МТС
MTSS
Цена: 178 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 178 ₽. Справедливая стоимость: 285 ₽. Потенциал: 59,85%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 178 ₽. Справедливая стоимость: 285 ₽. Потенциал: 59,85%. Критерий выполняется.
Текущая цена
178 ₽
Справедливая цена
285 ₽
Потенциал роста
59,85%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
200 ₽
70,26%
Дивиденды
84,8 ₽
29,74%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 2 млрд | 2 млрд | 2 млрд | 2 млрд | 2 млрд | 2 млрд | 2 млрд |
| Цена | 235 | 249 | 207 | 214 | 200 | 221 | 242 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 34,3 14,59% | 35,0 14,03% | 35,0 16,93% | 35,0 16,36% | 35,0 17,52% | 35,0 15,83% | 35,0 14,44% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 68,52 189,33% | 69,94 125,96% | 69,94 136,34% | 69,94 181,03% | 69,94 250,73% | 69,94 192,27% | 69,94 101,06% |
| Earnings per share | 18,1 | 27,8 | 25,7 | 19,3 | 14,0 | 18,2 | 34,6 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 469,72 | 498,4 | 413,17 | 427,45 | 399,17 | 441,83 | 484,49 |
Выручка Изменение выручки | 534,12 2,48% | 605,99 13,46% | 703,74 16,13% | 807,19 14,70% | 871,76 8,00% | 932,78 7,00% | 988,75 6,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 36,19 0.07 | 55,53 0.09 | 51,3 0.07 | 38,64 0.05 | 27,9 0.03 | 36,38 0.04 | 69,21 0.07 |
| P/E | 12.98 | 8.98 | 8.05 | 11.06 | 14.31 | 12.15 | 7.00 |
| ROE | 247,84% | — | 2 982,56% | — | 164,50% | — | — |
| P/S | 0.88 | 0.82 | 0.59 | 0.53 | 0.46 | 0.47 | 0.49 |
| P/B | — | 289.77 | — | 25.21 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 4.65× | 4.69× | 4.16× | 3.84× | 3.54× | 3.62× | 3.79× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 3,33. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,32. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,33
Среднее по сектору: 3,32
Среднее для компании: 4,33
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 469,72 | 498,4 | 413,17 | 427,45 | 399,17 | 441,83 | 484,49 |
| Чистый долг | 551,35 | 613,82 | 603,92 | 749,95 | 777,16 | 843,18 | 943,18 |
| EV | 1 021,07 | 1 112,21 | 1 017,09 | 1 177,4 | 1 176,33 | 1 285,01 | 1 427,66 |
| EBITDA | 219,69 | 237,38 | 244,31 | 306,48 | 332,15 | 355,4 | 376,72 |
| EV/EBITDA | 4,65 | 4,69 | 4,16 | 3,84 | 3,54 | 3,62 | 3,79 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 12,78. Среднее P/E по сектору: 9,01. Критерий не выполняется.
Текущее: 12,78
Среднее по сектору: 9,01
Среднее для компании: 10,27
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 469,72 | 498,4 | 413,17 | 427,45 | 399,17 | 441,83 | 484,49 |
| Чистая прибыль | 36,19 | 55,53 | 51,3 | 38,64 | 27,9 | 36,38 | 69,21 |
| P/E | 12,98 | 8,98 | 8,05 | 11,06 | 14,31 | 12,15 | 7,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 21,02. Среднее P/B по сектору: 0,80. Критерий не выполняется.
Текущее: 21,02
Среднее по сектору: 0,80
Среднее для компании: 157,49
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 469,72 | 498,4 | 413,17 | 427,45 | 399,17 | 441,83 | 484,49 |
| Собственный капитал (Book Value) | -3,62 | 1,72 | -11,23 | 16,96 | -25,09 | -58,65 | -59,38 |
| P/B | — | 289,77 | — | 25,21 | — | — | — |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,25. P/E: 14,31. Среднегодовой рост прибыли: 57,51%. Критерий выполняется.
P/E
14,31
Рост прибыли
57,51%
PEG
0,25
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 36,19 | 55,53 | 51,3 | 38,64 | 27,9 | 36,38 | 69,21 |
| Рост прибыли г/г | -43,68% | 53,42% | -7,62% | -24,68% | -27,80% | 30,41% | 90,26% |
| P/E | 12,98 | 8,98 | 8,05 | 11,06 | 14,31 | 12,15 | 7,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 18,69. Капитализация: 356,51. FCF yield: 5,24%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 5,24%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -6,01%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 78,01 | 37,21 | 26,59 | 153,82 | 18,69 | 24,38 | 46,38 |
| Капитализация | 469,72 | 498,4 | 413,17 | 427,45 | 399,17 | 441,83 | 484,49 |
| FCF yield | 16,61% | 7,47% | 6,43% | 35,99% | 4,68% | 5,52% | 9,57% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 8,71% | 1,97% | -7,17% | 19,99% | -6,57% | -0,48% | 4,57% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее