Озон Фармацевтика
OZPH
Цена: 39,0 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: 3,25 млрд. Чистая прибыль: 6,17 млрд. OCF / прибыль: 0,53. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,53
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,88
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | -0,99 | 4,66 | 5,83 | 3,25 | 8,17 | 9,63 | 11,18 |
| Чистая прибыль | 3,65 | 4 | 4,61 | 6,17 | 7,01 | 8,27 | 9,6 |
| OCF / прибыль | -0,27 | 1,16 | 1,26 | 0,53 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 2,83 млрд. Оборотные активы: 31,08 млрд. Краткосрочные обязательства: 10,46 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 18,38 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,76. Критерий выполняется.
Текущее: 1,76
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,50
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 1,11 | 0,6 | 5,58 | 2,83 |
| Оборотные активы | 23,55 | 23,39 | 31,51 | 31,08 |
| Краткосрочные обязательства | 10,67 | 8,87 | 12,79 | 10,46 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 12,89 | 12,3 | 21,33 | 18,38 |
| Коэффициент ликвидности | 1,21 | 1,39 | 1,67 | 1,76 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 9,19 млрд. EBITDA: 11,92 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,77. Критерий выполняется.
Текущее: 0,77
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,49
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 14,5 | 12,35 | 10,08 | 9,19 |
| EBITDA | 6,25 | 7,08 | 9,07 | 11,92 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,32 | 1,74 | 1,11 | 0,77 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,36. Средний исторический debt / equity: 0,70. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,36
Среднее для компании: 0,70
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 15,62 | 12,95 | 15,66 | 12,02 |
| Капитал | 14,65 | 17,12 | 25,34 | 33,2 |
| Debt / Equity | 1,07 | 0,76 | 0,62 | 0,36 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 13,43 млрд. Чистые процентные расходы: 2,75 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 4,88. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,33
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 5,13
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 6,25 | 7,08 | 9,07 | 11,92 |
| Процентные доходы | 0,21 | 0,43 | 0,27 | 0,64 |
| Процентные расходы | 1,38 | 1,51 | 2,39 | 3,4 |
| Чистые процентные расходы | 1,16 | 1,08 | 2,12 | 2,75 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 5,37 | 6,54 | 4,28 | 4,33 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 31,59 млрд. EBITDA: 11,92 млрд. Маржа EBITDA: 37,73%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 33,56%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее