Россети Северо-Запад
MRKZ
Цена: 11,2 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 11,2 коп.. Справедливая стоимость: 10,9 коп.. Потенциал: -2,42%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 11,2 коп.. Справедливая стоимость: 10,9 коп.. Потенциал: -2,42%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
11,2 коп.
Справедливая цена
10,9 коп.
Потенциал роста
-2,42%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
10,9 коп.
100,00%
Дивиденды
0 коп.
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 95,79 млрд | 95,79 млрд | 95,79 млрд | 95,79 млрд | 95,79 млрд | 95,79 млрд | 95,79 млрд |
| Цена | 2,50 | 9,93 | 4,52 | 9,80 | 11,9 | 12,5 | 13,2 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 — | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | -0,270 | -0,575 | 1,87 | 5,38 | 4,56 | 5,33 | 6,22 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2,39 | 9,52 | 4,33 | 9,39 | 11,35 | 12 | 12,64 |
Выручка Изменение выручки | 48,33 -4,01% | 53,71 11,13% | 62,72 16,78% | 81,74 30,32% | 95,45 16,78% | 111,46 16,78% | 130,16 16,78% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | -0,26 -0.01 | -0,55 -0.01 | 1,79 0.03 | 5,16 0.06 | 4,37 0.05 | 5,1 0.05 | 5,96 0.05 |
| P/E | — | — | 2.42 | 1.82 | 2.60 | 2.35 | 2.12 |
| ROE | -1,46% | -3,16% | 10,53% | 27,42% | 18,29% | 18,05% | 17,86% |
| P/S | 0.05 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| P/B | 0.14 | 0.56 | 0.23 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
| EV/EBITDA | 2.64× | 3.92× | 1.18× | 0.97× | 1.60× | 1.83× | 2.09× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,21. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий выполняется.
Текущее: 1,21
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 2,18
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2,39 | 9,52 | 4,33 | 9,39 | 11,35 | 12 | 12,64 |
| Чистый долг | 14,64 | 11,33 | 5,21 | 4,14 | 8,2 | 14,09 | 22,27 |
| EV | 17,04 | 20,85 | 9,54 | 13,52 | 19,56 | 26,09 | 34,92 |
| EBITDA | 6,45 | 5,32 | 8,12 | 13,87 | 12,23 | 14,29 | 16,68 |
| EV/EBITDA | 2,64 | 3,92 | 1,18 | 0,97 | 1,60 | 1,83 | 2,09 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 2,45. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,45
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 2,12
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2,39 | 9,52 | 4,33 | 9,39 | 11,35 | 12 | 12,64 |
| Чистая прибыль | -0,26 | -0,55 | 1,79 | 5,16 | 4,37 | 5,1 | 5,96 |
| P/E | — | — | 2,42 | 1,82 | 2,60 | 2,35 | 2,12 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,45. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,45
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,33
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2,39 | 9,52 | 4,33 | 9,39 | 11,35 | 12 | 12,64 |
| Собственный капитал (Book Value) | 17,43 | 16,97 | 18,81 | 23,9 | 28,27 | 33,37 | 39,33 |
| P/B | 0,14 | 0,56 | 0,23 | 0,39 | 0,40 | 0,36 | 0,32 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,15. P/E: 2,60. Среднегодовой рост прибыли: 16,78%. Критерий выполняется.
P/E
2,60
Рост прибыли
16,78%
PEG
0,15
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | -0,26 | -0,55 | 1,79 | 5,16 | 4,37 | 5,1 | 5,96 |
| Рост прибыли г/г | — | — | — | 188,46% | -15,23% | 16,78% | 16,78% |
| P/E | — | — | 2,42 | 1,82 | 2,60 | 2,35 | 2,12 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 4,37. Капитализация: 10,71. FCF yield: 40,81%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 40,81%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 29,56%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 0,59 | 3,39 | 7,38 | -2,23 | 4,37 | 5,1 | 5,96 |
| Капитализация | 2,39 | 9,52 | 4,33 | 9,39 | 11,35 | 12 | 12,64 |
| FCF yield | 24,51% | 35,57% | 170,39% | -23,80% | 38,49% | 42,54% | 47,14% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 16,61% | 30,07% | 156,79% | -39,80% | 27,24% | 36,54% | 42,14% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее