МТС
MTSS
Цена: 178 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 274,43 млрд. Чистая прибыль: 38,64 млрд. OCF / прибыль: 7,10. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 7,10
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,89
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 190,59 | 138,71 | 158,96 | 274,43 | 86,44 | 112,72 | 214,46 |
| Чистая прибыль | 36,19 | 55,53 | 51,3 | 38,64 | 27,9 | 36,38 | 69,21 |
| OCF / прибыль | 5,27 | 2,50 | 3,10 | 7,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 77,97 млрд. Оборотные активы: 615,85 млрд. Краткосрочные обязательства: 1,3 трлн. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 385,89 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,30. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,30
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,36
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 78,29 | 73,75 | 189,36 | 77,97 |
| Оборотные активы | 300,88 | 405,61 | 538,49 | 615,85 |
| Краткосрочные обязательства | 551,35 | 817,14 | 1 130,27 | 1 300,89 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 228,73 | 276,56 | 458,6 | 385,89 |
| Коэффициент ликвидности | 0,41 | 0,34 | 0,41 | 0,30 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 749,95 млрд. EBITDA: 306,48 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,45. Критерий выполняется.
Текущее: 2,45
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,50
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 551,35 | 613,82 | 603,92 | 749,95 |
| EBITDA | 219,69 | 237,38 | 244,31 | 306,48 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,51 | 2,59 | 2,47 | 2,45 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 48,82. Средний исторический debt / equity: 224,28. Лет в расчёте: 2. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 48,82
Среднее для компании: 224,28
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 629,64 | 687,57 | 793,28 | 827,92 |
| Капитал | -3,62 | 1,72 | -11,23 | 16,96 |
| Debt / Equity | — | 399,75 | — | 48,82 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 332,15 млрд. Чистые процентные расходы: 134,37 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 2,47. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,28
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 3,19
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 219,69 | 237,38 | 244,31 | 306,48 |
| Процентные доходы | 1,76 | 2,48 | 6,72 | 14,35 |
| Процентные расходы | 58,26 | 60,11 | 104,79 | 148,72 |
| Чистые процентные расходы | 56,51 | 57,62 | 98,07 | 134,37 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 3,89 | 4,12 | 2,49 | 2,28 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 807,19 млрд. EBITDA: 306,48 млрд. Маржа EBITDA: 37,97%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 34,45%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее