
История P/E по годам
| Год | P/E |
|---|---|
| 2021 | 8.87 |
| 2022 | 9.58 |
| 2023 | 8.74 |
| 2024 | 12.51 |
| 2025 | 12.06 |
| 2026 | 11.68 |
| 2027 | 11.12 |
| 2028 | 10.55 |
Чистая прибыль по годам
История чистой прибыли по годам
| Год | Чистая прибыль |
|---|---|
| 2021 | 3.9 млрд ₽ |
| 2022 | 3.7 млрд ₽ |
| 2023 | 4.0 млрд ₽ |
| 2024 | 4.6 млрд ₽ |
| 2025 | 6.1 млрд ₽ |
| 2026 | 7.5 млрд ₽ |
| 2027 | 9.2 млрд ₽ |
| 2028 | 11.0 млрд ₽ |
История P/B по годам
| Год | P/B |
|---|---|
| 2021 | 2.73 |
| 2022 | 2.39 |
| 2023 | 2.04 |
| 2024 | 2.28 |
| 2025 | 2.47 |
| 2026 | 2.53 |
| 2027 | 2.59 |
| 2028 | 2.59 |
Собственный капитал (Book Value) по годам
История собственного капитала по годам
| Год | Собственный капитал |
|---|---|
| 2021 | 12.8 млрд ₽ |
| 2022 | 14.7 млрд ₽ |
| 2023 | 17.1 млрд ₽ |
| 2024 | 25.3 млрд ₽ |
| 2025 | 29.9 млрд ₽ |
| 2026 | 34.8 млрд ₽ |
| 2027 | 39.4 млрд ₽ |
| 2028 | 44.9 млрд ₽ |
Расчёт PEG
Недооценена
Справедливо
Переоценена
Недооценена
Сравнение темпов роста
Прогнозный рост компании
21.7%
Исторический рост (CAGR)
5.3%
Средний рост по рынку
30.3%
Прибыль на акцию (EPS)
| Год | EPS | Рост |
|---|---|---|
| 2023 | 4.00 | +9.6% |
| 2024 | 4.20 | +4.8% |
| 2025 | 5.24 | +24.9% |
| 2026 | 0.00 | -100.0% |
| 2027 | 0.00 | — |
| 2028 | 0.00 | — |
Будущее
Прогнозный рост прибыли
21.7%
Безрисковая ставка (сред.)
9.9%
Исторический рост (CAGR)
5.3%
Разница
+11.7 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
21.7%
Среднерыночный рост
30.3%
Исторический рост (CAGR)
5.3%
Разница
-8.6 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
21.7%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
5.3%
Разница
+1.7 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
20.0%
Среднерыночный рост
13.7%
Исторический рост (CAGR)
13.1%
Разница
+6.3 п.п.
Выручка (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
20.0%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
13.1%
Разница
0.0 п.п.
Выручка (млрд ₽)
ROE через 3 года
28.0%
Порог (20%)
20%
Текущий ROE
26.9%
Средний ROE
27.6%
Разница с порогом
+8.0 п.п.
ROE по годам (%)
История
Рост EPS компании (CAGR)
2.1%
Средний по сектору
25.6%
Разница
-23.5 п.п.
EPS по годам (₽)
Здоровье
Дивиденды
Текущий EPS
4.20 ₽
EPS 3 лет назад (2021)
3.95 ₽
Изменение
+0.25 ₽
Изменение (%)
+6.3%
Средний рост (CAGR)
2.1%
EPS по годам (₽)
Текущий NIM
0.54%
Порог (3%)
3%
Запас до порога
-2.46 п.п.
NIM по годам (%)
Коэффициент ликвидности
1.57
Порог (1)
1.0
Ликвидные активы
20.0 млрд ₽
Краткосроч. обязательства
12.8 млрд ₽
Краткосроч. активы
31.5 млрд ₽
Минус запасы
-11.5 млрд ₽
Коэффициент ликвидности по годам
Текущий ROA
9.3%
Средний по сектору
0.0%
Разница
+9.3 п.п.
ROA по годам (%)
Текущий дивиденд
4.72 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
0.00 ₽
Изменение
+4.72 ₽
Изменение (%)
0.0%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Текущий дивиденд
4.72 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
0.00 ₽
Изменение
+4.72 ₽
Изменение (%)
0.0%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Рост EPS за год
4.8%
Средний рост EPS (CAGR)
2.1%
Разница
+2.8 п.п.
EPS по годам (₽)
Текущий ROCE
31.3%
ROCE 3 лет назад (2021)
42.5%
Изменение
-11.2 п.п.
ROCE по годам (%)
EBIT (Операционная прибыль) по годам
Активы и обязательства по годам
Чистый долг/EBITDA
1.05
Порог (3)
3.0
Чистый долг
10.0 млрд ₽
EBITDA
9.5 млрд ₽
Запас до порога
+1.95
Чистый долг/EBITDA по годам
EBITDA/Проценты
4.49
Порог (5)
5.0
EBITDA
9.5 млрд ₽
Процентные расходы
2.1 млрд ₽
Запас до порога
-0.51
EBITDA/Проценты по годам
Текущая цена
Справедливая цена
Потенциал к справедливой цене
Общая потенциальная доходность
Из чего складывается:
Изменение цены
48,5
51,1 → 99,6
94.94%
Дивиденды
12,2
За весь прогнозный период
23.92%
Текущий D/E
0.61
Средний D/E
0.64
Изменение
+0.02
D/E (Долг/Капитал) по годам
Текущая доходность
0.86%
25-й перцентиль
3.62%
Разница
-2.76 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Текущая доходность
0.86%
75-й перцентиль
10.50%
Разница
-9.64 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Прогнозный Payout (3 года)
50.0%
Текущий Payout
10.5%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+40.0 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Payout Ratio
10.5%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+79.5 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Текущий ROE
26.9%
Порог (20%)
20%
Средний ROE
27.6%
Разница с порогом
+6.9 п.п.
ROE по годам (%)
Собственный капитал и чистая прибыль по годам