Россети Северо-Запад
MRKZ
Цена: 11,2 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 8,55 млрд. Чистая прибыль: 5,16 млрд. OCF / прибыль: 1,66. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,66
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 4,99
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 6,33 | 10,99 | 14,87 | 8,55 | 21,81 | 25,46 | 29,74 |
| Чистая прибыль | -0,26 | -0,55 | 1,79 | 5,16 | 4,37 | 5,1 | 5,96 |
| OCF / прибыль | — | — | 8,32 | 1,66 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 13,86 млрд. Оборотные активы: 25,1 млрд. Краткосрочные обязательства: 25,99 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 26,41 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,02. Критерий выполняется.
Текущее: 1,02
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,62
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 3,81 | 3,69 | 10,23 | 13,86 |
| Оборотные активы | 12,52 | 12,69 | 19,9 | 25,1 |
| Краткосрочные обязательства | 26,79 | 26,03 | 28,68 | 25,99 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 10,07 | 10,04 | 20,18 | 26,41 |
| Коэффициент ликвидности | 0,38 | 0,39 | 0,70 | 1,02 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 4,14 млрд. EBITDA: 13,87 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,30. Критерий выполняется.
Текущее: 0,30
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,33
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 14,64 | 11,33 | 5,21 | 4,14 |
| EBITDA | 6,45 | 5,32 | 8,12 | 13,87 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,27 | 2,13 | 0,64 | 0,30 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,75. Средний исторический debt / equity: 0,88. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,75
Среднее для компании: 0,88
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 18,45 | 15,03 | 15,44 | 17,99 |
| Капитал | 17,43 | 16,97 | 18,81 | 23,9 |
| Debt / Equity | 1,06 | 0,89 | 0,82 | 0,75 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 12,23 млрд. Чистые процентные расходы: 1,38 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 8,88. Критерий выполняется.
Текущее: 10,07
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 5,09
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 6,45 | 5,32 | 8,12 | 13,87 |
| Процентные доходы | 0,21 | 0,39 | 1,06 | 1,8 |
| Процентные расходы | 2,44 | 1,94 | 3,12 | 3,18 |
| Чистые процентные расходы | 2,23 | 1,55 | 2,05 | 1,38 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 2,90 | 3,44 | 3,95 | 10,07 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 81,74 млрд. EBITDA: 13,87 млрд. Маржа EBITDA: 16,97%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее