Россети Юг
MRKY
Цена: 6,60 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 6,60 коп.. Справедливая стоимость: 3,43 коп.. Потенциал: -47,96%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 6,60 коп.. Справедливая стоимость: 3,43 коп.. Потенциал: -47,96%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
6,60 коп.
Справедливая цена
3,43 коп.
Потенциал роста
-47,96%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
2,17 коп.
63,16%
Дивиденды
1,27 коп.
36,84%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 692,28 млрд | 692,28 млрд | 692,28 млрд | 692,28 млрд | 692,28 млрд | 692,28 млрд | 692,28 млрд |
| Цена | 3,45 | 7,43 | 5,49 | 8,46 | 5,28 | 3,95 | 2,63 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0,377 4,45% | 0,470 8,90% | 0,526 13,31% | 0,578 22,04% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2,61 46,61% | 3,25 50,00% | 3,64 50,00% | 4 50,00% |
| Earnings per share | 0,049 | 0,435 | 0,886 | 0,809 | 0,939 | 1,05 | 1,16 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 23,85 | 51,47 | 37,97 | 58,6 | 36,52 | 27,35 | 18,17 |
Выручка Изменение выручки | 44,14 1,61% | 51,03 15,61% | 56,41 10,54% | 96,98 71,92% | 111,53 15,00% | 124,91 12,00% | 137,4 10,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 0,34 0.01 | 3,01 0.06 | 6,13 0.11 | 5,6 0.06 | 6,5 0.06 | 7,28 0.06 | 8,01 0.06 |
| P/E | 70.43 | 17.07 | 6.19 | 10.47 | 5.62 | 3.76 | 2.27 |
| ROE | — | — | 236,85% | 64,14% | 7,89% | 8,50% | 8,97% |
| P/S | 0.54 | 1.01 | 0.67 | 0.60 | 0.33 | 0.22 | 0.13 |
| P/B | — | 19.88 | 4.35 | 0.71 | 0.43 | 0.31 | 0.19 |
| EV/EBITDA | 8.08× | 8.25× | 4.22× | 6.18× | 4.13× | 3.57× | 3.28× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,46. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,46
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 6,68
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 23,85 | 51,47 | 37,97 | 58,6 | 36,52 | 27,35 | 18,17 |
| Чистый долг | 20,03 | 19,5 | 22,57 | 36,16 | 39,22 | 45,91 | 55,86 |
| EV | 43,88 | 70,97 | 60,54 | 94,76 | 75,74 | 73,25 | 74,03 |
| EBITDA | 5,43 | 8,6 | 14,35 | 15,32 | 18,34 | 20,54 | 22,59 |
| EV/EBITDA | 8,08 | 8,25 | 4,22 | 6,18 | 4,13 | 3,57 | 3,28 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 7,03. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий не выполняется.
Текущее: 7,03
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 26,04
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 23,85 | 51,47 | 37,97 | 58,6 | 36,52 | 27,35 | 18,17 |
| Чистая прибыль | 0,34 | 3,01 | 6,13 | 5,6 | 6,5 | 7,28 | 8,01 |
| P/E | 70,43 | 17,07 | 6,19 | 10,47 | 5,62 | 3,76 | 2,27 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,55. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,55
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 8,32
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 23,85 | 51,47 | 37,97 | 58,6 | 36,52 | 27,35 | 18,17 |
| Собственный капитал (Book Value) | -0,48 | 2,59 | 8,73 | 82,37 | 85,62 | 89,26 | 93,26 |
| P/B | — | 19,88 | 4,35 | 0,71 | 0,43 | 0,31 | 0,19 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,51. P/E: 5,62. Среднегодовой рост прибыли: 11,00%. Критерий выполняется.
P/E
5,62
Рост прибыли
11,00%
PEG
0,51
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 0,34 | 3,01 | 6,13 | 5,6 | 6,5 | 7,28 | 8,01 |
| Рост прибыли г/г | — | 790,24% | 103,38% | -8,68% | 16,11% | 12,00% | 10,00% |
| P/E | 70,43 | 17,07 | 6,19 | 10,47 | 5,62 | 3,76 | 2,27 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 4,89. Капитализация: 45,69. FCF yield: 10,70%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 10,70%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -0,55%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 1,22 | 2,27 | -3,24 | -0,22 | 4,89 | 5,48 | 6,02 |
| Капитализация | 23,85 | 51,47 | 37,97 | 58,6 | 36,52 | 27,35 | 18,17 |
| FCF yield | 5,10% | 4,41% | -8,52% | -0,38% | 13,39% | 20,03% | 33,15% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -2,80% | -1,09% | -22,12% | -16,38% | 2,14% | 14,03% | 28,15% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее