ОГК-2
OGKB
Цена: 18,6 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 3,78 млрд. Чистая прибыль: -1,78 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,73
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 20,66 | 30,28 | 24,67 | 3,78 | 38 | 41,42 | 45,15 |
| Чистая прибыль | 12,83 | 8,54 | 10,45 | -1,78 | 12,86 | 14,02 | 15,29 |
| OCF / прибыль | 1,61 | 3,55 | 2,36 | — | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 45 млн. Оборотные активы: 46,84 млрд. Краткосрочные обязательства: 43,9 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 23,46 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,53. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,53
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,49
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,02 | 0,02 | — | 0,04 |
| Оборотные активы | 35,31 | 45,25 | 40,95 | 46,84 |
| Краткосрочные обязательства | 38,67 | 47,42 | 26,34 | 43,9 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 17,67 | 22,64 | — | 23,46 |
| Коэффициент ликвидности | 0,46 | 0,48 | — | 0,53 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 46,32 млрд. EBITDA: 9,69 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 4,78. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,78
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,05
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 33,34 | 33,32 | 22,79 | 46,32 |
| EBITDA | 29,91 | 24,68 | 24,09 | 9,69 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,11 | 1,35 | 0,95 | 4,78 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,29. Средний исторический debt / equity: 0,22. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,29
Среднее для компании: 0,22
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 33,35 | 33,34 | 22,79 | 46,37 |
| Капитал | 144,94 | 147,12 | 172,42 | 162,2 |
| Debt / Equity | 0,23 | 0,23 | 0,13 | 0,29 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 20,78 млрд. Чистые процентные расходы: 906 млн. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 22,93. Критерий выполняется.
Текущее: 10,70
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 22,86
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 29,91 | 24,68 | 24,09 | 9,69 |
| Процентные доходы | 2,7 | 1,05 | 1,49 | 1,55 |
| Процентные расходы | 4,24 | 3,07 | 1,98 | 2,46 |
| Чистые процентные расходы | 1,54 | 2,02 | 0,49 | 0,91 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 19,43 | 12,25 | 49,06 | 10,70 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 177,72 млрд. EBITDA: 9,69 млрд. Маржа EBITDA: 5,45%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее